กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,574 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,575 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.74 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,650 บาท กับ 23, 750 บาท และกลับมาปิดที่ 23,650 บาท กับ 23,750 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 5,033 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 14,929 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 10 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น % Silver Futures เพิ่มขึ้น % GFQ12 ปิดที่ 23,910 บาท และ GFV12 ปิดที่ 24,030 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,910บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,040 บาท SVQ12 ปิดที่ 870 บาท
สัญญา Comex ปิดร่วงลง 4.1 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1575.7 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 14.1 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 27.023 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,271.24 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.90 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 85.81 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 48.59 จุด ปิดที่ระดับ 12,604.53 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 58 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, MarketWatch, Reuters
- เมื่อคืนนี้ราคาทองคำมีความผันผวนไร้ทิศทางก่อนการแถลงรายงานการประชุม FOMC ประจำเดือนมิถุนายน และหลังจากมีการรายงานผลการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้น ราคาทองคำร่วงลงไปต่ำกว่าระดับ 1,570 เหรียญ เนื่องจากไม่มีการกล่าวถึงมาตรการ QE3 แต่อย่างใด โดยมีสมาชิกเฟดจำนวนน้อยที่คิดว่าการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมนั้นมีความจำเป็น ซึ่งสมาชิกหลายรายระบุว่า จะมีการใช้มาตรการเพิ่มเติมก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจมีความทรุดโทรมเท่านั้น มีสมาชิกเฟดเพียง 4 รายเท่านั้นที่คาดหวังให้มีมาตรการ QE โดย 2 รายระบุว่าพวกเขาสนับสนุนให้มีการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม และอีก 2 รายระบุว่าจะมีการพิจารณาถึงมาตรการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมสมาชิกเฟดมีความเห็นพ้องต้องกันว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในภาคส่วนของธุรกิจโดยทั่วไปยังสามารถเติบโตได้ในระดับปานกลางไปอีกหลายไตรมาส และจะค่อยๆ กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวที่ออกมาเพิ่มขึ้นไม่มากนักก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตในภาคการจ้างงานที่ดูชะลอตัวลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และอัตราการว่างงานยังคงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในรายงานการประชุมยังระบุว่า มีสมาชิกเฟดหลายรายที่ต้องการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อผ่อนคลายสภาวะทางการเงิน แต่ก็ยังมีสมาชิกเฟดจำนวนไม่มากที่มีความกังวลเกี่ยวกับผลระทบของการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมในตลาดพันธบัตร ซึ่งพวกเขาต้องการทราบถึงแผนการเข้าซื้อสินทรัพย์ระยะยาวว่ามีมากเพียงใดที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสื่อมถอยในตลาดหลักทรัพย์ และความเป็นไปได้ของต้นทุนที่จะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดทรุดโทรม
- ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เฟดได้ขยายมาตรการ Operation Twist แต่ก็ยังมีความกังวลให้เห็นจากสมาชิกเฟดถึงแม้จะมีความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ตาม
- ในสัปดาห์หน้า วันที่ 31 กรกฎาคม นายเบน เบอร์นันเก ประธานเฟด จะหารือถึงมุมมองนโยบายการเงินก่อนการประชุมสภาคองเกรส และนักวิเคราะห์ต่างๆ กล่าวว่า นายเบอร์นันเกอาจมีการตระเตรียมมุมมองต่างๆ ของผู้กำหนดนโยบายหลังจากที่มีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่า การทำ testimony ของนายเบอร์นันเกในสัปดาห์หน้าจะเป็นกุญแจสำคัญ
- สำหรับในเช้านี้ ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1,569 เหรียญ ณ เวลา 8.37 น. เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีความกังวลหลังการรายงานผลการประชุม FOMC ที่ดูเหมือนว่า เฟดจะไม่มีการกระตุ้นนโยบายการเงินเพิ่มเติมจนกว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะอ่อนแอกว่านี้
- นายวูล์ฟกัง ชอยเบิล รัฐมนตรีคลังเยอรมนี ได้กล่าวเมื่อวานนี้ว่า เขามีความคาดหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐของเยอรมันจะตัดสินยอมรับกองทุนช่วยเหลือทางการเงิน และวินัยทางการคลังก่อนฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งความคาดหวังของเขาชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจอาจใช้เวลาหลายเดือนไม่ใช่หลายสัปดาห์
- Credit Suisse ลดการคาดการณ์ราคาทองคำในปีนี้ลงสู่ระดับ 1,680 เหรียญต่อออนซ์ จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 1,765 เหรียญ รวมไปถึงยังได้ลดการคาดการณ์ราคาโลหะเงินลงสู่ระดับ 30.50 เหรียญ จากระดับ 33.50 เหรียญ และยังมีความกังวลเพิ่มเติมถึง 2 ประเด็นในเรื่องการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากภาวะหนี้ และโอกาสที่เศรษฐกิจทั่วโลกจะฟื้นตัว
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ — 50.1 B คาดการณ์ว่าจะออกมาดีขึ้นอยู่ที่ระดับ -48.5 B ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ -48.7 B
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -4.3 M คาดการณ์ว่าจะออกมาดีขึ้นอยู่ที่ระดับ -1.3 M ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ -4.7M
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 374 K คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 376 K
- Import Prices m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ — 1.0% คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงที่ระดับ -1.5%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold- ภาพรวมของราคาทองคำยังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง Sideway และค่อนข้างไปในทิศทาง Sideway down โดยมีกรอบล่างของราคาอยู่ที่ระดับ 1,570 เหรียญเป็นแนวรับแรก และระดับ 1,560 เหรียญเป็นแนวรับที่ 2 ส่วนแนวต้านด้านบนจะอยู่ที่ระดับ 1,585 เหรียญ ราคาทองคำยังเคลื่อนตัวเป็นทิศทาง Sideway down จากความที่ยังไม่มีข่าวใดๆ ที่ชัดเจน และยังเคลื่อนตัวไปในทิศทางตามค่าเงินยูโรที่ถูกกดลงมา โดยค่าเงินยูโรล่าสุดที่อยู่ที่ระดับ 1.2235 ดอลลาร์/ยูโร ปรับตัวลดลงประมาณ 40 pips จากเมื่อวาน ในขณะที่ราคาน้ำมัน NYMEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.9 เหรียญ ปิดที่ระดับ 85.81 เหรียญต่อบาร์เรล
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,000 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,940 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,160 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 860 บาท และแนวต้านที่ระดับ 900 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบในกรอบ 1,565 — 1,580 เหรียญ คาดว่าจะเคลื่อนตัวในกรอบดังกล่าว
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
เป็นลักษณะรอความชัดเจนของทิศทางมากกว่า
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เป็นลักษณะรอความชัดเจนของทิศทางเช่นกัน
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง