กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,590 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,598 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.56 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23, 700บาท กับ 23,800 บาท และกลับมาปิดที่ 23,750 บาท กับ 23,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,897 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 14,236 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 9 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 6.2% แบบ 10 บาท ลดลง 4.6% Silver Futures เพิ่มขึ้น 0.5% GFQ12 ปิดที่ 24,080 บาท และ GFV12 ปิดที่ 24,180 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 24,070 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,160 บาท SVQ12 ไม่มีปริมาณการซื้อขายจึงใช้ราคาปิดตอนเย็นที่ 23.41 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 6.5 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,597.7 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 11.3 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 27.49 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,279.51 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.21 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 83.87 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 8.7 จุด ปิดที่ระดับ 12,871.39จุด
Ratio Gold / Silver 59 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
การประกาศตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐฯ ส่งผลให้ทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยฝ่าทะลุแนว 1,600 เหรียญได้เมื่อคืนนี้ที่ตลาดลอนดอน โดยตัวเลข ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ ออกมาที่ระดับ 49.7 ต่ำกว่าการคาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 52.1 ซึ่งตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่าระดับ 50 นั้นแสดงให้เห็นถึงภาวะหดตัวของภาคการผลิต ซึ่งตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนที่ประกาศออกมาในครั้งนี้หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี ส่งสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
สำหรับในวันศุกร์นี้จะมีการประกาศตัวเลข Non-farm payrolls ของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง โดยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดีจะทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีมาตรการ QE3 อย่างไรก็ตามในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม จะเป็นวันเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา หรือ Independence Day โดยตลาดสหรัฐฯ จะปิดทำการ ทำให้ตลาดจะมองหาสถานที่ลงทุนในกลางสัปดาห์จากที่อื่นแทน
Reuters
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้หลังการรายงานตัว เลขภาคการผลิตของสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ โดยโมเมนตัมทางเทคนิคของทองคำเพิ่มขึ้นหลังจากมีการฟื้นตัวเมื่อวันศุกร์ ซึ่งทำให้ RSI เพิ่มสูงขึ้นเกือบ 40% ในวันศุกร์หลังจากที่แกว่งตัวอยู่เหนือระดับ oversold ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ต่างๆ ยังมีความเห็นว่า ดูเหมือนราคาทองคำจะมีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ บริเวณแนวรับแนวต้าน
สำหรับในเช้านี้ ราคาทองคำไม่ค่อยเคลื่อนไหวมากนัก โดยราคา spot gold ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 1,596 เหรียญ ณ เวลา 7.32 น. ส่วนสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนสิงหาคมแทบจะไม่เคลื่อนไหวเลยมาอยู่ที่ ระดับ 1,596.50 เหรียญ
กลุ่มธนาคารกลางต่างๆ มีความหวังเพิ่มมากขึ้นหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งจากทั้งฝั่งเอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ออกมาแย่กว่าที่คาด ซึ่งได้เป็นการสนับสนุนความน่าดึงดูดในการลงทุนในทองคำ อย่างไรก็ตามการที่ตัวเลขภาคการผลิตออกมาไม่ดีดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นว่า วิกฤตหนี้ยูโรโซนได้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก
นายจอห์น วิลเลี่ยมส์ สมาชิกเฟดสาขาซานฟรานซิสโก ได้กล่าวว่า เฟดพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินแบบพิเศษเมื่อถึงเวลาเพื่อ หยุดราคาใดๆ ก็ตามที่เพิ่มสูงขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้
Infoquest
สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรป หรือยูโรสแตท เปิดเผยว่า ยูโรโซนมีอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นแตะ 11.1% ในเดือนพ.ค. จาก 11.0% ในเดือนเม.ย. โดยคิดเป็นจำนวนผู้ว่างงานราว 17.6 ล้านคน ส่วนอัตราว่างงานในสหภาพยุโรป (อียู) ที่มีสมาชิก 27 ประเทศ อยู่ที่ 10.3% ในเดือน พ.ค. ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 10.2% ในเดือนเม.ย.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของฝรั่งเศส ประมาณการณ์ว่า รัฐบาลฝรั่งเศสจะมียอดขาดดุลงบประมาณในปี 2555 ราว 6 พันล้านยูโร - 1 หมื่นล้านยูโร (7.57 พันล้านดอลลาร์ - 1.262 หมื่นล้านดอลลาร์) พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการคุมเข้มด้านการใช้จ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการเงิน
CNBC
นายจอร์จ อัสมุสเซน ผู้กำหนดนโยบายของอีซีบีได้กล่าวต่อกรีซเมื่อวานนี้ว่า อย่าเสียเวลาในความพยายามที่จะมีการเจรจาเรื่องเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศ ตามที่รัฐมนตรีต่างๆ มีการพูดคุยกันมานานในเรื่องแผนสำหรับการขยายเวลาแผนดังกล่าว
รัฐบาลฟินแลนด์กล่าวเมื่อวานนี้ว่า ประเทศฟินแลนด์จะขัดขวางกองทุนช่วยเหลือทางการเงินถาวรของยูโรโซนในการเข้า ซื้อพันธบัตรในตลาด open market ในขณะที่เนเธอร์แลนด์ก็มีการแสดงตนคัดค้านการเข้าซื้อพันธบัตรดังกล่าวเช่น กัน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- ISM Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 53.5 คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงอยู่ที่ 52.1 ตัวเลขจริงออกมาที่ 49.7
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Factory Orders m/m จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ -0.6% คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.1%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — โดยภาพรวมของราคาทองคำยังเป็นความไม่ชัดเจนจากการแก้ปัญหาตลาดการเงินของยู โรโซน ทำให้ราคาเคลื่อนไหวแคบๆ ระหว่าง 1,590 — 1,600 เหรียญโดยประมาณ ราคาส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวบริเวณ 1,595 เหรียญในการซื้อขายเมื่อวานนี้ ตลาด COMEX ปิดที่ระดับ 1,597.7 เหรียญ ราคาน้ำมันปิดตลาดลดลง 1.21 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 83.75 ดอลลาร์/บาร์เรล ราคาทองคำในเชิงเทคนิคระยะสั้นนั้นขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั่วไปใน กราฟรายชั่วโมง, ราย 4 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง ในขณะที่ Oscillator เองเริ่มมีสัญญาณทรงตัว Oscillator ในกราฟระยะสั้นมากเป็นราย 5 นาทีและ 30 นาทียังคงแสดงถึงอาการ Divergence อยู่แต่ไม่มากนัก เป็นลักษณะเป็นๆ หายๆ MTS Gold วิเคราะห์ได้ว่า ราคาทองคำยังคงจะเคลื่อนตัวในกรอบ Sideway ในกรอบ 1,585 — 1,600 เหรียญเป็นหลักจนกว่าจะมีข่าวใหม่ๆ มากระทบ โดยพรุ่งนี้จะเป็นหวันหยุดของตลาด COMEX เนื่องในวันชาติสหรัฐอเมริกา (Independence Day)
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,950 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,150 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,040 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,240 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 860 บาท และแนวต้านสำคัญที่ระดับ 900 บาท โดย Silver จะมีแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ 27.70 เหรียญและ 28.15 เหรียญเป็นแนวต้านที่ 2 ซึ่งในระยะ 3 เดือนไม่เคยทะลุแนวนี้เลย คือเท่ากับเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,585 — 1,600 เหรียญ หรือในกรอบราคาทองคำแท่งประมาณ 23,750 — 23,950 บาท/บาททองคำ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ยังเป็นลักษณะการรอความชัดเจนของการเคลื่อนไหว Positioning อาจเป็นการทำ Short Position ประมาณ 10% — 20% ให้เก็งกำไรในทิศทางขาลง
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เป็นลักษณะของ Wait and See มากกว่ายังไม่ได้ทำอะไร
สรุปได้ว่า คาดว่าราคาวันนี้น่าจะเคลื่อนตัวไปในทิศทาง Sideway ในกรอบแคบๆ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง