กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,662 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,668เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.71 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,100 บาท กับ 24,200 บาท และกลับมาปิดที่ 24,050 บาท กับ 24,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,109 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,807 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 53 คู่สัญญา ปริมาณการซื้อขาย Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.74% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 0.04% Silver Futures เพิ่มขึ้น 0.5% GFJ12 ปิดที่ 24,490 บาท เและ GFM12 ปิดที่ 24,680บาท และ GF10J12 ปิดที่ 24,490 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 24,660 บาท SVJ 12 ปิดที่ 1,014
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 11.5 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1667 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 35.1 เซนต์ ปิดที่ระดับ 32.955 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ 1,293.26 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.03 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 108.09 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 6.51 จุด ปิดที่ระดับ 13,239.13 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 50.59 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- สกุลเงินยูโรดีดตัวขึ้นหลังจากกรีซสามารถประมูลตราสาร CDS (credit default swap) ซึ่งเป็นตราสารอนุพันธ์ที่ใช้รับประกันการผิดนัดชำระหนี้ ได้อย่างราบรื่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ตลาดคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการลุกลามของวิกฤตหนี้ สกุลเงินยูโรได้แรงหนุนมากขึ้นเมื่อนายลูคัส ปาปาเดมอส นายกรัฐมนตรีกรีซ ได้แสดงความเชื่อมั่นว่ากรีซจะรอดพ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ และมั่นในว่าเศรษฐกิจภายในประเทศจะฟื้นตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางกรีซคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศจะหดตัว 4.5% ในปี 2555 และจะยังคงอยู่ในภาวะถดถอยต่อไปในปีหน้า นอกจากนี้ ยังได้คาดการณ์ในรายงานประจำปีว่าด้วยว่า อัตราว่างงานจะยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 19% ในปีนี้ โดยสกุลเงินยูโรพุ่งขึ้น 0.52% แตะที่ 1.3241 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับของวันศุกร์ที่ 1.3173 ดอลลาร์สหรัฐ
- นาย จู หมิน รองผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวในการประชุมซึ่งจัดโดยเอเชีย โซไซตี้ ฮ่องกง เซ็นเตอร์ ว่า เศรษฐกิจโลกอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ สำหรับสถานการณ์ในยุโรป ธนาคารกลางยุโรปได้อัดฉีดสภาพคล่องในตลาดเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรต่ำลง ในส่วนของสหรัฐนั้น ความต้องการภาคสาธารณะปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น และความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ฟื้นตัว ด้านเอเชียและตลาดเกิดใหม่ได้มีการดำเนินการเชิงรุกเพื่อชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเกินไปและจัดการเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม นายจูเตือนว่า แม้ว่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้น แต่เศรษฐกิจโลกก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ โดย IMF คาดว่า เศรษฐกิจในยุโรปยังคงถดถอยอยู่ในขณะนี้ พร้อมระบุว่า การรวมกลุ่มทางการเงินและยุทธศาสตร์การขยายตัวที่ชัดเจนจึงยังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับภูมิภาคเพื่อรับมือกับความเสี่ยง
- เว็บไซต์บรรษัทกระจายเสียงของญี่ปุ่นหรือเอ็นเอชเครายงานว่า นายนาโอกิ ทานากะ รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่น กำลังพิจารณาสั่งการให้กองกำลังป้องกันตนเองทำลายจรวดของเกาหลีเหนือที่มี แผนจะส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายนนี้ อย่างไรก็ตามตามกฎหมายญี่ปุ่นการที่รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศจะสั่งการ ให้สกัดกั้นขีปนาวุธได้ต้องได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีก่อน
- สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐ อยู่ที่ระดับ 28 จุด ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.2550 และไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก.พ.ที่ผ่านมา หลังจากที่ปรับตัวขึ้นติดต่อกันมา 5 เดือน แต่อย่างไรก็ดี ตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่จะฟื้นตัวได้อย่างแท้จริง
- มีการรายงานโดยอ้างความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ในตลาดนิวยอร์คว่า การที่สัญญาทองคำร่วงลงอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถือเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะเข้ามาช้อนซื้อเก็งกำไร เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าทองคำยังคงเป็นแหล่งการลงทุนที่แข็งแกร่งในระยะยาว สัญญาทองคำร่วงลง 3.3% ในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นของสหรัฐ และจากการที่นักลงทุนผิดหวังต่อธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที่ 3 (QE3) ในการประชุมครั้งล่าสุด อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์รายหนึ่งคาดว่า สัญญาทองคำจะไม่ดีดตัวขึ้นมากนักจากระดับในปัจจุบัน เนื่องจากนักลงทุนมีความระมัดวังในการซื้อขาย หลังจากตลาดทองคำผันผวนในสัปดาห์ที่แล้ว และมีความเป็นไปได้ว่าสัญญาทองคำจะเริ่มเข้าสู่ระยะพักฐานในสัปดาห์นี้ รวมไปถึงตลาดยังคงจับตาดูถ้อยแถลงของนายเบน เบอนันเก้ ในวันนี้ ว่าจะมีมาตราการใดออกมากระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องของคิวอี3
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญวันนี้
- Building Permits ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.68M คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 0.69M
- Housing Starts ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.70M คาดการณ์ว่าจะออกมาเท่าเดิมที่ระดับ 0.70M
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆตามที่ได้วิเคราะห์ไปแล้ว โดยภาพหลักอย่างน้อยที่สุดจะเห็นการทรงตัวที่ไม่กลับไปตกอีกในช่วง 4 วันที่ผ่านมา โดยราคาทองคำยังยืนเหนือระดับ 1650 เหรียญได้ ถือเป็นสัญญาณที่ดีระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีราคาทองคำยังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1660 — 1668 เหรียญ มีบ้างช่วงที่ดีดขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบสัปดาห์ เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น ภาพรวมราคายังเป็น Sideway และคาดว่าจะอยู่ในกรอบแคบๆระหว่าง 1655 — 1670 เหรียญ เช่นเดิม
Gold Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,370 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,600 บาท
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,550 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,730 บาท
Silver Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,050 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวะการณ์แกว่งตัวในกรอบดังกล่าว
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ยังเป็นการถือครองพอร์ตประมาณ 40 % มี Stop Loss อยู่ในใจที่ระดับ 1630 เหรียญบวกลบ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ถือครองพอร์ต 30 — 40 % ซื้อในจังหวะที่ราคาอ่อนตัวเท่านั้น
สรุปได้ว่า ราคาทองคำยังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง Sideway ในกรอบแคบๆดังกล่าว Silver เองก็เคลื่อนตัวในลักษณะคล้ายคลึงกัน