กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,688 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,684 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.68บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,450 บาท กับ 24, 550บาท และกลับมาปิดที่ 24,500 บาท กับ 24,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 5,040 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 13,517 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 70 คู่สัญญา ปริมาณการซื้อขาย Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 2% แบบ 10 บาท ลดลง 5.6% Silver Futures ลดลง 12% GFJ12 ปิดที่ 24,730 บาท เและ GFM12 ปิดที่ 24,920บาท และ GF10J12 ปิดที่ 24,730 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 24,920 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 0.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1684.9 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 13.4 เซนต์ ปิดที่ระดับ 32.616 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ 1,286.62 ตัน (ขายออก 2.11 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 30 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 107.33 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 4.39 จุด ปิดที่ระดับ 13,197.73 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 51.66 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- อิตาลีประมูลขายพันธบัตรได้ 3.8 พันล้านยูโร (5.04 พันล้านดอลลาร์) เมื่อวานนี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนได้ปรับตัวลดลงอย่างมาก หลังตลาดได้ผ่อนคลายแรงกดดันลง โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีปรับตัวลงสู่ระดับ 2.35% จากระดับ 3% ในขณะที่ตลาดมีความต้องการ 1.86 เท่า ส่วนพันธบัตรอายุ 7 ปี และ 9 ปี นักลงทุนให้ความสนใจซื้อพันธบัตรทั้งสองประเภทสูงกว่าจำนวนที่นำออกขายราว 2 เท่า
- สำนักงานสถิติแห่งชาติของอิตาลี (ไอสแตท) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของอิตาลี เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนมี.ค.สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2554 โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มสูงขึ้นในฐานะการเงินของภาคครัวเรือน โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั่วไปพุ่งขึ้นสู่ 96.8 ในเดือนมี.ค. จาก 94.4 ในเดือนก.พ.
- สำนักงานสถิติแห่งชาติของฝรั่งเศสหรือ Insee เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของฝรั่งเศสต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 จุดในเดือนมีนาคม เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้บริโภคมีมุมมองแง่ลบน้อยลงเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเงินและตลาดแรงงาน
- เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เผยยูโรโซนจำเป็นต้องเพิ่มวงเงินสำหรับกองทุนช่วยเหลือประเทศที่ประสบปัญหาหนี้สินในภูมิภาคเป็นอย่างน้อย 1 ล้านล้านยูโร (ประมาณ 1.34 ล้านล้านดอลลาร์) โดยนายอังเกล กูร์เรีย เลขาธิการ OECD กล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ว่า วงเงินของกองทุนช่วยเหลือยูโรโซนในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะฟื้นความเชื่อมั่นในตลาดได้ โดยการแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่รมว.คลังยูโรโซนจะประชุมร่วมกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือเรื่องการใช้กองทุนช่วยเหลือทั้ง 2 กองทุนดังกล่าวควบคู่กันไปตั้งแต่เดือนก.ค.นี้
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นหลังจากมีรายงานว่า กองกำลังทหารของซูดานได้ทิ้งระเบิดอย่างน้อย 3 ลูกที่บ่อน้ำมันทางตอนใต้ของประเทศซูดานเมื่อวานนี้ ซึ่งการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากเกิดการปะทะกันระหว่างกองกำลังซูดานเหนือและใต้ อันเนื่องมาจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการครอบครองพื้นที่ชายแดน ซึ่งข่าวดังกล่าวทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะทำให้เกิดภาวะอุปทานพลังงานขาดแคลน ขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิหร่านและชาติตะวันตกเริ่มส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่านแล้วในขณะนี้ โดยสำนักงานสถิติด้านพลังงานของอิหร่านเปิดเผยว่า อิหร่านซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปค) สามรถส่งออกน้ำมันได้ไม่ถึง 300,000 บาร์เรล/วันในเดือนมี.ค. หรือลดลง 14% และนับเป็นครั้งแรกในปีนี้ที่ยอดส่งออกน้ำมันของอิหร่านลดลง
- คอนเฟอเรนซ์ บอร์ด รายงานว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐในเดือนมี.ค.อ่อนตัวลงเล็กน้อย หลังจากที่ดัชนีอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีในเดือนก่อนหน้านั้น โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 70.2 จากระดับที่ได้มีการทบทวนแล้วที่ 71.6 และยังต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 70.8
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืนวันอังคาร
- CB Consumer Confidence ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 70.8 คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงที่ระดับ 70.3 ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงที่ระดับ 70.2
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญวันนี้
- Core Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -3.0% คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 1.6%
- Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -3.7% คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 3.0%
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -1.2 M คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 2.8 M
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคา ทองคำเป็นการเคลื่อนไหวตามข่าวจากการให้สัมภาษณ์ของนายเบนเบอร์นันเก้ ทำให้ราคาแกว่งตัวตามแรงดันทะลุ1690 เหรียญขึ้นไป โดยไปทำจุดสูงที่ระดับ ประมาณ 1696 เหรียญ แต่แล้วก็ไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญนี้ได้ เพราะว่ามีแรงเทขายอย่างหนาแน่น ขณะที่นายเบน เบอร์นันเก้ไม่ได้พูดอะไรในการแถลงเมื่อวานนี้ทำให้มีแรงเทขายทองคำอย่างมาก และมาปิดตลาดที่ 1684 เหรียญ โดยเช้าวันนี้ราคาทองคำมาอยู่ที่ระดับ 1681เหรียญ ภาพรวมยังเป็นการแกว่งตัวและยังไม่สามารถผ่านแนวต้านสุดท้ายที่ระดับ 1700 เหรียญ วิเคราะห์ได้ว่าราคาทองคำน่าจะเป็นการเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ sideway และอาจจะเป็น sideway down ตามการผันผวนของ statement ดังกล่าว ดังนั้นในภาพหลักๆ ของนักลงทุนก็คงจะเป็นการแนะนำที่พยายามปรับตัวตามการแกว่งตัว ในกรณีที่นักลงทุนทำHedging ไปแล้วแนะนำให้ปลดล็อคHedging ตามสภาวะที่เป็นการแกว่งตัว และทำกำไรออกไปทีละขา โดยภาพรวมของการ hedging ต้องปลดล็อคในขาที่เป็นขาเสียเปรียบของตลาด ไม่ใช่ขาที่เป็นกำไร หมายความว่า เวลาปลดล็อคต้องทำให้เร็วและตามสภาพเหตุการณ์ เพราะถ้าทำได้ช้ากว่าเหตุการณ์หรือการทำ cut loss ช้ากว่าเหตุการณ์ ก็จะเกิดสภาวะที่เป็นการ loss แล้วตามตลาดไม่ได้ จึงมีคำกล่าวอยู่เสมอว่าถ้าสับสนไม่แน่ใจ ไม่ให้ทำอะไร อยู่เฉยๆ หรือลด position
Gold Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,820 บาท
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,780 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,000 บาท
Silver Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 980 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,030 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัว คาดว่าราคาน่าจะอยู่ในกรอบ 1670 - 1685 เหรียญ อาจจะแกว่งตัวในทิศทาง sideway down
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
รอความชัดเจนของทิศทางตลาดก่อนเข้าซื้อมากกว่า
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอความชัดเจนของทิศทางตลาดก่อนเข้าซื้อมากกว่า เนื่องจากภาพระยะยาวถ้าราคาไม่สามารถยืนอยู่เหนือ 1670 เหรียญได้ ก็มีโอกาสที่จะกลับลงไปที่ระดับเดิม
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง