กรุงเทพฯ--28 มิ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,572 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,570 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.86 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,700 บาท กับ 23,800 บาท และกลับมาปิดที่ 23,600 บาท กับ 23,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,008 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,543 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 2 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.05% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 4% Silver Futures เพิ่มขึ้น 0.3% GFM12 ปิดที่ 23,810 บาท และ GFQ12 ปิดที่ 23,910 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 23,810 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,930 บาท SVM12 ปิดที่ 856 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 3.5 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,578 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 9.6 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 26.94 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,281.61 ตัน (ถือครองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 85 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 80.21 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 92.34 จุด ปิดที่ระดับ 12,627.01 จุด
Ratio Gold / Silver 58 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงในการซื้อขายที่ตลาดลอนดอนเมื่อคืนนี้ โดยมีการเคลื่อนตัวในกรอบกว้างมากขึ้น ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่รออยู่นอกตลาดก่อนการประชุมอียูซัมมิทเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งจะหารือเกี่ยวกับการออกพันธบัตรร่วมกัน การรับประกันเงินฝากข้ามพรมแดน การรวมกลุ่มกันทางภาคธนาคารในภูมิภาค และการใช้กองทุนช่วยเหลือทางการเงินเข้าซื้อพันธบัตรต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ตลาดมีความหวังว่า ในท้ายที่สุดเยอรมนีจะยอมผ่อนปรนและสนับสนุนการใช้พันธบัตรยูโร ซึ่งเป็นการรวมหนี้ของภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกัน
- นอกจากนี้ สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากการประกาศตัวเลข Durable goods order และตัวเลข Pending home sales ประจำเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อราคาทองคำให้ถูกกดต่ำลง โดยตัวเลข Durable goods order เมื่อเดือนที่ผ่านมาออกมาเพิ่มขึ้น 1.1% ซึ่งดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นเพียง 0.5% ส่วนทางด้าน Core durable goods ออกมาเพิ่มขึ้น 0.4% ต่ำกว่าการคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น 0.9% แต่ก็ยังคงออกมาดีกว่าระดับครั้งก่อนในเดือนเมษายนที่ลดลง 0.6%
อ้างอิงจากรายงานระบุว่า ราคาทองคำในอินเดียยังคงอยู่เกือบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้กิจกรรมทางทองคำแท่งยังคงเบาบาง ซึ่งดูเหมือนว่าธนาคารกลางอินเดียจะจำกัดการขายเหรียญทองคำของธนาคาร เนื่องจากการเพิ่มการนำเข้าทองคำแท่งกดดันต่อยอดขาดดุลกระแสรายวันและทำให้ ค่าเงินรูปีที่อ่อนค่าลงอยู่แล้วแย่ลงไปอีก
Reuters
- ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายที่เบาบางเมื่อคืนนี้ที่ตลาดนิวยอร์ก ตามที่นักลงทุนในทองคำแท่งหลายรายรออยู่นอกตลาดเพื่อรอข่าวการประชุมอียู ซัมมิทในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้ภายในภูมิภาค
ตลาดหุ้นและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับทองคำ แม้ว่าจะเป็นวันหลังจากที่ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นปานกลาง โดยเมื่อช่วง 6 วันทำการที่ผ่านมาราคทองคำปรับตัวลดลงไป 3.5% เนื่องมาจากความกังวลในเรื่องของวิกฤตหนี้ยุโรปที่อาจทำให้เศรษฐกิจทั่วโลก ชะลอตัวลง และลดความน่าดึงดูดของทองคำลงไป
- ดูเหมือนว่านักลงทุนในทองคำที่กำลังรอคอยการกระตุ้นเศรษฐกิจยุโรปเพิ่มเติม จะผิดหวัง เนื่องจากนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีไม่สนใจกับข้อเรียกร้องของสเปนและอิตาลีที่ให้มีการ ดำเนินการเร่งด่วนเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมที่กำลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่า รัฐบาลยุโรปจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้ายที่สุด เนื่องจากวิกฤตหนี้ที่รุนแรงคุกคามภาคธนาคารและเศรษฐกิจหลายประเทศในอียู
- ความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งคำนวณโดย RJ/CRB index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5% ตามที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเนื่องจากการผลิตของฝั่งทะเลเหนือ และการลดลงในสต็อกน้ำมันดิบและสต็อกน้ำมันกลั่นของสหรัฐ ซึ่งการรีบาวน์ในราคาพลังงานได้กระตุ้นตลาดหุ้นวอลสตรีท
- ราคาทองคำแทบไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้ที่ตลาดสิงคโปร์ และสามารถมีการซื้อขายในกรอบแคบๆ ก่อนการประชุมอียูซัมมิท ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีมาตรการใหม่ๆ มาจัดการกับปัญหา และอาจกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างสกุลเงินดอลลาร์
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 1,574 เหรียญ ณ เวลา 7.19 น. โดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดเมื่อคืนที่ระดับ 1,581 เหรียญ
- นางอังเกลา แมร์เคิล จะต่อสู้กับฝรั่งเศสและอิตาลีในการประชุมวันพฤหัสบดีที่อาจกำหนดอนาคตของยู โรโซน ซึ่งทางด้านฝรั่งเศสและอิตาลียืนกรานว่าพวกเขาต้องทำให้ปัญหาต่างๆ ทางปัจจัยพื้นฐานดีขึ้นเพื่อมาตรการแก้ไขเร่งด่วน
- ในวันนี้ราคาน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาดี และสัญญาน้ำมันดิบสหรัฐยังได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ว่า คนงานบริษัทน้ำมันในประเทศนอร์เวย์ได้ก่อเหตุประท้วงนัดหยุดงาน จนเป็นเหตุให้ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในนอร์เวย์ลดลง 240,000 บาร์เรลต่อวัน
Infoquest
นายปีเตอร์ แพรท หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และสมาชิกสภาบริหารของอีซีบี กล่าวเป็นนัยว่า อีซีบีอาจตัดสินใจลดดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า โดยมีการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Financial Times Deutschland ของเยอรมนีว่า "ไม่มีทฤษฎีใดที่ระบุว่าห้ามอัตราดอกเบี้ยลดลงต่ำกว่า 1%"
นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการไอเอ็มเอฟ เปิดเผยว่าไอเอ็มเอฟพร้อมที่จะร่วมมือกับกลุ่มประเทศในยุโรปในการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินสำหรับไซปรัส โดยนางลาการ์ดกล่าวในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งว่าไอเอ็มเอฟได้รับคำเชิญจากทางการ ไซปรับให้มีส่วนร่วมในความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศเพื่อสกัดความ เสี่ยงที่จะเกิดกับเศรษฐกิจไซปรัส
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Core Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.6% ตัวเลขจริงออกมาดีขึ้นที่ระดับ 0.4%
- Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.2% ตัวเลขจริงออกมาดีขึ้นที่ระดับ 1.1%
- Pending Home Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -5.5% ตัวเลขจริงออกมาดีขึ้นที่ระดับ 5.9%
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 2.9M ตัวเลขจริงออกมาลดลงที่ระดับ -0.1M
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 387K ตัวเลขคาดการณ์คาดว่าจะออกมาดีขึ้นคือลดลงอยู่ที่ระดับ 385K
- Final GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.9%ตัวเลขคาดการณ์คาดว่าจะออกมาเท่าเดิมที่ 1.9%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold —ราคาทองคำโดยภาพรวมคงจะรอรับข่าวของการประชุมอียูซัมมิทเป็นหลัก จะเห็นการแกว่งตัวของราคาค่อนข้างมากตามความเปลี่ยนแปลงของข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหมายว่าจะมียูโรบอนด์ ทำให้ราคาทองคำดีดขึ้นมาเมื่อวานโดยขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดที่ระดับ 1,580 เหรียญโดยประมาณ แต่เป็นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็ลงมาที่ระดับ 1,575 เหรียญ หลังจากที่ช่วงต้นตลาดของลอนดอนราคาร่วงลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,564 เหรียญโดยประมาณ ซึ่งจะเห็นการแกว่งตัวขึ้นลงตามความคาดหมายของข่าว ในวันนี้ราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 1,560 เหรียญและแนวต้านที่ระดับ 1,580 เหรียญ ซึ่งเป็นลักษณะแนวรับแนวต้านภายในวัน และคาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบดังกล่าวในวันนี้
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,700บาท และแนวต้านที่ระดับ 23, 900บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,000 บาท
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 890 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในกรอบ 1,560 — 1,580 เหรียญ ให้ขายก่อนและซื้อกลับตามกรอบดังกล่าว
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ขายทำกำไรและรอความ ชัดเจนของทิศทางตลาดมากกว่า หลังจากที่เปิดทำ Short และปิดทำกำไรไปแล้วบ้าง โดยอาจทำการ Short อีกครั้งที่ระดับ 1,580 เหรียญประมาณ 20%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ยังคงรอความชัดเจนของตลาดมากกว่า
สรุปได้ว่า ราคาทองคำตอนนี้น่าจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆ โดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการซื้อขาย Gold Future Series M เวลาประมาณ 16.30 น. แนะนำให้นักลงทุนทยอยปิดสัญญาหรือขยับขยายย้ายไปสู่ Series Q ซึ่งเป็น Series ถัดไป ในแนวคิดที่เป็นลักษณะของการมองไปในระยะยาวประมาณ 2 สัปดาห์ยังเป็นทิศทางการแกว่งตัวขาลงมากกว่า
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง