กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,563เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,563 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.35บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,350 บาท กับ 23,450 บาท และกลับมาปิดที่ 23,150 บาท กับ 23,250 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 5,769คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 15,359คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 49 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น2.7% แบบ 10 บาท ลดลง 0.1% Silver Futures 0% GFM12 ปิดที่ 23,370 บาท และ GFQ12 ปิดที่ 23,530 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 23,370 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,530 บาท SVM12 ปิดที่ 889
สัญญา Comex ปิดลดลง 23 เซนต์ ปิดที่ระดับ 1561 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 0.11 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 94.78 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำเท่าเดิม 1,277.11 ตัน น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.35 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 94.78 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 125.25 จุด ปิดที่ระดับ 12,695.35 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 55 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สปรับตัวลดลงตามการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรเมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่ชะลอตัวลงในจีนและความเป็นไปได้ที่กรีซอาจถูกขับออกจากยูโรโซน US-based gold trader กล่าวว่า สัญญาณขาขึ้นได้ถูกนำเข้าสู่ตลาดทองคำมาเป็นเวลานาน ดังนั้น ณ ขณะนี้นักลงทุนในสถาบันต่างๆ จึงไม่ค่อยกล้าที่จะทำกำไรในทิศทางขาลงเท่าไรนัก แต่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแค่ในสถานะสภาพคล่องของกองทุนต่างๆ เท่านั้น ตอนนี้พวกเขายังมีการเก็งกำไรในทองคำด้วย โดยสถานะ long สุทธิในตลาด Comex ลดลง 84.9 ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา ยืนอยู่ที่ระดับ 388.9 ตัน สิ่งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มการทำกำไรขา short 51.3 ตันและลดการทำกำไรขา long 33.6 ตัน สำหรับข่าวทางด้านระบบการเมืองในกรีซยังคงสับสนและยุ่งเหยิง ด้วยความล้มเหลวที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ และปรากฏให้เห็นว่าการเลือกตั้งใหม่เป็นบทสรุปที่ทราบมาก่อนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเพียงแต่จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กรีซถูกขับออกจากยูโรโซน เมื่อคืนนี้สกุลเงินยูโรปิดตลาดต่ำสุดในรอบ 3 ไตรมาสที่ระดับ 1.2846 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร จากที่ก่อนหน้านี้ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1.2820 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร ในตลาดหุ้นยุโรป หุ้นเยอรมันและฝรั่งเศสปิดตลาดร่วงลง 1.94% และ 2.29% ตามลำดับ ในขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดร่วงลง 0.66% ลอนดอน-เบส โบรกเกอร์ ไทรแลนด์ เมเทิล กล่าวว่า ทองงคำยังคงดึงดูดให้เกิดการเทขายท่ามกลางสภาวะที่นักลงทุนต้องการหยุดความเสี่ยง ระดับราคาต่ำสุดที่ 1,555 เหรียญเป็นจุดต่ำสุดใหม่สำหรับการปรับตัวลดลงล่าสุด โดยสกุลเงินดอลลาร์ยังคงมีการดึงดูดให้เข้าซื้ออย่างต่อเนื่องและสิ่งนี้เองเป็นการส่งผลกระทบต่อทองคำReuters
ราคาทองคำในเช้านี้ปรับตัวลดลงในเวลาสั้นๆ สู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม เนื่องจากสกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ อันเนื่องมาจากความกังวลในวิกฤตประเทศกรีซที่อาจถูกให้ออกจากยูโรโซน แม้ว่าราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงจะดึงดูดผู้ค้าทองคำและนักเก็งกำไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา ราคาทองคำขึ้นไปทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 1,920 เหรียญ/ออนซ์ เมื่อนักลงทุนยกให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางวิกฤตหนี้ยุโรป แต่ในปีนี้ราคาทองคำมีการเคลื่อนตัวไปในทางเดียวกันกับสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนหันกลับไปให้สกุลเงินดอลลาร์เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและสกุลเงินยูโรที่ลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบหลายเดือน ประธานาธิบดีของกรีซจะมีการร้องขอต่อกลุ่มนักการเมืองในวันนี้เพื่อให้หลีกทางและให้รัฐบาลเทคโนแครตนำทางประเทศออกจากการล้มละลาย แต่พรรคนิยมฝ่ายซ้ายได้ปฏิเสธต่อข้อเสนอและเริ่มทำงานหนักกับการเลือกตั้งครั้งใหม่พร้อมกับคำนวณหนทางในการได้มาซึ่งชัยชนะ การเทขายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีเพิ่มมากขึ้นเมื่อวานนี้ โดยราคาน้ำมันดิบสหรัฐร่วงลงต่ำกว่าระดับ 95 เหรียญ เนื่องจากปัญหาทางการเมืองในกรีซทรุดหนักลงยิ่งเป็นการเพิ่มความกังวลว่าปัญหาในยุโรปจะทำให้ปริมาณความต้องการวัตถุดิบลดน้อยลงไปThe Wall Street Journal
กลุ่มรัฐมนตรีคลังยุโรปประกาศต่อกรีซอย่างชัดเจนเมื่อวานนี้ โดยเตือนถึงความเสี่ยงของกรีซที่อาจถูกขับออกจากสหภาพยุโรปหากกรีซไม่จัด ตั้งรัฐบาลใหม่และปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อตกลงเรื่องการช่วยเหลือ ทางการเงิน ในขณะที่รัฐมนตรีคลังหลายรายระบุว่า อาจมีหลายๆ ประเด็นเล็กๆ ที่กรีซต้องทำให้สำเร็จเพื่อรักษาเส้นชีวิตทางการเงินมูลค่า 1.30 แสนล้านยูโร และบางรายกล่าวว่า พวกเขาเชื่อว่าประเทศที่เหลือในภูมิภาคอาจขับให้กรีซออกไปหากรัฐบาลไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้TheGuardian
รัฐมนตรีคลังออสเตรียกล่าวเมื่อวานนี้ว่า กรีซอาจไม่ได้รับการช่วยเหลือใดหากไม่ทำตามข้อตกลงสัญญา และเตือนว่ากรีซไม่เพียงอาจออกจากยูโรโซน แต่อาจออกจากสหภาพยุโรปไปเลย อย่างไรก็ตาม กรีซอาจกลับเข้ามาร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งหากหยุดใช้สกุลเงินยูโร ซึ่งในสนธิสัญญาลิสบอนระบุไว้ว่า หนึ่งประเทศสามารถเลือกที่จะออกไปได้แต่ไม่สามารถถูกบังคับให้ออก ในวันนี้นายฟรานโคซิส ออลลองด์จะกล่าวคำปฎิญาณเพื่อรับตำแหน่งหน้าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสและจะเดินทางไปยังเยอรมนีเพื่อเจรจากับนางอังเกลา แมร์เคล ด้วยความเห็นที่ต่างมุมมองในเรื่องมาตรการรัดเข็มขัด นอกจากนี้ในวันนี้ก็เป็นเส้นตายสำหรับการครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรทางกฎหมายต่างประเทศของกรีซมูลค่า 4.5 แสนล้านยูโร ซึ่งยิ่งเป็นการเพิ่มความกดดันให้กับประเทศInfoquest
มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารของอิตาลี 26 แห่ง โดยระบุถึงการดำเนินงานที่ท้าทายมากขึ้นของธนาคารดังกล่าวเนื่องจากวิกฤตหนี้ยุโรปยังคงถ่วงเศรษฐกิจของอิตาลี ขณะที่ระบุว่าธนาคารทุกแห่งยังมีแนวโน้มในเชิงลบ พรรคคริสเตียน เดโมเครติค ยูเนียน (ซีดียู) ของนางอังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี พ่ายศึกเลือกตั้งในรัฐนอร์ท ไรน์-เวสท์ฟาเลีย ซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ ขณะที่ พรรคโซเชียล เดโมเครติก พาร์ตี (เอสพีดี) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลัก สามารถเก็บคะแนนเสียงในรัฐดังกล่าวได้มากขึ้น ส่งผลให้ครองอำนาจในระดับรัฐบาลท้องถิ่น อิตาลีระดมทุนได้ตามเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้ที่ 5.25 พันล้านยูโรในการประมูลขายพันธบัตรรัฐบาล 4 ชุดเมื่อวานนี้ ซึ่งรวมถึงพันธบัตรที่มีอายุการไถ่ถอนมากกว่า 10 ปี ในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศเริ่มคลี่คลายลง ในขณะเดียวกัน สเปนประมูลขายตั๋วเงินคลังอายุ 12 และ 18 เดือนได้ตามเป้าที่ 2.9 พันล้านยูโร (3.8 พันลานดอลลาร์) โดยมีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้นจากการประมูลในเดือนที่แล้ว
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันจันทร์
ไม่มีตัวเลข
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
All Day ECOFIN Meeting Core CPI m/m คาดการณ์เท่าเดิมที่ระดับ 0.2% Core Retail Sales ตัวเลขเดิม 0.8% คาดการณ์ลดลงจากเดิมที่ระดับ 0.3% Retail Sales m/m ตัวเลขเดิม 0.8% คาดการณ์ลดลงจากเดิมที่ระดับ 0.2%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากปัญหาภาคการเงินของประเทศกรีซที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ และมีความเป็นได้ที่จะทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ของกรีซ รวมไปถึงการที่กรีซอาจจะต้องออกจากยูโรโซน ปัญหาดังกล่าวยังกดดันค่าเงินยูโรลงต่อเนื่อง ค่าเงินยูโรตอนนี้กลับมาอยู่ที่ระดับ 1.2830 ดอลลาร์/ยูโร ในขณะที่ราคาทองคำในตลาด Comex เมื่อวานปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยที่ในช่วงตลาด Comex มีช่วงการซื้อขายส่วนใหญ่บริเวณ 1,560 — 1,563 เหรียญ โดยไปทำจุดสูงสุดที่ระดับเมื่อวานประมาณ 1,582 เหรียญ และกลับมาปิดตลาด Comex ที่ระดับ 1,561 เหรียญ วิเคราะห์ได้ว่าราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,520 เหรียญ และแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,570 เหรียญ ยังคาดว่าการลงทุนจำเป็นที่จะต้องบริหารพอร์ทการลงทุนให้เหมาะสมตามทิศทางการเคลื่อนไหวของแนวโน้มและราคาทองคำ
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,420 บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,380 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,600
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 860 บาท และแนวต้านที่ระดับ 900 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในสภาวะการแกว่งตัวในทิศทางขาลง โดยเป็นลักษณะของการขายก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อเพื่อปิดสถานะ short
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ยังเป็นการรอทำกำไรในทิศทางขาลง โดยไม่ได้ถือ long position ใดๆ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ถือ long position ไม่น่าเกิน 10% หรือขายปิดสถานะเพื่อกลับมาช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่ง
สรุป ให้นักลงทุนใน Gold futures บริหาร Port ให้ดีในทิศทางขาลง โดยบริหาร Port และหาทิศทางในการทำกำไรในทิศทางขาลง
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง