กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,778 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,784 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาท 30. 71 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.73 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,850 บาท กับ 25,950 บาท และกลับมาปิดที่ 25,750 บาท กับ 25,850 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4870 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 7,920 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 44 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 10 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 19 % และSilver Futures Open Interest ทรงตัว GFZ11 ปิดที่ 26,290 บาท เและ GFG12 ปิดที่ 26,580 บาท และ GF10Z11 ปิดที่ 26,290 บาท และ GF10G12 ปิดที่ 26,570 บาท SVZ11 ปิดที่ 1,075 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 3.8 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,782.2 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 43.2 เซนต์ ปิดที่ระดับ 34.456 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ 1,268.28 ตัน (ถือครองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.23 ดอลล่าร์ ปิดที่ระดับ 99.37 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 17.18 จุด ปิดที่ระดับ 12,096.16 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 41.25 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า ดัชนีการผลิตในรัฐนิวยอร์ก (Empire State Index) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.6 จุดในเดือนพ.ย. จากระดับ -8.5 ของเดือนต.ค. ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมด้านการผลิตของรัฐที่มีขนาดใหญ่อย่างนิวยอร์กนั้น เริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะช่วยหนุนเศรษฐกิจสหรัฐให้แข็งแกร่งขึ้นในไตรมาส 4 ปีนี้
- ไมค์ ดาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำจากบริษัท PFGbest ในเมืองชิคาโกกล่าวว่า มีข่าวลือว่าอิตาลีจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงหลายขั้น จึงทำให้นักลงทุนเดินหน้าเข้าซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และเขาคาดว่าจะมีแรงซื้อส่งเข้าหนุนทองคำอย่างต่อเนื่องจนกว่านักลงทุนจะมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ในยุโรปมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้สกัดแรงบวกในตลาดและส่งผลให้สัญญาทองคำปิดบวกเพียงเล็กน้อย โดยดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.57% เมื่อเทียบกับยูโร ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้
- สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะของกรีซ (PDMA) เปิดเผยเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาไทยว่า รัฐบาลกรีซสามารถระดมทุนครั้งล่าสุดได้ 1.3 พันล้านยูโร (1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากการออกพันธบัตรชุดใหม่อายุ 13 สัปดาห์ โดยให้อัตราผลตอบแทน 4.63% เพิ่มขึ้นการประมูลครั้งก่อนที่ระดับ 4.61%
- สกุลเงินยูโรได้รับแรงกดดันมากขึ้นเมื่อสถาบัน ZEW ของเยอรมนีเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเดือนพ.ย. ลดลงสู่ระดับ -55.2 จุด จากระดับ -48.3 จุดของเดือนต.ค. เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลวว่า วิกฤตหนี้สาธารณะจะทำให้เศรษฐกิจถอยร่นเข้าสู่ภาวะถดถอย
- ส่วนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใส โดยยอดค้าปลีกเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 0.5% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% เพราะได้แรงหนุนจากยอดขายในกลุ่มยานยนต์และวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 0.3% ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน และมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะขยับลงเพียง 0.1% เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซินและสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค อาทิ รถยนต์และเสื้อผ้า ปรับตัวลดลง
- รัฐบาลสเปนเปิดเผยว่า สเปนสามารถระดมทุนจากการออกพันธบัตรอายุ 12 และ 18 เดือนเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3.2 พันล้านยูโร โดยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงกว่า 5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2540 หรือสูงสุดในรอบ 14 ปี ซึ่งตัวเลขดังกล่าวกำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทำให้เกิดความกังวลว่า วิกฤตหนี้ยุโรปอาจจะทวีความรุนแรงและลุกลามเป็นวงกว้าง อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นทำให้เกิดความหวั่นวิตกว่า รัฐบาลอิตาลีจะต้องแบกรับภาระการจ่ายหนี้มูลค่ามหาศาล ขณะที่เศรษฐกิจสเปนกำลังเข้าขั้นวิกฤตในขณะนี้ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติสเปนเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 3 ของสเปน ไม่มีการขยายตัว ส่วนจีดีพีไตรมาส 2 ขยายตัวเพียง 0.2%
ตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้
- Core CPI m/m เดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าทรงตัวที่ระดับ 0.1%
- CPI m/m เดิมอยู่ที่ระดับ 0.3% นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงสู่ระดับ 0.0%
- TIC Long Term Purchases เดิมอยู่ที่ระดับ 57.9B นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 63.4
- Capacity Utilization Rate เดิมอยู่ที่ระดับ 77.4 % นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 77.6%
- Industrial Production m/m เดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.4%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำแกว่งตัวอย่างมากในช่วงการซื้อขายในตลาด Comex เมื่อคืนนี้ โดยที่มีการปรับตัวลดลงไปก่อนในตลาดเอเชีย ราคาโดยส่วนใหญ่ซื้อขายบริเวณ 1,764 เหรียญโดยประมาณ หลังจากที่เข้าตลาด Comex แล้วราคามีบางช่วงดีดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้น โดยทดสอบระดับ 1,785 เหรียญ และกลับตกลงไปใหม่ในช่วงปลายตลาด Comex และปิดตลาดที่ระดับ 1,782 เหรียญ ราคาทองคำเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway โดยมีกรอบ 1,760 -1,785 เหรียญ ราคาค่อนข้างแกว่งตัวอย่างรุนแรงตามการแกว่งตัวของค่าเงินยูโร เนื่องจากตลาดให้ความสำคัญกับการที่อิตาลียังไม่มีความชัดเจนในการชำระหนี้ และรอการผ่านมติจากสภาในการแต่งตั้งรัฐบาลใหม่ 100% เนื่องจากตลาดดูยังไม่มั่นใจในรัฐบาลใหม่ของอิตาลีทำให้ราคาทองคำแกว่งขึ้นลงครั้งละประมาณ 15 เหรียญโดยตลอด
Silver — รอความชัดเจนของทิศทางก่อน
Gold Futures Z11 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,120 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,360 บาท
Gold Futures G12 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,440 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,670 บาท
Silver Futures Z11 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,030 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,080 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในการแกว่งตัว ตลาดค่อนข้างเคลื่อนไหวรวดเร็วรุนแรง คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,760 — 1,785 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
รอความชัดเจนของทิศทางมากกว่า ยังไม่ทำอะไร
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอความชัดเจนของทิศทางมากกว่า ยังไม่ทำอะไร
คำแนะนำการลงทุน Gold (ทองคำ)
Daily - สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในการแกว่งตัว ตลาดค่อนข้างเคลื่อนไหวรวดเร็วรุนแรง คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,760 — 1,785 เหรียญ
Weekly - นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
รอความชัดเจนของทิศทางมากกว่า ยังไม่ทำอะไร
Monthly - นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอความชัดเจนของทิศทางมากกว่า ยังไม่ทำอะไร
คำแนะนำการลงทุน Silver (โลหะเงิน)
Daily - Silver Futures
รอความชัดเจนของทิศทางก่อน
Silver Futures Z11 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,030 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,080 บาท