กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,556 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,598 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.75 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23, 450บาท กับ 23,550 บาท และกลับมาปิดที่ 23,550 บาท กับ 23,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 6,566 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 15,638 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 21 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 21% แบบ 10 บาท ลดลง 31% Silver Futures ลดลง 41% GFQ12 ปิดที่ 23,780 บาท และ GFV12 ปิดที่ 23,930 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,780 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 23,940 บาท SVQ12 ปิดที่ 858 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 53.8 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,604.2 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 1.333เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 27.58 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,279.51 ตัน (ขายออก 2.11ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 7.27 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 84.96 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 277.83 จุด ปิดที่ระดับ 12,880.09จุด
Ratio Gold / Silver 59 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
ราคาทองคำสามารถฝ่าทะลุบริเวณ 1,600 เหรียญได้ และซิลเวอร์พุ่งทะลุมากกว่า 5% ในค่ำคืนวันศุกร์ที่ตลาดลอนดอน หลังจากสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นจากข่าวดีในการประชุมอียูซัมมิท โดยราคาทองคำไปทำจุดสูงสุดที่ตลาดลอนดอนบริเวณ 1,600.70เหรียญ
ในช่วงตอนต้นการซื้อขายช่วงเช้าตามเวลาลอนดอน กลุ่มผู้นำยุโรปได้ตกลงยอมรับมาตรการเร่งด่วนในการลดต้นทุนการกู้ยืมแก่สเปนและอิตาลี โดยมีการใช้กองทุนช่วยเหลือยุโรปอัดฉีดสภาพคล่องโดยตรงต่อธนาคารตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป รวมไปถึงการจัดตั้งผู้ดูแลภาคธนาคารในภูมิภาค ตามที่เป็นความคืบหน้าแรกในการรวมกันทางภาคธนาคาร ซึ่งนายมาริโอ มอนติ นายกรัฐมนตรีอิตาลีได้ให้ความเห็นกับขั้นตอนดังกล่าวว่าดูจะเป็นความยากลำบากแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ยังไปในเชิงบวก ซึ่งหลังจากที่ข่าวความคืบหน้าของผลการประชุมออกมาไม่นาน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนและอิตาลีอายุ 10 ปีลดลง
Reuters
ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น 3% ทะลุระดับ 1,600 เหรียญได้ในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนวันศุกร์ โดยสิ้นสุดเดือนมิถุนายนด้วยการปรับตัวสูงขึ้นของทองคำเป็นเดือนแรกในรอบ 5 เดือนจากข่าวดีในการประชุมอียูซัมมิท นอกจากนี้ ราคาทองคำยังได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวสูงขึ้นของน้ำมันดิบสหรัฐถึง 9% เช่นกัน
ในไตรมาสที่ 2 ยอดขายเหรียญทองคำ Mint’s American Eagle ของสหรัฐลดลงมากกว่า 50% ในรายปีมาอยู่ที่ระดับ127,500 ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับไตรมาสที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2008
สำหรับที่ตลาดสิงคโปร์เช้านี้ ราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่บริเวณ 1,600 เหรียญ/ออนซ์
กลุ่มผู้จัดการการเงินลดการถือครองสถานะ Long Position สุทธิในสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สและสัญญา Options ลง 20% ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์
การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐประจำเดือนพฤษภาคมลดลงมาหยุดนิ่งชั่วคราวที่ 0% ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน แสดงให้เห็นถึงสัญญาณปัญหาล่าสุดของเศรษฐกิจสหรัฐ
ดัชนีภาคการผลิตของจีนและญี่ปุ่นประจำเดือนมิถุนายนขยายตัวช้าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน โดยชะลอตัวลงสู่ระดับ50.2% จาก 50.4% ส่งผลให้มีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังทรุดโทรมลง
Infoquest
นายรอสแทม คาเซมี รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่าน เรียกร้องให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปค) จัดการประชุมฉุกเฉินขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงในระยะนี้ นอกจากนี้ เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่า อิหร่านมีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเผชิญหน้ากับมาตรการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมน้ำมันอิหร่านของชาติตะวันตกซึ่งจะมีผลวันนี้เป็นวันแรก
นายปิแอร์ มอสโควิซี รมว.คลังฝรั่งเศสเปิดเผยว่า รัฐบาลฝรั่งเศสจะปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2555 ลงมาอยู่ที่ระดับ 0.4% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.7% และจะปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2556 ลงมาอยู่ที่ระดับ 1-1.3%จากเดิมที่ระดับ 1.7% โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศสระบุว่า เศรษฐกิจฝรั่งเศสชะลอตัวลงอย่างมาก อันเนื่องมาจากวิกฤตหนี้ยุโรป และหลังจากภาคการผลิตของฝรั่งเศสซบเซาลง
CNBC
นายลูอิส เด กินดอส รัฐมนตรีเศรษฐกิจสเปน ได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า เศรษฐกิจสเปนหดตัวต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2แต่ดูจะมีเสถียรภาพมากขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือในปีนี้ ในขณะที่รัฐบาลจะมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงมาตรการรัดเข็มขัดเช่นกัน
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
-EUR Unemployment Rate จากเดิม 11.0% คาดการณ์จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 11.1%
-USD ISM Manufacturing PMI จากเดิม 53.5 คาดการณ์จะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 52.1
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นกว่า 3% ในตลาด COMEX ในช่วงคืนวันศุกร์ โดยเป็นการรับข่าวการประชุมอียูซัมมิทที่สามารถตกลงกันในเบื้องต้นในการช่วย เหลือภาวะการเงิน โดยเฉพาะการเข้าซื้อพันธบัตรของยูโรโซนเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืม อย่างไรก็ดีภาพรวมของการแก้ปัญหานักวิเคราะห์ยังมองว่ายังไม่สามารถแก้ไขได้ ในเร็ววัน และยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ทางเทคนิคจะเห็นได้ว่าราคาทองคำขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,600 เหรียญ และ 1,610 เหรียญได้ แต่ยังไม่สามารถยืนอยู่เหนือ 1,600 เหรียญได้ ขึ้นไปและกลับมาปิดที่บริเวณ 1,598 เหรียญในตลาดอิเล็กทรอนิก ในตลาด COMEX เองปิดตลาดที่ระดับ 1,604 เหรียญ หลังจากตลาด COMEX ปิดก็ขึ้นไปได้อีก 2 — 3 เหรียญและปรับตกลงมา ในเช้านี้ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,595 เหรียญและมีแรงเทขายปรับลดลงมาโดยตลอด ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 1,590 เหรียญ ทางเทคนิควิเคราะห์ได้ว่าการขึ้นเป็นลักษณะ Technical Rebound เท่านั้น ยังไม่ได้เป็นสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนถาวร ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อ คาดว่าการขึ้นน่าจะเป็นระยะเวลาเพียง 2- 3 วันสั้นๆ เท่านั้น โดยมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,600 เหรียญและ 1,615 เหรียญตามลำดับ แนวรับขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,585 เหรียญเป็นแนวรับแรก และถ้าหลุดลงมาคงกลับไปที่เก่าบริเวณ 1,560 เหรียญ
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,860 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,080 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,960 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,180 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 890 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,585 — 1,600 เหรียญ ให้ขายก่อน ทำกำไรในทิศทางขาลงในการแกว่ง
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
เป็นลักษณะการเล่นเก็งกำไรแบบสั้นๆ ประมาณ 10% — 15% ของพอร์ท ขาย Short ที่บริเวณ 1,600 เหรียญหรือสูงกว่า ทางMTS Gold ยังมองว่าภาพรวมยังเป็นขาลง และมีโอกาสขึ้นเพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เป็นลักษณะของการฝากทองคำแท่งแล้วยืมมาขาย คือทำ Short position ฝากทองคำแท่งหรือขายทองคำแท่งของตัวเอง แล้วซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลง นั่นคือจะได้ทองคำแท่งคืนพร้อมกับในส่วนเงินสดของกำไรถ้าทิศทางเป็นขาลงจริง ฉะนั้นการวิเคราะห์และการติดตามราคาทองคำจึงมีส่วนสำคัญเนื่องจากมีความผันผวนในระยะสั้นค่อนข้างมาก
บท วิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัท ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง