กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,575 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,555 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.90 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23, 700บาท กับ 23,800 บาท และกลับมาปิดที่ 23,600 บาท กับ 23,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 5,279 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 11,706 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 12 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 21% แบบ 10 บาท ลดลง 31% Silver Futures ลดลง 41% GFQ12 ปิดที่ 23,780 บาท และ GFV12 ปิดที่ 23,930 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,780 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 23,940 บาท SVQ12 ปิดที่ 858 บาท
สัญญา Comex ปิดร่วงลง 28 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,550.40 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 69.50เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 26.25 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,281.61 ตัน (ถือครองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 2.52 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 77.69 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 24.75 จุด ปิดที่ระดับ 12,602.26จุด
Ratio Gold / Silver 59 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- TheBullionDesk
กลุ่มโลหะมีค่าปรับตัวลดลงอย่างเท่าเทียมกันในตลาดลอนดอนเมื่อคืนนี้ โดยราคาทองคำปรับตัวลดลง 19.15 เหรียญ หรือ 1.2% ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,551 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดตั้งวันที่ 1 มิถุนายน มาปิดที่ปลายตลาดลอนดอนที่ระดับ 1,555 เหรียญ ซึ่งเป็นอีกวันที่มีความกังวลเมื่อกลุ่มผู้นำยุโรปร่วมประชุมกันในกรุงบรัสเซลส์สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรปครั้งที่ 20 ในรอบน้อยกว่า 3 ปี
ในช่วงการประชุมที่เริ่มต้นเมื่อคืนนี้เป็นวันแรก ผู้นำฝรั่งเศสและอิตาลีมีการกดดันต่อเยอรมนีให้ดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านี้เพื่อทำให้ภาคการเงินของยูโรโซนมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม เยอรมนีไม่ได้แสดงถึงความต้องการ หรือแม้แต่จะพิจารณาการรวมกันของพันธบัตร การรับประกันเงินฝากข้ามพรมแดน การรวมกันทางภาคธนาคาร หรือแม้กระทั่งการใช้เงินจากกองทุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเข้าซื้อพันธบัตร
ทั้งทองคำและซิลเวอร์ปรับตัวลดลงอย่างมากจากข่าวของสหรัฐฯ ที่ศาลฎีกาได้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายทางด้านสุขภาพที่เสนอโดยการบริหารของนายบารัก โอบามา โดยซิลเวอร์เองลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ในปีนี้ที่ระดับ 26.25 เหรียญ แต่สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ปลายตลาดลอนดอนที่ระดับ 26.48 เหรียญ
โดยการประกาศตัวเลขเมื่อคืนนี้ไม่ได้สร้างความประหลาดใจมากนัก ด้วยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐออกมาที่ระดับ 386,000 ตำแหน่ง มากกว่าการคาดการณ์ 1,000 ตำแหน่ง แต่น้อยกว่าระดับก่อนหน้านี้ 6,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ตัวเลขจีดีพีของสหรัฐออกมาตรงตามคาดการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 1.9%
Reuters
ราคาทองคำปรับตัวลดลง 1.4% ที่ระดับ 1,553 เหรียญ ในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ ลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ที่ระดับ 1,547 เหรียญ โดยได้รับผลกระทบจากความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวหลังจากศาลฎีกาของสหรัฐฯ สนับสนุนกฎหมายประกันสุขภาพของนายโอบามา ซึ่งจะกำหนดค่าสินไหมทดแทนทางการเงินเป็นรายบุคคลสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการประกันสุขภาพ นอกจากนี้ราคาทองคำยังได้รับผลกระทบจากความหวังที่ดูเลือนลางในการประชุมอียูซัมมิท
ตัวชี้วัดทางเทคนิคได้แสดงให้เห็นถึง ความอ่อนแอของราคาทองคำแท่งล่าสุดที่อาจถูกทำให้ดูเกินจริง เมื่อรวมการปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดี ราคาทองคำปรับตัวลดลงถึง 5% ในช่วง 7 วันทำการที่ผ่านมาจากความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัว สำหรับ RSI ณ เวลานี้อยู่ที่ประมาณ 37 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม โดยทั่วไประดับ RSI ที่ตำกว่า 30 จะพิจารณาว่าอยู่ในภาวะ oversold อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ราคาเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้นมาตลอด 11 ปี ราคาทองคำกำลังมุ่งหน้าไปสู่การปรับตัวลดลงถึง 7% ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นไตรมาสที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ 8 ปี
การส่งออกทองคำของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน ที่ 2.79 ตัน หรือ 67% จากปีที่ผ่านมา
ราคาทองคำคงที่เช้านี้ที่ระดับ 1,554 เหรียญในตลาดสิงคโปร์ ณ เวลา 7.55 น. และเป็นเดือนที่ 5 ที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงติดต่อกัน ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 1997 เนื่องมาจากเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลงจากยุโรปไปถึงจีน ผลักดันให้นักลงทุนเข้าหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างสกุลเงินดอลลาร์
ช่วงเวลาประมาณ 6.30 น. อิตาลีและสเปนปฏิเสธที่จะลงนามรับแผนช่วยเหลือมูลค่า 1.20 แสนล้านยูโร (1.49 แสนล้านดอลลาร์) จนกว่าเยอรมนีจะยอมรับมาตรการในระยะสั้นเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งยังคงอยู่ห่างไกลที่จะตกลงกันในการประชุมอียูซัมมิท
Infoquest
นายอากัส มาร์โตวาโดโจ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังอินโดนีเซียเปิดเผยวันนี้ว่า รัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดสรรเงินกู้จำนวนไม่เกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับไอเอ็มเอฟ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยข้อตกลงเงินกู้ดังกล่าวเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความพยายามของอินโดนีเซียในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกจากวิกฤตการเงิน โดยเฉพาะในยูโรโซน
สมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ของกรีซจำนวน 300 คนที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งแล้วเมื่อวานนี้ ที่อาคารรัฐสภาในกรุงเอเธนส์ เมืองหลวงของประเทศ ขณะที่นายกรัฐมนตรี แอนโทนิส ซามาราส ไม่ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องจากยังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากการผ่าตัดตาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้จะมีการเปิดประชุมสภาในวันนี้ จากนั้นสมาชิกรัฐสภามีกำหนดให้สัตยาบันการแต่งตั้งนาย อีแวนเจลอส เมมาราคิส อดีตรัฐมนตรีและสมาชิกพรรคนิวเดโมเครซี ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลหลัก ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาคนใหม่ นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภาจะเลือกรองประธานสภาจำนวน 7 ตำแหน่งด้วย
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Unemployment Claims ตัวเลขจริงที่ออกมา 386,000 ตำแหน่ง ออกมาลดลงกว่าตัวเลขเดิมที่ 392,000 ตำแหน่ง (เป็นตัวเลขที่ปรับปรุงแล้ว)
- Final GDP q/q ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ 1.9% ออกเท่ากับตัวเลขเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ 1.9%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Core PCE Price Index m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขที่คาดการณ์คาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 0.2%
- Personal Spending m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3% ตัวเลขที่คาดการณ์คาดว่าจะออกมาลดลงที่ระดับ 0.1%
- Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 52.7 ตัวเลขที่คาดการณ์คาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 52.8
- Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 74.1 ตัวเลขที่คาดการณ์คาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น 74.2
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังปรับตัวลดลงต่อเนื่องตามที่ได้วิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาลง MTS Gold จึงพยายามเน้นย้ำให้นักลงทุนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามการวิเคราะห์ตามแนวโน้ม ซึ่งโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับหลุดแนวรับแรก ณ ขณะนี้ที่ 1,550 เหรียญก็ยังมีอยู่ และจะมีแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ระดับ 1,525 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิมเมื่อเดือนที่แล้ว อย่างไรก็ดีคงต้องติดตามผลการประชุมซึ่งน่าจะออกในคืนนี้หรือวันเสาร์ ซึ่งถ้าออกมาเป็นติดลบหมายความว่าไม่ได้บทสรุปในเรื่องยูโรบอนด์ น่าจะมีโอกาสที่ทำให้ทองคำมีโอกาสปรับตัวลดลงได้ต่อเนื่อง แต่คงจะมากหรือน้อยขึ้นกับการแปลตามข่าวที่ออกมา วิเคราะห์ทางเทคนิคได้ว่า ภาพรวมยังเป็นแนวโน้มขาลงต่อ โดยที่แนวต้านบนอยู่ที่ระดับ 1,570 เหรียญ แนวรับด้านล่างอยู่ที่ระดับ 1,550 เหรียญเป็นแนวรับแรก ถ้าหลุดแนว 1,550 เหรียญก็จะเหลือแนวรับสุดท้ายที่ระดับ 1,525 เหรียญ ซึ่งถ้าหลุดระดับ 1,525 เหรียญลงมาก็มีโอกาสหลุดลงได้ลึกถึงระดับ 1,490 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวรับของนักลงทุนระยะยาว
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,680 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,850 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,830 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,000 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 840 บาท และแนวต้านที่ระดับ 880 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในทิศทางขาลงในกรอบ 1,550 — 1,570 เหรียญ กรอบรายวันจะอยู่ที่ 1,550 — 1,565 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
เก็งกำไรในทิศทางขาลงเช่นเดียวกัน โดยใช้พอร์ทประมาณ 20 - 30%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
แนะนำให้เป็นลักษณะการทำกำไรขาลง ยังไม่ใช่การซื้อเพิ่มใน Long Position แต่จะเป็นการยืมทองตนเองมาขาย แล้วซื้อกลับเมื่อราคาอ่อนตัว โดยจะมีแนวรับที่ระดับ 1,525 เหรียญ ยังแนะนำให้เป็นการซื้อขายทำกำไรในระยะสั้นมากกว่าที่จะเป็นการถือยาว การถือยาวน่าจะเป็นลักษณะการทำ Short Position แล้วแกว่งตามตลาด
สรุปได้ว่า นักลงทุนควรที่จะลงทุนในลักษณะ Short Position และซื้อกลับทั้งในลักษณะของ Gold Futures และ Gold Online สำหรับนักลงทุน Gold Online ท่านควรจะมีทองคำอยู่ในมือ เป็นลักษณะขายก่อนและซื้อกลับทีหลัง ก็จะเป็นการทำกำไรขาลงได้เช่นเดียวกัน คือนำทองคำของตนเองมาฝากแล้วก็ขายแล้วค่อยซื้อกลับเมื่อราคาปรับตัวลดลง ก็จะเป็นการทำกำไรในทิศทางขาลงของผู้ถือทองคำแท่ง
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง