กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,725 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,723 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.85 กับ 30.89 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,150 บาท กับ 25,250 บาท และกลับมาปิดที่ 25,150 บาท กับ 25,250 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,713 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 11,902 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 3 คู่สัญญา ปริมาณการซื้อขาย Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 2% แบบ 10 บาท ลดลง 2% GFG12 ปิดที่ 25,270 บาท เและ GFJ12 ปิดที่ 25,520 บาท และ GF10G12 ปิดที่ 25,290 บาท และ GF10J12 ปิดที่ 25,540 บาท
สัญญาทองคำ Comex ปิดลดลง 40 เซนต์ ปิดที่ระดับ 1,724.9 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 11 เซนต์ ปิดที่ระดับ 33.72 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ 1,278.65 ตัน (ถือครองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 2.24 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 100.91 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 72.81 จุดปิดที่ระดับ 12,874.04 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 51.1 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศสมาชิกกลุ่มยูโรโซน 6 ประเทศ โดย มูดีส์ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของอิตาลีลงมาอยู่ที่ A3 จาก A2 ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือของสเปนถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ A3 จาก A1 และโปรตุเกสถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ Ba3 จาก Ba2 นอกจากนี้ มูดีส์ยังได้ปรับลดอันดับเครดิตของมอลต้า สโลเวเนีย และสโลวาเกีย ลงมา 1 ขั้นขณะเดียวกัน มูดีส์ได้ปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของอังกฤษ ฝรั่งเศส และออสเตรีย ลงสู่ระดับ "เชิงลบ"
- สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (S&P) ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ 15 แห่งของสเปนลง 1-2 ขั้น โดยได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของธนาคารสเปน 10 แห่ง รวมถึงบังโค ซานตานเดร์ ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่สุดของสเปน ลง 1 ขั้น และได้ปรับลดความน่าเชื่อถือของธนาคารอีก 5 แห่งลง 2 ขั้น ซึ่งคาดว่าการลดอันดับความน่าเชื่อถือในครั้งนี้จะส่งผลให้ต้นทุนในการระดมทุนของธนาคารเหล่านี้ ปรับตัวสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ ฟิทช์ เรทติงส์ ยังได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของธนาคารใหญ่สเปน 4 อีกแห่งด้วย
- รัฐบาลอิตาลีขายตั๋วเงินคลังอายุ 1 ปี ได้ 8.5 พันล้านยูโร ที่อัตราดอกเบี้ย 2.230% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 54 ขณะที่ความต้องการซื้อพันธบัตรสูงกว่ามูลค่าที่นำออกประมูลอยู่ 1.09 เท่า
- นายออลลี เรห์น กรรมาธิการฝ่ายกิจการเศรษฐกิจและการเงินของสหภาพยุโรป (อียู) ได้ออกมาขานรับรัฐสภากรีซที่มีมติอนุมัติมาตรการรัดเข็มขัด โดยกล่าวว่า การที่รัฐสภากรีซมีมติอนุมัติมาตรการรัดเข็มขัดฉบับใหม่ ซึ่งรวมถึงการลดค่าแรงขั้นต่ำลง 22% และลดตำแหน่งงานในภาคสาธารณะ 150,000 ตำแหน่งนั้น ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการรับความช่วยเหลือรอบที่ 2 อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า การที่กรีซจะสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้นั้น จำเป็นจะต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้น โดยรัฐบาลกรีซจำเป็นจะต้องประหยัดงบประมาณอีก 325 ล้านยูโร และผู้นำทางการเมืองของกรีซจะต้องให้คำมั่นสัญญาอย่างชัดเจนว่าจะดำเนินการปฏิรูปตามแผนที่ได้กำหนดเอาไว้ ทั้งนี้ เขาคาดว่า กรีซจะสามารถดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวทั้ง 2 ข้อได้ภายในวันพุธนี้ ซึ่งเป็่นวันที่รมว.คลังยูโรโซนมีกำหนดจะประชุมร่วมกัน และอาจจะมีการอนุมัติมาตรการให้ความช่วยเหลือรอบสอง
- ทำเนียบขาวคาดการณ์ว่า ยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐจะอยู่ที่ 1.33 ล้านล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2555 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2555 ตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวสูงกว่าจำนวน 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ที่สำนักงบประมาณแห่งรัฐสภาสหรัฐ (CBO) ได้ประเมินไว้เมื่อเดือนที่แล้ว
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Core Retail Sales คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 0.6% จากตัวเลขเดิมที่ -0.2%
- Retail Sales คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 0.8% จากตัวเลขเดิมที่ 0.1%
- Import Prices คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 0.3% จากตัวเลขเดิมที่ -0.1%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในเชิงไร้ทิศทาง โดยที่เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบ 1710 — 1740 เหรียญ ยังมองว่าตลาดโดยทั่วไปยังรอความชัดเจนของข่าวกรีซ และยังรับรู้การปรับลดอันดับเครดิต ธนาคารต่างๆในกลุ่มประเทศยุโรป ในเชิงเทคนิคราคาทองคำในระยะสั้นยังถูกกดดันในทิศทางขาลง (ระยะสั้นมากในรายชั่วโมง) โดยราคาเริ่มเข้ามาทดสอบแนวรับด้านล่างที่ระดับ 1710 เหรียญอีกครั้ง ดูเหมือนว่าราคาจะเข้าสู่ยอดสามเหลี่ยมชายธง และคาดว่าวันนี้ราคาน่าจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1700 - 1730 เหรียญ ในทิศทาง Sideway
Gold Futures G12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,120 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,350 บาท
Gold Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,550 บาท
Silver Futures G12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,010 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,060 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัว คาดว่าจะเคลื่อนตัวในระดับ 1700 — 1730 เหรียญ แนะนำให้ขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น และเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ยังเป็นการรอความชัดเจนของตลาด ถือครองพอร์ทที่ 40 - 50 %
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอความชัดเจนของข่าวเช่นเดียวกัน ก่อนที่จะลงทุนเพิ่ม ถือครองพอร์ทที่ 30 %
สรุปได้ว่าราคาทองคำน่าจะรอความชัดเจนจากข่าวในวันพรุ่งนี้ในเรื่องของกรีซจะได้รับความช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด รวมถึงข่าวการประชุมของเฟดที่จะประชุมในพรุ่งนี้ด้วย
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง