กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,621 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,638 (22.30 น.)เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.51 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,100 บาท กับ 24,200 บาท และกลับมาปิดที่ 24,100 บาท กับ 24,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 2,805 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,706 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 50 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 2% แบบ 10 บาท ลดลง 1% Silver Futures ลดลง 1% GFQ12 ปิดที่ 24,450 บาท และ GFV12 ปิดที่ 24,540 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 24,450 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,540 บาท SVQ12 ปิดที่ 920 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 19.9 เซนต์ ปิดที่ระดับ 1,642.9 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 83.5 เซนต์ ปิดที่ระดับ 29.42 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,278.96 ตัน (ซื้อเข้า 4.2 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 71 เซนต์ ปิดที่ระดับ 96.68 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 68.06 จุด ปิดที่ระดับ 13,203.58 จุด
Ratio Gold / Silver 56 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters และ Infoquest
- ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จากการคาดการณ์ว่า อีซีบีอาจมีการเข้าดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือวิกฤตหนี้ยุโรปที่ลุกลามในสเปนและอิตาลี
- โดยมีสื่อเยอรมนีรายงานว่า อีซีบีกำลังพิจารณาตั้งขอบเขตจำกัดในการเข้าช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในเรื่องต้นทุนการกู้ยืมซึ่งจะแตกต่างกับพันธบัตรของเยอรมนี โดยผลอาจออกมาในรูปแผนการเข้าซื้อพันธบัตร ทั้งนี้มีเสียงสะท้อนจากสำนักข่าวเดลี่ เทเลกราฟของอังกฤษว่า ทางสำนักข่าวอาจยืนยันแผนในการเข้าซื้อพันธบัตรสเปนและอิตาลีของอีซีบีได้ อย่างไรก็ตาม การรายงานดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจากอีซีบีว่ากำลังมีการครุ่นคิดถึงการเข้าซื้อหนี้สเปนและอิตาลีอย่างไม่จำกัด
- นายแอนโทนิส ซามาราส นายกรัฐมนตรีของกรีซมีกำหนดการหารือกับนายฌอง คล็อด จุงเกอร์ ประธานยูโรกรุ๊ปในวันนี้ นางอังเกลา แมร์เคล นายกฯ เยอรมนีในวันศุกร์ และนายฟรังซัวร์ ออลลองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสในวันเสาร์เพื่อพยายามรับประกันการจัดหาเงินทุนจากอียู ไอเอ็มเอฟ และอีซีบี
- นอกจากนี้ ธนาคารกลางจีนได้รายงานว่า ทางธนาคารได้อัดฉีดเงินมูลค่า 2.20 แสนล้านหยวน (3.47 หมื่นล้านดอลลาร์) เข้าสู่เศรษฐกิจผ่านข้อตกลง reverse repurchase ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคม การอัดฉีดเงินดังกล่าวมีความตั้งใจเพื่อที่จะลดอัตราเงินในตลาดและกระตุ้นการลงทุน แต่ก็อาจกดดันความเป็นไปได้ที่จะมีการลดอัตราเงินสดสำรองหรืออัตราดอกเบี้ย
- ทุกสายตาจะจับจ้องมาที่การประชุมแจ็คสัน โฮลล์ ในสหรัฐ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า นายเบน เบอร์นันเก ประธานเฟดจะมีการกล่าวอะไรบางอย่าง หรือประกาศมาตรการ QE3
- ปริมาณการซื้อขายทองคำแท่งในอินเดียยังคงเบาบาง ในขณะที่นักลงทุนรอเทศกาลของชาวฮินดู ทั้งนี้นักลงทุนชาวอินเดียส่วนใหญ่เชื่อว่า เทศกาลดิวาลี ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการฟื้นตัวในดีมานด์
- คอมเมิร์ซ แบงก์ เอจี กล่าวว่า กองทุน SPDR ทำจุดสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ในขณะที่ปริมาณความต้องการท่ามกลางกลุ่มธนาคารกลางต่างๆ ก็ดูจะเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมาอยู่ที่ระดับ 1,278.962 ตัน
- นายเดนนิส ล็อคฮาร์ท ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา กล่าวเตือนว่า การใช้นโยบายทางการเงินในเชิงรุกมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง เนื่องจากนโยบายการเงินอาจไม่สามารถจัดการกับความท้าทายหลายประการที่สหรัฐกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
- นายซามาราสให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เยอรมนีฉบับหนึ่งก่อนที่จะพบปะกับนายฌอง-คล็อด ยุงค์เกอร์ ประธานยูโรกรุ๊ปในวันนี้ และก่อนที่จะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคลของเยอรมนีและประธานาธิบดีฟรองซัวส์ ออลลองด์ของฝรั่งเศสในปลายสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรี โดยนายอันโตนิส ซามาราสของกรีซระบุว่ากรีซต้องการเวลามากขึ้นในการปรับลดค่าใช้จ่ายและเดินหน้าปฏิรูปตามเงื่อนไขของการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศ
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจ
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Existing Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 4.37M คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.52M
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -3.7M คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.1M
- FOMC Meeting Minutes เวลา 1.00น.ตามเวลาประเทศไทย
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในการซื้อขายในตลาด Comex ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่มีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจใหม่ๆ เข้ามา เนื่องจากมีความดีใจที่พันบัตรสเปนมีผลตอบแทนลดลง คาดว่าอีซีบีจะเข้าแทรกแซงซื้อขายพันบัตร ฉุดให้ค่าเงินยูโรสูงขึ้นกว่า 100 pip ทำให้ค่าเงินยูโร/ดอลลาร์ทะลุ 1.2400 ขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญ และเคลื่อนตัวในกรอบ 1.2450-1.2470 ผลักดันให้ราคาทองคำทะลุแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,640 เหรียญ เป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ดีราคาทองคำเคลื่อนตัวบริเวณแนวต้านที่ระดับ 1,640 เหรียญ ยังคาดว่าราคาทองคำน่าจะเคลื่อนตัวบริเวณนี้อาจถูกแรงเทขายปรับตัวลดลงมาก่อนได้บ้าง ภาพรวมทางเทคนิคเข้าสู่ภาวะ Overbought จึงแนะนำให้นักลงทุนขายทำกำไรบริเวณ 1,640 เหรียญไม่แนะนำให้ Short Position ราคาทองยังมีแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1,650 เหรียญ ถ้าราคาทองคำยืนอยู่เหนือระดับ 1,640 เหรียญได้ทั้งวันแนะนำเปิด Long Position ประมาณ 30-40% โดยมองระยะยาวราคาทองคำน่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่สำคัญ 1,700 เหรียญในอีก1-2 เดือนข้างหน้า แนวรับด้านล่างอยู่ที่ระดับ 1,620 เหรียญ และมีแนวรับระยะสั้นรายวันที่ระดับ 1,630 เหรียญ
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,550 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,450 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,650 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 910 บาท และแนวต้านที่ระดับ 940 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในกรอบการเคลื่อนไหว 1,630 — 1,643 เหรียญ ซื้อบริเวณแนวรับและขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ทยอยช้อยซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ถือครองพอร์ท 30%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ทยอยซื้อสะสมต่อเนื่อง ถือครองพอร์ท 50-80%
สรุป ราคาทองคำเริ่มเข้าสู่ภาวะ Overbought จากกราฟรายชั่วโมง ให้ระวังการเทขายทำกำไรระยะสั้น ภาพรวมในระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้นอยู่
Gold Future series Q จะหมดอายุในอีก 7 วัน แนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยน(Roll Over) ไปถือ series V โดยไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มใน Series Q และหาจังหวะปิด Series Q
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง