กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส
Price Movement
ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดที่ 1,740.40 ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 6.00 USDต่อออนซ์ ราคาทองคำปิดบวกได้ หลังจากร่วงลงตามยูโร
Key Points in Gold Market
- ในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวบริเวณ 1,734 — 1,739 USDต่อออนซ์ ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำเมื่อวานอยู่ระหว่าง 1,727.00 — 1,750.60 USDต่อออนซ์ ราคาทองคำขึ้นไปทำ high ระหว่างวันบริเวณ 1,750 USDต่ออออนซ์ได้โดยรับข่าวนายกรัฐมนตรีของกรีซออกมากล่าวว่า จะเจรจากับเจ้าหนี้ภาคเอกชนให้สำเร็จภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นมีแรงขายทำกำไร เมื่อค่าเงินยูโรร่วงลง เมื่อมีความวิตกเพิ่มขึ้นว่าโปรตุเกสอาจต้องขอความช่วยเหลือรอบสองเช่นเดียวกับกรีซ ในช่วงเช้าวันนี้ค่าเงินยูโรยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนค่าเงินเยนปรับตัวสูงขึ้น และมีความวิตกว่าทางการญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงค่าเงินเยน
- ค่าเงิน USD ร่วงลงต่ำสุดเมื่อเทียบกับเงินเยน จากผลของการที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำใกล้ 0% ต่อไปจนถึงปี 2014 ส่วนค่าเงินสกุลเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น เงินรูปีของอินเดีย เงินเยนญี่ปุ่น เงินดอลล่าร์ฮ่องกง และเงินบาท ส่วนสกุลเงินที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงิน USD คือเงินยูโร การแข็งค่าของเงินสกุลเอเชีย ค่อนข้างเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ เนื่องจาก ราคาทองคำมีราคาถูกลงเมื่อคิดเป็นสกุลเงินในเอเชีย ทำให้ความต้องการซื้อทองคำเพิ่มขึ้น แต่ประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะญี่ปุ่นไม่ต้องการให้เงินเยนแข็งค่าขึ้น จึงอาจมีการแทรกแซงค่าเงินเยน ซึ่งจะทำโดยการขายเงิน USD และจะมีผลทำให้ค่าเงิน USD อ่อนค่าลง และจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นผลลบต่อราคาทองคำได้ ถ้านักลงทุนคาดว่าจะมีการแทรกแซงค่าเงิน อาจเข้าเก็งกำไรในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนแทนการลงทุนในทองคำ นอกจากนี้การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาดทำให้ ความต้องการซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ซบเซา และกระทบถึงราคาทองคำด้วย
- ปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคำให้ปรับขึ้นมาในเดือน ม.ค. ได้แก่ ราคาน้ำมัน และค่าเงินยูโร มีแนวโน้มอ่อนตัวลง ทำให้คาดว่า การปรับขึ้นของราคาทองคำเริ่มจะจำกัด และกรอบแนวต้านในสัปดาห์ที่บริเวณ 1,750/1,760 ยังเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง และอาจมีแรงขายทำกำไรในบริเวณนี้ แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้คาดว่า เป็น side way ออกด้านข้าง โดยนักลงทุนยังรีรอที่จะเข้ามาซื้อ เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ และรอความชัดเจนในการเจรจาระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้ภายในสุดสัปดาห์นี้ โดยกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นเดือนม.ค.ยังคงดำรงอยู่ และมีปัจจัยสนับสนุนจากการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำของสหรัฐ และการเข้าอัดฉีดเงินของธนาคารกลางยุโรป ทำให้การขายพันธบัตรรัฐบาลในยูโรโซนประสบความสำเร็จและมีต้นทุนเงินกู้ที่ต่ำลง
- กรอบความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์นี้คาดว่ามีแนวรับ 1,710 / 1,700 และแนวต้านบริเวณ 1,750/1,760 ส่วนกรอบความเคลื่อนไหวในระหว่างวันคาดว่ามีแนวรับบริเวณ 1,724/1,710 และมีแนวต้านบริเวณ 1,750/1,760 แนะนำ นักลงทุน Trading ในกรอบ 1,710 — 1,760 นักลงทุนที่ปิดทำกำไรไปแล้ว หาจังหวะเข้าเปิด Long ใหม่เมื่อรอราคาย่อตัวบริเวณแนวรับ 1,724/1,710
- ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ ได้แก่ วันพุธ ตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศเดือนม.ค. ดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค. ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนธ.ค.สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ วันพฤหัสบดี จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ตัวเลขประมาณการขั้นต้นสำหรับประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนแรงงานต่อหน่วยประจำไตรมาส 4/2011 วันศุกร์ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค. ดัชนีภาคบริการเดือนม.ค. ยอดสั่งซื้อของโรงงานเดือนธ.ค.
- ราคาโลหะเงินปิดที่ 33.26 USDต่อออนซ์ ปิดลดลง 0.27 USDต่อออนซ์โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 32.93 — 34.13 ishares silver trust ถือโลหะเงินจำนวนเท่าเดิม 9,608.95 ตัน ส่วนโลหะเงินมีแนวรับบริเวณ 32.6/31.8 แนวต้านบริเวณ 34.0/34.5 แนะนำนักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 31.8 — 34.5
- SPDR ถือทองคำจำนวนเท่าเดิม 1,271.09 ตัน
Technical Analysis:
++ ราคาทองคำมีแนวรับที่ 1,724/1,710 และแนวต้านที่ 1,750/1,760 กราฟรายวัน ภาพทางเทคนิคยังคงส่งสัญญาณบวก เนื่องจากราคาทองคำสามารถยืนเหนือเส้น MA ทุกเส้น และ MA 34 วัน มีแนวโน้มตัดขึ้น แต่เนื่องจากราคาทองคำอยู่ในโซน overbought อาจมีแรงขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน แต่หากราคาสามารถยืนเหนือ 1,745 มีโอกาสไปต่อที่ 1,750 — 1,760 แนะนำ Trading ในกรอบ 1,710 — 1,760 นักลงทุนระยะสั้นปิดทำกำไรบริเวณแนวต้าน และรอเปิด Long เล่นรอบใหม่บริเวณแนวรับ
++ ราคาโลหะเงินมีแนวรับบริเวณ 32.7/31.6 แนวต้านบริเวณ 34.3/35.3 แนะนำนักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 31.6 — 35.3