กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,666 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,665 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.18 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,500 บาท กับ 24,600 บาท และกลับมาปิดที่ 24,500 บาท กับ 24,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,700 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 11,639 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 55 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 1% แบบ 10 บาท ลดลง 1% Silver Futures ลดลง 1% GFQ12 ปิดที่ 24,690 บาท และ GFV12 ปิดที่ 24,800 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 24,730 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,810 บาท SVQ12 ปิดที่ 949 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 0.1 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,672.9 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 16 เซนต์ ปิดที่ระดับ 30.62 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,286.50 ตัน (ถือครองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 12 เซนต์ ปิดที่ระดับ 96.15 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 100.51 จุด ปิดที่ระดับ 13,157.97 จุด
Ratio Gold / Silver 55 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest
- ราคาทองคำเมื่อคืนวันศุกร์หยุดพักการเคลื่อนไหวชั่วครู่หลังจากที่มีการปรับตัวสูงขึ้น 3.4% ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเป็นสัปดาห์ที่ราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นนับตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม โดยเมื่อคืนวันศุกร์สัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวสูงขึ้นเพียง 10 เซนต์ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,672.9 เหรียญ มีปริมาณการซื้อขายประมาณ 35% ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 30 วัน
- ปริมาณการถือครองทองคำของกองทุน ETFs แตะระดับสูงสุดที่ 71.253 ล้านออนซ์
- นางอังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีย้ำว่า เยอรมนีจะสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลกรีซในการแก้วิกฤตหนี้สินอย่าง "เป็นขั้นเป็นตอน" พร้อมเรียกร้องให้กรีซปฏิบัติตามพันธสัญญาในการปฏิรูปเศรษฐกิจ ในขณะที่ประธานาธิบดีฟรองซัวส์ ออลลองด์ ของฝรั่งเศส แนะนำนายกรัฐมนตรีแอนโทนีส ซามาราส ของกรีซว่า รัฐบาลกรีซแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้สหภาพยุโรป (อียู) สามารถทำงานในส่วนของตนเองเพื่อนำภูมิภาคผ่านพ้นจากวิกฤติ อย่างไรก็ตาม กรีซระบุว่า กรีซต้องการขอเวลามากกว่าความช่วยเหลือ
- แหล่งข้อมูลของธนาคารกลางระบุว่า อีซีบีกำลังพิจารณาการจัดตั้งเป้าหมายการเข้าซื้อพันธบัตร เพื่อหลีกเลี่ยงความพยายามจากนักเก็งกำไรเพื่อนำเงินเข้ามาสู่ตลาด ในขณะที่นางอังเกลา แมร์เคลพยายามที่จะลดแรงกดดันในวิกฤตยูโรโซนเมื่อวันอาทิตย์ หลังจากบุนเดสแบงก์พยายามเปรียบเทียบแผนการเข้าซื้อพันธบัตรของอีซีบีให้เสมือนยาอันตราย
- นายไซม่อน วีคส์ จากสโคเธียกล่าวต่อ FastMarkets ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงหลายเดือนระหว่าง 1,540 — 1,640 เหรียญ ซึ่งขณะนี้ได้ฝ่ากรอบดังกล่าวขึ้นมาแล้ว
- ดอยซ์ แบงก์ กล่าวในรายงานว่า กลุ่มโลหะมีค่าดูเหมือนจะขึ้นไปแตะระดับ convincing inflection point หลังจากการรายงานผลการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดที่มีการระบุว่า อาจมีการใช้มาตรการ QE3 ในเร็วๆ นี้ หากเศรษฐกิจมีสัญญาณไม่ฟื้นตัว นอกจากนี้ ดอยซ์ แบงก์ยังได้คงระดับการคาดการณ์ราคาทองคำในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ไว้ที่ 1,700 เหรียญ/ออนซ์ และอาจเห็นระดับ 1,900 เหรียญในไตรมาสที่ 4 และ 2,000 เหรียญในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า ก่อนที่จะขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 2,200 เหรียญในไตรมาสที่ 2 ของปีหน้า
- ผู้สังเกตการณ์ตลาดหลายรายเกิดความกังวลว่า การปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำก่อนหน้านี้อาจถูกบดบังก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเบน เบอร์นันเก้ ประธานเฟดที่แจ็คสัน โฮล ในปลายสัปดาห์นี้ รวมไปถึงการประชุม FOMC ประจำเดือนกันยายน
- ทางฝั่งสหรัฐ การหารือกันในเรื่องระบบมาตรฐานทองคำ (Gold standard) ได้กลับเข้ามาเป็นหัวข้อหลักเป็นครั้งแรก หลังจากสมาชิก Tea Party ของพรรครีพับลิกันได้รับประกันการยืนยันว่า คณะกรรมาธิการจะมีการศึกษาเรื่องระบบมาตรฐานทองคำ
- ในงาน Indian Gold Convention ปี 2012 ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในกรุงไฮเดอราบัดเมื่อวันศุกร์ ประธานสมาคมค้าทองคำของอินเดียกล่าวว่า ในช่วงเวลานี้เป็นหนึ่งในความท้าทายทางภาคส่วนของทองคำแท่งของประเทศในประวัตศาสตร์ก็ว่าได้ โดยปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อโลกเกิดวิกฤต
- นายวิลเลี่ยม บาร์คไชร์ ประธานร่วม HKMEx กล่าวในช่วงงาน International Gold Convention 2012 ว่า ปริมาณการซื้อขายสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สในตลาดฮ่องกงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพุ่งทะลุ 10,000 คู่สัญญา/วัน
- อ้างอิงจากผลสำรวจของตัวแทนต่างๆ ในงาน Gold Convention 2012 เมื่อวันเสาร์ระบุว่า ราคาทองคำจะขึ้นแตะระดับ 1,701 — 1,800 เหรียญในช่วงสิ้นปีนี้ ในขณะที่จะเห็นราคา Silver แตะระดับ 30.10 — 35 เหรียญ/ออนซ์ในช่วงสิ้นปี
- คณะผู้เชี่ยวชาญจากงานเดียวกัน นายฟิลลิป จาก GFMS ระบุว่า จะเห็นราคาทองคำที่ระดับสูงถึง 2,005 เหรียญในช่วงสิ้นปี 2012 และฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงปี 2013 จากมุมมองที่เป็นลบในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก
- จีนอาจเข้ามาแทนที่เป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ของโลกแทนที่อินเดีย จากแรงกดดันทางเศรษฐศาสตร์มหัพภาค ภาวะความแห้งแล้ง และค่าเงินรูปีที่อ่อนค่าลง รวมไปถึงราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้บดบังความต้องการในทองคำลง
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Core Durable Goods Orders m/m ออกมาที่ -0.4% จากตัวเลขเดิมที่ -2.2%
- Durable Goods Orders m/m ออกมาที่ 4.2% จากตัวเลขเดิมที่ 1.6%
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำภาพรวมเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นหลังจากที่ทุกฝ่ายมีความคาดหวังว่าน่าจะมี QE3 และการที่ราคาทองคำสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,640 เหรียญได้ ถือว่ามีนัยสำคัญในเชิงเทคนิคอย่างมาก ทาง MTSGOLD ยังวิเคราะห์ว่าราคาทองคำยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นสูงอยู่ แต่ให้ระวังการเทขายทำกำไรที่บริเวณ 1,675 เหรียญ ยังคาดว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะทดสอบระดับ 1,700 เหรียญได้ในเร็วๆนี้ แต่อาจจะโดนแรงเทขายทำกำไรเป็นช่วงๆ โดยภาพหลักนั้นก็ยังแนะนำให้เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และขายทำกำไร
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,670 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,870 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,770 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,970 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 920 บาท และแนวต้านที่ระดับ 960 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นในกรอบ 1,660 — 1,680 เหรียญ ยังคิดว่าน่าจะเกิดแรงเทขายทำกำไรในวันนี้
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
แนะนำให้ขายทำกำไร ลดพอร์ทลงถือครองพอร์ท 10% และซื้อเข้าเมื่อราคาลงมาแนวรับ คาดว่าวันนี้ไม่น่าจะเคลื่อนไหวมากนักเนื่องจากไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
แนะนำให้ขายทำกำไร ลดพอร์ทลงถือครองพอร์ท 10% เช่นเดียวกัน
Gold Future series Q จะหมดอายุในอีก 4 วัน แนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยน (Roll Over) ไปถือ series V โดยไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มใน Series Q และหาจังหวะปิด Series Q
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง