กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,620 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,619 (22.30น.)เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.58 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,100 บาท กับ 24,200 บาท และกลับมาปิดที่ 24,100 บาท กับ 24,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 2,417 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,925คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 81 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 1.7% แบบ 10 บาท ลดลง 1.24% Silver Futures เพิ่มขึ้น 1.3% GFQ12 ปิดที่ 24,330 บาท และ GFV12 ปิดที่ 24,450บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 24,340 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,450 บาท SVQ12 ปิดที่ 886 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 1.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,619.7 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 53.5 เซนต์ ปิดที่ระดับ 28.03 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,248.60 ตัน (ถือครองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 35 เซนต์ ปิดที่ระดับ 89.78 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 2.65 จุด ปิดที่ระดับ 13,073.11 จุด
Ratio Gold / Silver 58.8 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest
หลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นมาติดต่อกัน 4 วันทำการ ราคาทองคำก็มีการเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ ก่อนที่จะปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ ด้วยการที่นักลงทุนมีความกังวลก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐและยุโรปในช่วงปลายสัปดาห์นี้
สำหรับการประชุม FOMC จะเกิดขึ้นเป็นเวลา 2 วันคือในวันนี้และพรุ่งนี้ และจะมีการแถลงข่าวในคืนวันพุธ ก่อนการประชุมอีซีบีและบีโออีในวันพฤหัสบดี โดยจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดในแผนของอีซีบีสำหรับการช่วยเหลือสเปนและอิตาลี ด้วยการคาดการณ์จากตลาดว่าอีซีบีอาจมีการเข้าซื้อพันธบัตร หรือแม้กระทั่งออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล่อง LTRO อีกครั้ง หลังจากนั้นนักลงทุนก็จะมาจับตาการประกาศตัวเลข Non-farm payroll ของสหรัฐในคืนวันศุกร์
ธนาคารกลางสหรัฐสาขาดัลลัสได้รายงานว่า ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในรัฐเท็กซัสปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือนที่ระดับติดลบ 13.2 ในเดือนกรกฎาคม จากระดับ 5.8 ในเดือนมิถุนายน
นายโจโน่ เรมิงตัน ฮอบส์ นักวิเคราะห์จาก FastMarkets ได้กล่าวว่า ดูเหมือนว่าเฟดจะยังไม่ออกมาตรการ QE3 ในการประชุมครั้งนี้ แต่อาจมีการเลือกที่จะขยายระยะเวลาในอัตราดอกเบี้ยให้ไปจนถึงปี 2015 แทน โดยมีการระบุว่า การประชุม FOMC ในเดือนกันยายนน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมกว่าสำหรับการประกาศมาตรการ QE ในขณะที่การประชุมอีซีบีก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีการ ออกมาตรการที่ผิดแปลกไปจากเดิม หรือแม้กระทั่งจะลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง เนื่องจากโดยภาพรวมการลดอัตราดอกเบี้ยอาจเป็นการจำกัดอำนาจในการผ่อนคลาย นโยบายการเงินในภายหลัง หากเศรษฐกิจในยุโรปในไตรมาสที่ 4 เริ่มไร้เสถียรภาพ และเนื่องจากอีซีบีอาจต้องการเวลาที่จะดูข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังจากที่เพิ่งลดอัตราดอกเบี้ยไปสู่ระดับต่ำที่ 0.75%
คนวงในของอีซีบีได้กล่าวว่า การดำเนินการที่เด่นชัดที่ประกอบไปด้วยแผนการเข้าซื้อพันธบัตรของอีซีบี, การออกมาตรการ QE หรือแม้กระทั่งการพิมพ์ธนบัตรใหม่เพื่อกระตุ้นราคาสินทรัพย์ จะเกิดขึ้นในอีก 5 สัปดาห์ต่อจากนี้เป็นอย่างน้อย
เมื่อวานนี้มีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในยูโรโซนประจำเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปี ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอิตาลีอายุ 10 ปีปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 6% ในการประมูลพันธบัตรเมื่อวานนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ yields อยู่ต่ำกว่าระดับ 6% นับตั้งแต่เดือนเมษายน จากความคาดหวังที่ว่าอีซีบีอาจมีการช่วยเหลือสมาชิกในยูโรโซนโดยการเข้าซื้อพันธบัตร
นายจอร์จ จีโร รองประธานจาก อาร์บีซี แคปปิตอล มาร์เก็ตส์ ได้กล่าวว่า ราคาทองคำไม่น่าจะสามารถฝ่าแนว 1,640 เหรียญไปได้ น่าจะมีการรับความผิดหวังจากเฟด ซึ่งเฟดยังคงไม่ทำอะไรก่อนเดือนกันยายน และราคาน่าจะมีการปรับตัวลดลง
กองทุนทองคำ SPDR ได้รายงานถึงปริมาณการถือครองทองคำที่ลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 โดยเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดในรอบ 18 เดือน และในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีการลดการถือครองทองคำลงมากที่สุดในปีนี้ถึง 30.9 ตัน
นายทิโมธี ไกธ์เนอร์ รมว.คลังสหรัฐ ได้ประชุมร่วมกับนายวูล์ฟกัง ชอยเบิล รมว.คลังเยอรมนี และนายมาริโอ ดรากิ ประธานอีซีบีเมื่อวานนี้ หลังจากมีรายงานว่าผู้นำยุโรปได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องยูโรโซน ซึ่งทำให้เกิดการคาดการณ์ว่ายุโรปจะใช้มาตรการเชิงรุกในเร็วๆ นี้
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- ไม่มีตัวเลขที่ต้องติดตาม
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Core PCE Price Index m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.2%
- Personal Spending m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.0% คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.1%
- Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 52.9 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 52.6
- CB Consumer Confidence ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 62.0 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 61.5
- Unemployment Rate (อัตราการว่างงานของฝั่งยูโรโซน) ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 11.1% คาดการณ์ว่าจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 11.2%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังมีการแกว่งตัวจากแรงเทขายทำกำไรในระยะสั้น ทำให้ราคาทองคำเมื่อวานนี้มีบางช่วงขึ้นไปบริเวณ 1,624 เหรียญ และกลับลดลงมาทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,615 เหรียญโดยประมาณ โดยหลักๆ จะเห็นการเทขายทำกำไรอย่างหนาแน่นบริเวณ 1,624 เหรียญ โดยอาจยังคาดหวังที่จะรอการประชุมของ FOMC ที่จะแถลงว่าจะมี QE3 หรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปคาดว่าน่าจะยังไม่มี MTS Gold วิเคราะห์ว่า ราคาทองคำในวันนี้น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,620 — 1,629 เหรียญ เพื่อรอความชัดเจนของการแถลงของเฟดในวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ดีจะเห็นการแกว่งตัวของทองคำและค่าเงินยูโรพอสมควร ซึ่งก็เป็นตามแรงเทขายทำกำไร
Silver — มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว โดยจะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 26.80 เหรียญ และมีแนวต้านที่ระดับ 27.80 เหรียญ
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,250 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,450 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,360 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,560 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 870 บาท และแนวต้านที่ระดับ 900 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,620 — 1630 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
รอจังหวะเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น หรือขายทำกำไรปิด Long Position 1,630 เหรียญไปก่อน
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอความชัดเจนของทิศทางตลาด ขายทำกำไรบริเวณ 1,630 เหรียญ
สรุปได้ว่า โดยภาพรวมราคาทองคำยังเคลื่อนตัวไปในทิศทางขาขึ้นอย่างช้าๆ เพื่อรอความชัดเจนของถ้อยแถลงของเฟดและอีซีบี
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัท ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง