กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,721 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,722 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.57 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,750 บาท กับ 24,850 บาท และกลับมาปิดที่ 24,850 บาท กับ 25,950 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 6,448 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 14,564คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 74 คู่สัญญา ปริมาณการซื้อขาย Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 19% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 25% GFJ12 ปิดที่ 25,130 บาท เและ GFM12 ปิดที่ 25,340 บาท และ GF10J12 ปิดที่ 25,150 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 25,330 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 10.9 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,722.2 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 1.02 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 35.66 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ 1,293.67 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.77 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 108.84 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 28.23 จุด ปิดที่ระดับ 12980.3 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 48.29 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- นายโฮเซ มานูเอล บาร์โรโซ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่า สหภาพยุโรป (อียู) จะทำดีที่สุดเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจกรีซกลับมาขยายตัว และเขามั่นใจว่า กรีซจะสามารถเอาชนะความท้าทายต่างๆ ได้ คณะกรรมาธิการพร้อมที่จะช่วยเจ้าหน้าที่กรีซอย่างเต็มที่ เพื่อให้เศรษฐกิจกรีซกลับมาเติบโต และมีเงินทุนมากกว่า 2 หมื่นล้านยูโร (ประมาณ 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์) จากกองทุนเชิงโครงสร้างของอียูสำหรับกรีซ ในระหว่างปี 2550-2556
- สเปนประสบความสำเร็จในการระดมทุน 4.5 พันล้านยูโร (6.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านการออกตราสารหนี้ระยะสั้นเมื่อวานนี้ ทั้งนี้ สเปนขายพันธบัตรอายุ 5 ปีได้ทั้งสิ้น 1.5 พันล้านยูโร ส่วนพันธบัตรอายุ 3 ปีมียอดจำหน่าย 1.9 พันล้านยูโร และพันธบัตรอายุ 2 ปีมียอดจำหน่าย 1.1 พันล้านยูโร โดยมีอัตราดอกเบี้ยตอบแทนเฉลี่ย ลดลงลดลงทุกตัว สำหรับความต้องการซื้อพันธบัตรสูงกว่ามูลค่าที่นำออกประมูลอยู่เกือบ 3 เท่า
- สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป หรือยูโรสแตท รายงานว่า อัตราว่างงานในยูโรโซนปรับตัวขึ้นแตะ 10.7% ในเดือนมกราคม จากระดับ 10.6% ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้รับการปรับทบทวนขึ้นจากระดับ 10.4% ในการรายงานก่อนหน้านี้ สำหรับจำนวนผู้ไม่มีงานทำทั่วทั้งยูโรโซน อยู่ที่ 16.9 ล้านคนในเวลานี้
ทั้งนี้ สเปนยังคงมีอัตราว่างงานสูงสุดในภูมิภาค ที่ระดับ 23.3% ส่วนออสเตรียมีอัตราว่างงานต่ำสุดที่ 4%
- ผลสำรวจบริษัทน้ำมัน เจ้าหน้าที่โอเปกและนักวิเคราะห์ชี้ว่า ปริมาณน้ำมันโดยเฉลี่ยจากสมาชิกทั้งหมด 12 ชาติของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน(โอเปก) อยู่ที่ 31.23 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 30.96 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนม.ค.ผลสำรวจบ่งชี้ว่า โอเปกผลิตน้ำมันได้สูงกว่าเป้าหมายที่ 30 ล้านบาร์เรลต่อวันอยู่กว่า 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่ความวิตกเกี่ยวกับภาวะชะงักงันของปริมาณน้ำมันจากอิหร่าน เป็นแรงหนุนต่อราคาซึ่งอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน นายคาร์สเทน ฟริทช์ นักวิเคราะห์ของคอมเมิร์ซแบงก์ ให้ความเห็นว่า มีปริมาณน้ำมันจำนวนมาก แต่ไม่ได้ช่วยอะไรในขณะนี้ ส่วนปัจจัยอื่นๆกำลังดันราคาขึ้น โดยมีความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบด้านอุปทานระยะยาวซึ่งยังไม่เกิดขึ้น"
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนที่ผ่านมา
- Unemployment Claims ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ 351,000 ราย จากตัวเลขเดิมที่ 353,000 ราย
- Personal Spending ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ 0.2% จากตัวเลขเดิมที่ 0.0%
- Personal Income ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ 0.3% จากตัวเลขเดิมที่ 0.5%
- ISM Manufacturing PMI ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ 52.4 จากตัวเลขเดิมที่ 54.1
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
-ไม่ตัวเลขเศรษฐกิจ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังให้ความสำคัญเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยค่าเงินดออลาร์แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.3315 ดอลลาร์/ยูโร โดยประมาณ ทำให้ค่าเงินบาทเองอ่อนค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 30.50 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทเมื่อคืนอ่อนค่าไปสูงสุดที่ระดับ 30.63 บาท/ดอลลาร์ สำหรับราคาทองคำมีการซื้อขายบริเวณกรอบ 1703-1725 เหรียญ โดยมีการแกว่งตัวขึ้นลงหลายรอบ โดยส่วนใหญ่การซื้อขายอยู่ในช่วง 1718 เหรียญ โดยเฉพาะในช่วงตลาด Comex ราคาแกว่งขึ้นและลงตลอดอย่างรวดเร็ว ในท้ายที่สุดราคาทองคำปิดตลาดที่ระดับ 1722.20 เหรียญ และในเช้านี้อยู่ในช่วง 1722 เหรียญเช่นเดียวกัน ภาพรวมของราคาทองคำทางเทคนิคเริ่มเป็นสัญญาณของการหยุดตกระยะสั้น เครื่องมือทางเทคนิครายชั่วโมงเริ่มเป็นการดีดกลับขึ้นมาบ้าง จากการที่ได้วิเคราะห์เมื่อวานแล้วว่าราคาลงมาเป็น panic selling ไม่ได้มีเหตุผลอะไรนัก ดังนั้นการยืนยันการหยุดตกคงต้องดูในตลาด Comexอีกวัน คาดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะค่อยๆขยับตัวสูงขึ้น โดยมีแนวต้านแรกที่ระดับ 1730 เหรียญ และ 1745 เหรียญ ตามลำดับ จึงวิเคราะห์ได้ว่าเป็นลักษณะของ technical rebound น่าจะยืนอยู่เหนือระดับ 1710 เหรียญได้ในเช้านี้ เราคาดว่าราคาทองคำจะวิ่งในกรอบ 1710-1730 เหรียญ
Silver — มีลักษณะคล้ายกับทองคำ โดยมีการแกว่งตัวอย่างมากในกรอบ 34.50-35.40 เหรียญ โดยในช่วงกลางคืนขึ้นมาทดสอบที่ระดับ 35.20 เหรียญ และแกว่งตัวอย่างมาก ราคาเริ่มขยับสูงขึ้นในปลายตลาด Comex ภาพรวมค่อนข้างดูดีกว่าทองคำ โดยถ้า Silver วันนี้ยืนเหนือระดับ 35.40 เหรียญ ได้ทั้งวันจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวและหยุดตกได้เร็วกว่าทองคำ
Gold Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,050 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,300 บาท
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,240 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,480 บาท
Silver Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,070 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,130 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวะการณ์แกว่งตัว ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และขายเมื่อราคาสูงขึ้น ในกรอบ 1710-1730 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
เข้าช้อนซื้อต่อเนื่อง ถือครองพอร์ตที่ระดับ 70%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ซื้อต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ถือครองพอร์ตที่ระดับ 80 %
สรุป ราคาทองคำเป็นลักษณะ Technical Rebound และน่าจะหยุดตกได้