กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--MTS Gold Futures
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,577 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,577 (22.30น.)เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.81 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,600 บาท กับ 23,700 บาท และกลับมาปิดที่ 23,600 บาท กับ 23,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 2,280 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 7,337 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 94 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.4 % แบบ 10 บาท ลดลง 0.4 % Silver Futures เพิ่มขึ้น 13 % GFQ12 ปิดที่ 23,890 บาท และ GFV12 ปิดที่ 24,000บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,900 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,000 บาท SVQ12 ปิดที่ 865 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 1.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,576.2 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 23.1 เซนต์ ปิดที่ระดับ 26.811 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,254.64 ตัน (ถือครองทองคำเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 36 เซนต์ ปิดที่ระดับ 88.50 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 104.14 จุด ปิดที่ระดับ 12,617.32 จุด
Ratio Gold / Silver 58.8 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest, และ Wall Street Journal
ราคาทองคำมีการแกว่งตัวในกรอบเมื่อคืนนี้ ด้วยค่าเงินต่างๆ ตัวเลขเศรษฐกิจ และข่าวที่ออกมาเป็นการส่งข้อความที่สับสนต่อตลาด โดยในช่วงตอนต้นราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้น จากนั้นก็เปลี่ยนทิศปรับตัวลดลงหลังจากเจ้าหน้าที่ทางสหภาพยุโรปได้คาดการณ์ว่า กรีซอาจต้องการการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มเติม เนื่องจากอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้ด้วยตนเอง และมีความหวังเพียงน้อยนิดที่กรีซจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องเงินช่วยเหลือ
ทางฝั่งยุโรป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนอายุ 10 ปีพุ่งสูงขึ้นเหนือระดับ 7.5% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสเปนได้จ่ายระดับอัตราผลตอบแทนสูงสุดเป็นครั้งที่ 2 ในการประมูลตั๋วเงินคลังเมื่อวานนี้ ซึ่งมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าสเปนจะต้องการการช่วยเหลือทางการเงินเต็มอัตรา ในขณะที่กรีซก็เป็นอีกประเทศที่อยู่ในประเด็นความสนใจ ซึ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่จากไอเอ็มเอฟ คณะกรรมาธิการยุโรป และอีซีบีเข้าเยือนกรีซเมื่อวานนี้เพื่อตัดสินใจว่า จะให้กรีซยึดมั่นกับระยะเวลาในการช่วยเหลือทางการเงิน หรือปล่อยให้กรีซล้มละลายและออกจากยูโรโซนไป
มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ปรับลดมุมมองระดับ AAA ของกองทุน EFSF ของยุโรปจากเดิมที่ระดับมีเสถียรภาพ ลงสู่ระดับมุมมองเชิงลบ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่ากองทุนดังกล่าวอาจสูญเสียอันดับเครดิตที่ระดับสูงสุด โดยก่อนหน้านี้มูดีส์ได้ปรับลดมุมมองระดับ AAA ของเยอรมนีลงสู่ระดับติดลบเช่นกัน ทั้งนี้มีนักเศรษฐศาสตร์ระดับสูงของเยอรมนีออกมากล่าวว่า หากยูโรล่มสลายอาจทำให้เยอรมนีมีต้นทุนในระยะสั้นราว 3.3 ล้านล้านยูโร ส่วนต้นทุนเพิ่มเติมจะมาจากการที่เศรษฐกิจพังทลาย เหมือนอย่างในการล่มสลายของเลห์แมน บราเธอร์ในปี 2008 โดยมีการกล่าวต่อในหนังสือพิมพ์เยอรมันว่า กรีซจำเป็นต้องอยู่ในยูโรโซนต่อไป แต่ไม่ควรได้รับความช่วยเหลือหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจทั้งทางฝั่งจีน ยุโรป และสหรัฐเมื่อวานนี้ ตัวเลข HSBC flash manufacturing PMI ประจำเดือนกรกฎาคมของจีนออกอยู่ที่ระดับ 49.5 ดีขึ้นจากเดิมที่ 48.2
ตัวเลข Flash manufacturing PMI ประจำเดือนกรกฎาคมของฝรั่งเศสออกมาอยู่ที่ระดับ 43.6 น้อยกว่าคาดการณ์ที่ 45.6 ส่วนของเยอรมนีออกมาที่ระดับ 43.3 น้อยกว่าคาดการณ์ที่ 45.3 ในขณะที่ผลทั้งยูโรโซนออกมาที่ 44.1 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 45.3
ส่วนตัวเลข Flash manufacturing PMI ประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐออกมาที่ระดับ 51.8 ต่ำกว่าคาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 52.2 และน้อยกว่าของเดิมที่ 52.5 ในขณะที่ภาคการผลิตสาขาริชมอนด์ออกมาที่ระดับติดลบ 17 ลดลงจากของเดิมที่ระดับติดลบ 3 อย่างมาก
สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 โดยลงไปทำสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 25 เดือนที่ 1.2040 ดอลลาร์/ยูโร
ในเช้านี้ที่ตลาดสิงคโปร์ ราคาทองคำมีการทรงตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 1,581 เหรียญ จากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ซบเซาส่งผลต่อความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นยังเป็นตัวกดดันราคาทองคำ
นักลงทุนต่างๆ กำลังพยายามมองหาการพูดเป็นนัยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า เครื่องมืออะไรที่เฟดอาจนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตามที่วิกฤตเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรปได้ลุกลามมาสู่กลุ่มธุรกิจทางฝั่งแอตแลนติก
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- German Ifo Business Climate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 105.3 คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงสู่ระดับ 104.8
- New Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 369K คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 372K
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.8M คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นสู่ระดับ -0.1M
- Treasury Sec Geithner Speaks เวลา 21.00น. ตามเวลาประเทศไทย
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำเมื่อวานนี้ยังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆ แต่มีแรงซื้อเข้ามาเมื่อราคาปรับตัวลดลงไปที่บริเวณ 1,570 เหรียญ โดยภาพรวมราคาทองคำยังมีการเคลื่อนในทิศทาง Sideway ดูจะมีการดีดกลับขึ้นมารวดเร็วทุกครั้งที่ราคาตก โดยที่ค่าเงินยูโรดอลลาร์เองลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ระดับ 1.2050 ดอลลาร์/ยูโร ในขณะที่ทองคำยังค่อนข้างทรงตัวอยู่เหนือบริเวณ 1,570 เหรียญ ทางMTS Gold ยังคาดว่าทองคำมีโอกาสที่จะฟื้นตัวสูงขึ้นในระยะสั้น โดยที่แนวต้านแรกจะอยู่ที่ระดับ 1,600 เหรียญ และมีแนวรับอยู่บริเวณ 1,570 เหรียญ ซึ่งค่อนข้างจะแข็งแกร่ง เนื่องจากเมื่อราคาตกลงไปบริเวณนี้จะมีแรงรับซื้อเข้ามา จึงแนะนำให้นักลงทุนปิดสถานะ Short และเริ่มเปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไรในระยะสั้นๆ
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,000 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,100 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 860 บาท และแนวต้านที่ระดับ 890 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในทิศทางขาขึ้นโดยมีแนวต้านที่ระดับ 1595 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ให้เป็นลักษณะรอความชัดเจน ถ้ามีสถานะ Short Position ให้ปิด Short Position
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ยังไม่ทำอะไรรอความชัดเจนของทิศทางเช่นเดียวกัน
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง