กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,719 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,702 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาท 31.10 บาท/ดอลลาร์ กับ 31.12บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,250 บาท กับ 25,350 บาท และกลับมาปิดที่ 25,150 บาท กับ 25,250 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,402 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,557 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 19 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 1 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 0.1 % และSilver Futures Open Interest ลดลง 2 % GFZ11 ปิดที่ 25,520 บาท เและ GFG12 ปิดที่ 25,830 บาท และ GF10Z11 ปิดที่ 25,530 บาท และ GF10G12 ปิดที่ 25,850 บาท SVZ11 ปิดที่ 972 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 46.50 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,678.60 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 1.30 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 31.11ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ 1,291.27 ตัน (ขายออก 1.81 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 75 เซนต์ ปิดที่ระดับ 96.92 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 248.85 จุด ปิดที่ระดับ 11,547.31 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 53.94 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐ ยืนยันว่าเขาจะใช้สิทธิประธานาธิบดีในการคัดค้านความพยายามใดๆก็ตามที่จะทำ ให้รัฐบาลสหรัฐต้องปรับลดงบประมาณของโครงการต่างๆลงโดยอัตโนม้ติ แม้คณะกรรมการร่วมระหว่างสองพรรคการเมืองของสหรัฐ หรือ Super Committee ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้เกี่ยวกับการปรับลดยอดขาดดุลงบประมาณก็ตาม พวกเขายังคงยืนกรานที่จะปกป้องนโยบายการลดหย่อนภาษีให้กับคนร่ำรวยลงในสัด ส่วน 2% โดยไม่สนใจว่าการปรับลดยอดขาดดุลงบประมาณจะส่งผลให้ต้องมีการลดงบการใช้จ่าย ครั้งใหญ่ในโครงการต่างๆ
- สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (เอสแอนด์), มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ยืนยันว่าจะไม่ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ แม้คณะกรรมการร่วมระหว่างสองพรรคการเมืองของสหรัฐ หรือ Super Committee ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการปรับลดยอดขาดดุลงบประมาณลงมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้าได้
- วาเลอรี เปแครสส์ รัฐมนตรีฝ่ายงบประมาณของฝรั่งเศส เปิดเผยว่า ฝรั่งเศสอาจจะไม่เสนอมาตรการลดงบประมาณรายจ่ายชุดใหม่ หลังจากที่ได้มีการประกาศแผนการรัดเข็มขัดไปแล้วสองครั้งในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดยอดขาดดุลงบประมาณให้ได้ตามเป้า และรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่ระดับ AAA ให้ได้ต่อไป โดยให้เหตุผลว่า ฝรั่งเศสยังมีทุนสำรองที่เพียงพอ มูลค่า 6 พันล้านยูโร สำหรับใช้ในกรณีที่ประเทศเผชิญกับสถานภาพทางเศรษฐกิจและการเงินที่ถดถอยลง
- มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส เตือนว่า ความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน หลังจากที่ต้นทุนการกู้ยืมของประเทศปรับตัวสูงขึ้น พร้อมกับระบุว่า ฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับความเสี่ยงช่วงขาลงอย่างมาก อเล็กซานเดอร์ ค็อคเคอร์เบค นักวิเคราะห์ของมูดีส์ ระบุในรายงานรายสัปดาห์ว่า หากต้นทุนการกู้ยืมของฝรั่งเศสยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีก ก็อาจส่งผลในเชิงลบต่อแนวโน้มความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสที่ปัจจุบันอยู่ในระดับ AAA
- ธนาคารกลางเยอรมนีระบุในรายงานประจำเดือนพ.ย.ว่า เศรษฐกิจของประเทศอาจชะลอตัวจนเกือบหยุดนิ่งในปีหน้า เนื่องจากวิกฤตหนี้ในภูมิภาคส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกของเยอรมนี โดยธนาคารกลางเยอรมนีได้ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2555 มาอยู่ที่ 0.5 - 1% จากระดับ 1.8% ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมิถุนายน รายงานระบุว่า อุปสงค์จากต่างประเทศที่อ่อนแอลงอย่างมาก ประกอบกับความหวั่นวิตกในตลาดการเงิน บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจเยอรมนีจะเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบากมากขึ้นในช่วงเวลาหลายเดือนข้างหน้า
- สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 1.4% สู่ระดับ 4.97 ล้านยูนิตต่อปี สวนทางกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4.8 ล้านยูนิตต่อปี จากเดือนก.ย.ที่ได้ปรับทบทวนแล้วที่ระดับ 4.90 ล้านยูนิต
ตัวเลขที่สำคัญคืนนี้
- Prelim GDP q/q คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 2.4% ลดลงจากก่อนหน้าที่ 2.5 %
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างมากโดยในช่วงเช้าเปิดตลาดที่ระดับ 1,719 เหรียญ และค่อยๆปรับตัวลดลงมาในช่วงท้ายตลาด Comexโดยหลุดระดับ 1,700 เหรียญลงมา ทำให้เกิดแรงเทขายตามลงมาอย่างมาก ทองคำถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง และจากการที่ตัวเลขการขายบ้านมือสองมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ และจากการประชุมตัดลดงบประมาณไม่สามารถตกลงกันได้ ราคาทองคำลงไปทำต่ำสุดที่ระดับ 1,668 เหรียญโดยประมาณ และดีดกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 1,678 เหรียญ โดยทางเทคนิคทองคำเข้าสู่ทิศทางขาลงตามที่ได้วิเคราะห์ไปแล้ว โดยการที่ราคาทองคำหลุดแนวรับ 1,700 เหรียญลงมา ทำให้เกิดแรงเทขายอย่างต่อเนื่อง ทองคำมีแนวรับถัดไปที่ระดับ 1,660 เหรียญ แนวต้านที่ระดับ 1,700 เหรียญ
Silver — อยู่ในแนวโน้มขาลงเช่นเดียวกัน โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง มีแนวรับที่ระดับ 30 เหรียญ และมีแนวต้านที่ระดับ 31.80 เหรียญเงินบาทเองปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างมากลงไปถึงระดับ 31.28 บาท/ดอลลาร์ โดย ณ ขณะนี้อยู่ที่ 31.22 บาท/ดอลลาร์ โดยที่เป็นผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำท่วม และมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง เงินบาทมีจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ 31.32 บาท/ดอลลาร์ เมื่อประมาณต้นเดือนตุลาคม ค่าเงินบาทถ้าทะลุระดับ 31.32 บาท/ดอลลาร์ มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 32 บาทได้
Gold Futures Z11 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,270 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,750 บาท
Gold Futures G12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,800 บาท
Silver Futures Z11 จะมีแนวรับที่ระดับ 900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 980 บาท
สรุป น่าจะมี Technical Rebound ของทองคำในวันนี้ เป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสม สำหรับนักลงทุนระยะกลางและยาว โดยในระยะยาวๆทองคำเป็นแนวโน้มขาขึ้น การปรับตัวลดลงของทองคำน่าจะเป็นการปรับลดลงในระยะสั้นๆภายในอาทิตย์นี้เท่านั้น
คำแนะนำการลงทุน Gold (ทองคำ)
Daily - สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น เชื่อว่าเป็นลักษณะของ Technical Rebound น่าจะปรับตัวสูงขึ้นได้ คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,680-1,695 เหรียญ
Weekly - นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ช้อนซื้อบริเวณแนวรับเท่านั้น ปรับพอร์ตมาเป็น 35%
Monthly - นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ซื้อเพิ่มพอร์ตหลังจากที่ลดลงไปเมื่อสองวันก่อนแล้ว โดยเข้าซื้อต่อเนื่องเหมือนกัน ถือครองพอร์ตประมาณ 35%
คำแนะนำการลงทุน Silver (โลหะเงิน)
Daily - Silver Futures
อยู่ในแนวโน้มขาลงเช่นเดียวกัน โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง มีแนวรับที่ระดับ 30 เหรียญ และมีแนวต้านที่ระดับ 31.80 เหรียญ