กรุงเทพฯ--19 เม.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,650 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,643 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.84 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,000 บาท กับ 24,100 บาท และกลับมาปิดที่ 24,000 บาท กับ 24,100 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,814 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 10,794 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 143 คู่สัญญา ปริมาณการซื้อขาย Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 1% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 4% Silver Futures ลดลง 1% GFJ12 ปิดที่ 24,170 บาท เและ GFM12 ปิดที่ 24,370 บาท และ GF10J12 ปิดที่ 24,160 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 24,370 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 11.5 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,639.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 18.7 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 31.48 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ 1,286.16 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.53 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 102.67 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 82.79 จุด ปิดที่ระดับ 13,032.75 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 52 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
- ในช่วงการซื้อขายเมื่อคืนนี้ ราคาทองคำส่งสัญญาณความไม่แน่นอนขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากสภาวะที่มั่นคงทางการเงินที่กระตุ้นให้เกิดการเทขายทำกำไรในระยะสั้น ราคา gold spot ลดลง 5.80 เหรียญ ที่ระดับ 1,646 เหรียญ จากกราฟราคาทองคำมีการเคลื่อนตัวในทิศทาง sideway ในระยะสั้น และหากราคาปิดเหนือระดับ 1,656 เหรียญอาจส่งผลให้ทองคำพุ่งขึ้นไปที่ระดับ 1,673 เหรียญ ในทางกลับกันหากปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าวอาจส่งสัญญาณขาลงของราคาทองคำ โดยราคาอาจลงไปทดสอบที่ระดับ 1,624 และ 1,595 เหรียญ โบรกเกอร์ Standard Bank กล่าวว่า ความผันผวนทั้งหมดแปรผันตามสิ่งที่มากระตุ้นนักลงทุน โดยส่วนใหญ่มาจากความไม่แน่นอนทางฝั่งยูโรโซน ซึ่งในวันนี้จะมีการประมูลพันธบัตรของสเปน รวมไปถึงการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ก็เป็นส่วนหนึ่งให้เกิดผลลบต่อราคาทองคำ
- โดยสกุลเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งเหนือระดับ 1.31 ดอลลาร์/ยูโร ซึ่งได้รับผลโดยตรงจากการลดลงของหุ้นสเปน และการประมูลพันธบัตรของเยอรมนีที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดหมาย โดยเยอรมนีประมูลพันธบัตรอายุ 2 ปีได้ทั้งสิ้น 4.2 พันล้านยูโร ในอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ระดับเพียง 0.14% จากวันอังคารที่มีข่าวดีต่อราคาทองคำ ไม่ว่าจะเป็นการที่ไอเอ็มเอฟคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่การที่สเปนสามารถประมูลพันธบัตรระยะสั้นได้ออกมาดี ทำให้ความเป็น safe-haven ของราคาทองคำเกิดขึ้น แต่ในเมื่อวานนี้เกิดสภาวะที่เป็นผลลบต่อราคาทองคำ ทำให้ราคาไม่สามารถรีบาวน์กลับขึ้นมาได้ ซึ่งเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าเทรดเดอร์ไม่มีความต้องการที่จะถือครอง positions ในขณะที่ในระยะสั้นก็ยังคงมีความไม่ชัดเจนเนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดยังมีอยู่สูง
และ ณ ขณะนี้นักลงทุนจะจับตามองการประชุมนโยบายของเฟดที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิด โดยจะมองหาว่าเฟดจะออกมาตรการ QE หรือไม่อย่างไร หลังจากที่ล่าสุดอัตราการจ้างงานอ่อนแอลง รวมไปถึงในวันนี้จะมีการประกาศตัวเลข jobless claims ประจำสัปดาห์
สำหรับทางด้านความต้องการในทองคำแท่ง นักวิเคราะห์มองว่ามีแรงสนับสนุนความต้องการในทองคำจากการที่อินเดียลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 8% โดยนักวิเคราะห์จาก HSBC ระบุว่า การลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวยากที่จะรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อในอนาคต ซึ่งตามหลักทฤษฎีแล้วเป็นผลดีต่อราคาทองคำ
ความต้องการในอินเดียดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเทศกาลเข้าซื้อทองคำของอินเดียที่จะมาถึงในวันที่ 24 เมษายนนี้
Reuters
- ราคาทองคำในเช้าวันนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก หลังจากที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องติดต่อ 4 วันจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้ของสเปนที่ส่งผลต่อสกุลเงินยูโร และการที่นักลงทุนจับตามองการประมูลพันธบัตรสเปนในค่ำคืนวันนี้ โดยความกังวลเกี่ยวกับสภาวะทางการเงินของสเปนและภาคธนาคารกระตุ้นแรงสนับสนุนความเป็น safe-haven ให้กับพันธบัตรของสหรัฐฯ รวมไปถึงการประมูลพันธบัตรของเยอรมนีที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้เช่นกัน ผู้กำหนดนโยบายของอีซีบีกล่าวว่า สเปนอาจมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อต่อสู้กับวิกฤตหนี้ โดยไม่หวังพึ่งอีซีบีให้ช่วยเข้าซื้อพันธบัตร
- สำนักงานข่าวซินหัวรายงานว่า ธนาคารกลางจีนได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะเพิ่มสัญญาว่าเพิ่ม reverse repo operations และตัดลด reserve requirement ratio เพื่อที่จะเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม
รองประธานบริษัทจากทวีปอเมริกาใต้กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ว่า บริษัท South African miner Gold Field ผู้ผลิตทองคำอันอับ 4 ของโลก เพิ่มการลงทุนขั้นต้นในโครงการ Peruvian Chucapaca project สู่ระดับ 1.2 พันล้านดอลลาร์ สำหรับข่าวทางด้านตลาดเงิน สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากความคาดหวังที่ว่า จีนจะออกนโยบายผ่อนคลายเพิ่มเติม ในขณะที่สกุลเงินยูโรยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวมากนักเพื่อรอข่าวการประมูลพันธบัตรของสเปน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิม 2.8M คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงที่ 1.6M ตัวเลขออกมาจริงมากกว่าที่คาดการณ์ที่ระดับ 3.9M
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Existing Home Sales ตัวเลขเดิม 4.59M คาดการณ์จะออกมาเพิ่มขึ้น 4.62M
- Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 12.5 คาดการณ์จะออกมาลดลงที่ระดับ 12.1
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 380K คาดการณ์ออกมาจริง 370K
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง Sideway แนวรับด้านล่างที่ระดับ 1635 เหรียญ และแนวต้านด้านบนที่ระดับ 1660 เหรียญ ภาพรวมโดยทั่วไปราคาทองคำยังต้องรอหาโอกาสเคลื่อนไหวตามข่าว ซึ่งเราไม่คิดว่าเรื่องของยูโรจะแย่ลง ในเรื่องของสภาวะการตกน่าจะหมดไปแล้ว เพียงแต่ว่าราคาตลาดโดยทั่วไปคงเป็นการรอทิศทางที่ชัดเจนมากกว่าโดยมองเป็นลักษณะของการสะสมพลัง
Gold Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,300 บาท
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,500 บาท
Silver Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 970 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,000 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในทิศทาง Sideway ในกรอบ 1,635 — 1,655 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
รอความชัดเจนของตลาดก่อนที่จะลงทุนเพิ่ม ถือครองพอร์ทที่ 40% เช่นเดิม คงต้องรอความชัดเจนให้ราคา Break out ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก่อน
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอความชัดเจนของตลาดก่อนที่จะลงทุนเพิ่ม ถือครองพอร์ทที่ 40% เช่นเดิม เหมือนนักลงทุนรายสัปดาห์
สรุปได้ว่า โดยภาพรวมเป็นการเคลื่อนตัวแบบ Sideway ไปสักระยะหนึ่งต่อเนื่อง
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง