กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,577 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,588 (22.30น.)เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.60 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,550 บาท กับ 23, 650 บาท และกลับมาปิดที่ 23,600 บาท กับ 23,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,981 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 9,268 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 224 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 5 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 2 % Silver Futures ลดลง 3 % GFQ12 ปิดที่ 23,920 บาท และ GFV12 ปิดที่ 24,030 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,910 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,030 บาท SVQ12 ปิดที่ 883 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 9.6 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,580.4 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 12.2 เซนต์ ปิดที่ระดับ 27.21 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,257.05 ตัน (ขายออก 9.05 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 2.79 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 92.66 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 34.66 จุด ปิดที่ระดับ 12,943.36 จุด
Ratio Gold / Silver 58.2 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest, ZeroHedge, Chicago Tribune Business
ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ โดยสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนสิงหาคมปิดตลาด COMEX เพิ่มขึ้น 9.60 เหรียญ ปิดที่ระดับ 1,580.4 เหรียญต่อออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 15% ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 30 วัน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ส่งผลให้เพิ่มความคาดหวังในมาตรการผ่อนคลายการเงินมากขึ้น โดยการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้ได้แก่ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานสหรัฐเพิ่มสูงขึ้น 34,000 ตำแหน่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา สู่ระดับ 386,000 ตำแหน่ง มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 376,000 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยราย 4 สัปดาห์ปรับตัวลดลง 1,500 ตำแหน่งสู่ระดับ 375,500 ตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีการประกาศตัวเลขยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐที่ออกลงลดลง 5.4% ในเดือนมิถุนายน สู่จุดต่ำสุดในรอบ 20 เดือนที่ระดับ 4.37 ล้านยูนิต น้อยกว่าการคาดการณ์ที่ 4.64 ล้านยูนิต ในขณะที่การประกาศตัวเลขดัชนีภาคการผลิตในเขตฟิลาเดเฟียออกมาที่ระดับติดลบ 12.9 ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ระดับติดลบ 7.9
นอกจากนี้ราคาทองคำยังได้รับแรงสนับสนุนจากการที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นถึง 3.1% เนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นในตะวันออกกลาง จากการที่หัวหน้ารักษาความปลอดภัยชาวซีเรียถูกสังหารเมื่อวันพุธ และการโจมตีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในประเทศบัลแกเรีย ซึ่งอิสราเอลได้กล่าวหาอิหร่านว่าเป็นผู้กระทำการดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลไม่พอใจอย่างมากที่โลกเพิกเฉยต่อการก่อการร้ายของอิหร่านที่แสดงสถานะชัดเจนว่า การคุกคามและการให้สัญญาของอิหร่านนั้นมีไว้สำหรับการแก้แค้น ส่งผลให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเลวร้ายมากขึ้น และแน่นอนข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งสูงขึ้นสู่ระดับ 91.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งสูงขึ้นจากระดับต่ำสุดในการประชุมอียูซัมมิท 18% มาทำจุดสูงสุดในรอบ 2 เดือน
นักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการณ์ในอิหร่าน หลังจากสำนักข่าวของอิหร่านรายงานว่า นายอายาตุลเลาะห์ กรรมการบริหารขององค์การท่าเรือและการเดินเรือของอิหร่าน เปิดเผยว่า อิหร่านจะจัดให้มีการประกันเพื่อคุ้มครองเรือขนส่งสินค้าที่ผ่านน่านน้ำอิหร่าน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรทางด้านการขนส่งน้ำมันโดยสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งห้ามมิให้บริษัทประกันใน EU ให้ความคุ้มครองเรือขนส่งน้ำมันของอิหร่าน
ในช่วงการทำ Testimony ต่อสภาคองเกรสทั้ง 2 วันในสัปดาห์นี้ นายเบน เบอร์นันเก ประธานเฟด ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนในการอัดฉีดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจสหรัฐ แต่เขาได้กล่าวย้ำต่อมุมมองของคณะกรรมาธิการว่า เฟดอาจดำเนินการเพิ่มเติมหากการจ้างงานมีความล้มเหลวในการฟื้นตัว โดยทางคณะกรรมาธิการจะมีการประชุมกันอีกครั้งซึ่งเป็นการประชุม FOMC ในวันที่ 31 กรกฎาคม
อ้างอิงข้อมูลจาก Indian Meteorological Department ระบุว่า ช่วงฤดูลมสรสุมที่เลวร้ายในอินเดียมีปริมาณน้ำฝนที่ขาดแคลนอยู่ราว 25% ซึ่งสร้างแรงกดดันในความต้องการทองคำ โดยผู้คนจะมีการขายทองคำเพื่อความอยู่รอดจากนั้นทองคำจะมีการลดราคา
เมื่อวานนี้ สเปนระดมทุนได้ 2.981 พันล้านยูโร จากการประมูลพันธบัตรอายุ 2, 5 และ 7 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้ในช่วง 2-3 พันล้านยูโร ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงทุกประเภท สวนทางกับความต้องการที่อ่อนตัวลง
นางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้รับชัยชนะในการลงมติรัฐสภาในเรื่องแผนช่วยเหลือของยูโรโซนต่อภาคธนาคารสเปนเมื่อวานนี้ ซึ่งในวันนี้จะมีการประชุมกันของกลุ่มรัฐมนตรีคลังยูโรโซน หรือยูโรกรุ๊ปผ่านทาง conference call เพื่อร่วมตกลงกันในเรื่องการให้เงินช่วยเหลือภาคธนาคารสเปนมูลค่า 1 แสนล้านยูโร แต่จำนวนเงินกู้ที่แน่นอนจะถูกกำหนดในเดือนกันยายน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 350K คาดการณ์ว่าจะออกมาอยู่ที่ระดับ 367K ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 386K
- Existing Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 4.55M คาดการณ์ว่าจะออกมาอยู่ที่ระดับ 4.64M ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 4.37M
- Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -16.6 คาดการณ์ว่าจะออกมาอยู่ที่ระดับ -7.9 ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ -12.9
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- German PPI m/m (ตัวเลขยุโรป) ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.3% คาดการณ์ว่าจะออกมาอยู่ที่ระดับ -0.2%
- Eurogroup Meetings
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำโดยภาพรวมยังคงเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway ข่าวการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเมื่อวานออกมาไม่สู้ดีนัก อันได้แก่ คนว่างงานเพิ่มขึ้น 36,000 คน ยอดขายบ้านมือสองที่คิดว่าจะออกมาดีก็ลดลงไปเหลือ 4.37 ล้านยูนิต ราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นตอบรับข่าวบ้าง โดยเมื่อวานไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,591 เหรียญ และในปลายตลาดก็ยังมีแรงเทขายทำกำไรลงมา ทำให้ตลาด COMEX กลับมาปิดที่ระดับ 1,580.4 เหรียญ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมเงินบาทเองก็มีการปรับตัวแข็งค่าและอ่อนค่าสลับกันไปเช่นเดียวกัน ทำให้การทำกำไรในราคาทองคำทำได้ยากขึ้น เนื่องจากเงินบาทมักจะมีทิศทางสวนค่ากับราคาทองคำอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วง 2 เดือนมานี้จะเห็นสวนทางกันอย่างค่อนข้างชัดเจน
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,780 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,000 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,890 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,100 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 870 บาท และแนวต้านที่ระดับ 900 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบทิศทางขาลง โดยมีแนวต้านด้านบนที่ระดับ 1,595 เหรียญ และมีแนวรับด้านล่างที่ระดับ 1,570 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ยังเป็นลักษณะการลงทุนในทิศทางขาลง โดยเป็นลักษณะของการฝากทองแล้วขายก่อนเพื่อทำกำไรในทิศทางขาลง
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เช่นเดียวกันกับนักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง