กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,754 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,782 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.36 ราคาสมาคมเปิดที่ 25,550 บาท กับ 25,650 บาท และกลับมาปิดที่ 25,500 บาท กับ 25,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,543 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 9,116 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 27 คู่สัญญา ปริมาณการซื้อขาย Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง3% แบบ 10 บาท ลดลง 8% GFG12 ปิดที่ 25,670 บาท เและ GFJ12 ปิดที่ 25,880 บาท และ GF10G12 ปิดที่ 25,660 บาท และ GF10J12 ปิดที่ 25,870 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 15 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,786.3 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 1.302 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 35.556 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ 1,282.79 ตัน (ซื้อเข้า 1.2 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.55 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 107.83 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 46.02 จุดปิดที่ระดับ 12,984.69 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 50.2 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- สถาบัน Ifo เปิดเผยว่า ความเชื่อมั่นธุรกิจเยอรมนีในเดือนก.พ. ดีดตัวสูงกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ โดยดีดขึ้นสู่ระดับ 109.6 จุด จากระดับ 108.3 จุดในเดือนม.ค. แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน เนื่องจากความคืบหน้าของวิกฤติหนี้ยูโรโซนที่ช่วยบรรเทาความเสี่ยงเกี่ยวกับ เศรษฐกิจถดถอย ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งในภาคธุรกิจของเยอรมนี สามารถชดเชยปัจจัยลบจากการที่อียูคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจยุโรปจะหดตัวลงราว 0.3% ในปี 2555 โดยสกุลเงินยูโรพุ่งขึ้น 0.92% แตะที่ 1.3365 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 1.3243 ดอลลาร์สหรัฐ
- คณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจยุโรปจะหดตัวลงราว 0.3% ในปี 2555 ตรงข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะขยายตัว 0.5% เนื่องจากเศรษฐกิจอิตาลีและสเปนมีแนวโน้มหดตัวลง 1.3% และ 1% ตามลำดับ ขณะเดียวกัน คาดว่าอิตาลีและสเปนจะเผชิญกับภาวะขาดตึงตัวด้านการเงินอย่างฉับพลัน ในขณะที่ทั้งสองประเทศต้องดิ้นรนในการหลีกเลี่ยงกับการผิดนัดชำระหนี้
- กระทรวงน้ำมันอิหร่านเปิดเผยว่า การส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านไม่ได้รับผลกระทบจากการที่อิหร่านประกาศยุติการส่งน้ำมันไปยังอังกฤษและฝรั่งเศส โดยปริมาณการส่งออกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยอิหร่านมีการส่งออกน้ำมันกว่า 2 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับช่วงก่อนที่จะประกาศยกเลิการส่งอออกน้ำมันไปยัง 2 ประเทศในยุโรปดังกล่าว
- นักลงทุนเข้าซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจ สัญญาทองคำได้รับแรงหนุนมากขึ้นจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ หลังจากราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อคืนนนี้สัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 1.55 ดอลลาร์ หรือ 1.46% ปิดที่ 107.83 ดอลลาร์/บาร์เรล
- รัฐสภากรีซให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายที่จะนำไปสู่การเริ่มดำเนินการสว็อปหนี้สำหรับผู้ถือพันธบัตรในภาคเอกชนแล้ว โดยการสว็อปหนี้ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือสำหรับกรีซที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีคลังยูโรโซนไปก่อนหน้านี้ นายอนาสตาซิออส คูราคิส รักษาการประธานสภาผุ้แทนราษฎรกรีซ เปิดเผยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการเห็นขอบโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากรัฐบาลครองเสียงข้างมากในรัฐสภา
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนที่ผ่านมา
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 351K คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 352K ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ 351 K
-Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ -0.2 M คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 0.9 M ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ 1.6 M
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 72.5 คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 72.8
- New Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 307K คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 316K
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำดีดตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามที่ได้วิเคราะห์ก่อนหน้านี้ โดยราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นหลังจากที่กรีซได้รับเงินช่วยเหลืองวดที่สองเรียบร้อย ทำให้มีกระแสเงินเข้าลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมทั้งทองคำ อันจะเห็นได้จากการถือครองทองคำเพิ่มขึ้นของ SPDR โดยตลอด โดยเมื่อวานนี้ SPDR ซื้อเพิ่ม 1.2 ตัน ขณะนี้ถือครองทองคำที่ระดับ 1282.79 ตัน ราคาทองคำเมื่อวานทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1787 เหรียญ แล้วกลับมาปิดที่ระดับ 1786 เหรียญ และแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น
Silver - ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเบรคแนวต้านที่สำคัญที่ระดับ 34.40 เหรียญ ขึ้นมา ทำให้ Silver เมื่อวานนี้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับ 34.75 เหรียญ ไปทำจุดสุงสุดที่ระดับ 35.58 เหรียญ แล้วกลับมาปิดที่ระดับ 35.50 เหรียญโดยประมาณ โดยที่ภาพรวม Silver ก็เป็นทิศทางขาขึ้นเช่นเดียวกัน คำแนะนำจึงให้เข้าซื้อทองคำและ Silver เพื่อถือครองในการทำกำไรระยะยาว
Gold Futures G12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,550 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,780 บาท
Gold Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,750 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,960 บาท
Silver Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,040 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,090 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวะการณ์แกว่งตัวในกรอบ 1770 — 1790 เหรียญ ให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวและขายเมื่อราคาสูงขึ้น
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
เป็นลักษณะการทยอยขายทำกำไร และเข้าซื้อสะสมบริเวณเเนวรับ ถือครองพอร์ทที่ 50%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ถือครองพอร์ทที่ 50 % เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวและขายทำกำไรเป็นช่วงๆ
สรุปได้ว่า โดยที่ภาพรวมของทองคำยังเป็นทิศทางขาขึ้นแต่ถูกกดดันจากเงินบาทอย่างมาก โดยเช้าวันนี้ค่าเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่อง จากการที่เม็ดเงินไหลเข้ามาในตลาดของไทยกว่า 2 พันล้านเหรียญ ทำให้เช้าวันนี้ค่าเงินบาทร่วงไปที่ 30.25 บาท/ดอลลาร์ ในขณะนี้อยู่ที่ 30.32 บาท/ดอลลาร์ ค่าเงินบาททำให้ราคา Gold Futures และ SIlver Futures ยังขึ้นได้ไม่มากนัก นักลงทุนที่ถือ Series G ให้ทยอยปิดออก ถ้าต้องการจะถือต่อแนะนำให้เปิดใน Series J ก่อนที่ Series G จะหมดอายุในอีก 3 วันทำการ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง