กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,687 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,692 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 32.14 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,850 บาท กับ 24,950บาท และกลับมาปิดที่ 24,850 บาท กับ 24,950 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 371 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 1,341 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 17 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 8.85 % แบบ 10 บาท ลดลง 0.15 % Silver Futures เพิ่มขึ้น 16.81% GFV12 ปิด 25,210 บาท และ GFZ12 ปิด 25,320 บาท GF10V12 ปิดที่ 25,200 บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,310 บาทSVV12 ปิดที่ 1,019 และ SVZ12 ปิดช่วงกลางคืนที่ 1,011
สัญญาทองคำตลาดComex ,Silver,น้ำมัน NYMEX และสัญญาดาวโจนส์ ไม่มีราคาปิดเนื่องจากตลาดหยุดเนื่องจากวันแรงงาน และกองทุนSPDR ถือครองทองคำ 1,289.52 ตัน (ถือครองเท่าเดิม) Ratio Gold / Silver - เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest
ราคาทองคำฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆ จากระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบางเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันหยุดแรงงานของสหรัฐอเมริกา โดยมีการรายงานกลุ่มคนงานผู้ประท้วงถูกยิงรายใหม่ในเหมืองผลิตรายใหญ่ทางแอฟริกาใต้ โดยราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆ น้อยกว่า 10 เหรียญ แต่สามารถปรับตัวสูงขึ้นกว่าจุดสูงสุดของวันศุกร์ได้ โดยไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,694.09 เหรียญ ในช่วงใกล้ปิดตลาดลอนดอนราคาทองคำไม่มีการเคลื่อนไหวมากนัก ปิดตลาดลอนดอนที่ระดับ 1,693 เหรียญ/ออนซ์
ปริมาณการถือครองทองคำของกองทุน ETFs เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 71.729 ล้านออนซ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณทองคำไหลเวียนในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านออนซ์ หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 3%
เมื่อวานนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 รายจากการถูกยิงด้วยกระสุนยางและแก๊สน้ำตาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เหมืองทองและยูเรเนี่ยมในเมืองแรนด์ฟอนทีน แอฟริกาใต้ อย่างไรก็ตาม การประท้วงหยุดงานเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในเหมืองแพลทตินั่มก่อให้เกิดความรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตในท้ายที่สุด 44 ราย ซึ่งในนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในกลุ่มแรงงานในประเทศอุตสาหกรรมเหมืองแร่ซึ่งกำลังแผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กลุ่มแรงงาน Gold Fields ประมาณ 12,000 รายนัดกันหยุดงานประท้วง ซึ่งประเทศแอฟริกาใต้ถือเป็นผู้ผลิตทองคำอันดับ 5 ของโลก
ทั้งนี้ แรงกระตุ้นหลักของการปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำมาจากความคาดหวังที่ว่า เฟดจะมีการเข้าแทรกแซงตลาดโดยการออกมาตรการ QE3 ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนราคาทองคำอย่างมาก หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ นายเบน เบอร์นันเก้ ประธานเฟดได้แถลงการณ์ในการประชุมที่แจ็คสัน โฮลว่า เฟดจะจัดหานโยบายผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติมหากมีความจำเป็นในการที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และปรับปรุงแก้ไขสภาพตลาดแรงงานในเรื่องของความมีเสถียรภาพทางราคา
นายเบอร์นันเกมีการให้ความสำคัญไปที่อัตราการว่างงาน ซึ่งความสนใจในสัปดาห์นี้มุ่งไปที่การประกาศตัวเลข Non-farm payrolls ของสหรัฐ โดยมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 121,000 ตำแหน่ง จากเดิมที่ระดับ 163,000 ตำแหน่ง
เมื่อวานนี้นายมาริโอ ดรากีกล่าวต่อกลุ่มผู้กำหนดกฎหมายของยุโรปว่า การเข้าซื้อพันธบัตรระยะสั้นโดยอีซีบีอาจไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนกฎของอียู ในขณะที่การประชุมอีซีบีที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ นักลงทุนหลายๆ รายคาดการณ์ว่า นายมาริโอ ดรากีจะมีการเตรียมเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อพันธบัตรโดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมของประเทศอิตาลีและสเปน
มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศปรับเปลี่ยนแนวโน้มความน่าเชื่อถือระยะยาวของกลุ่มสหภาพยุโรป (อียู) เป็น "เชิงลบ" จากเดิม "มีเสถียรภาพ" อย่างไรก็ตาม มูดีส์ ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของกลุ่มอียูไว้ที่ระดับ Aaa โดยมูดีส์เตือนว่า อาจจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของกลุ่มอียู หากมูดีส์ตัดสินใจปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ 4 ประเทศยักษ์ใหญ่ของอียู ซึ่งได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์แคว้นอันดาลูเซียของสเปนกลายเป็นแคว้นล่าสุดของสเปนที่ขอความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลกลาง 1 พันล้านยูโร
นายโวล์ฟกัง ชอยเบิล รมว.คลังเยอรมนีกล่าวว่า การจัดตั้งระบบกำกับดูแลด้านการธนาคารซึ่งครอบคลุมทั่วยุโรปนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปีหน้า และไม่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นจริงตามที่มีการคาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความผันผวนและความวิตกกังวลในตลาดการเงิน ซึ่งการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวได้บั่นทอนความคาดหวังในตลาดที่ว่า ธนาคารที่เผชิญแรงกดดันด้านการเงินจะสามารถรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินของยุโรป (ESM) ได้โดยตรง
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Bank Holiday
- ECB President Draghi Speaks
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- (21.00) ISM Manufacturing Prices ตัวเลขเดิมอยู่ที่39.5 คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 46.4
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวไม่มากในการซื้อขายเมื่อวานเนื่องจากเป็นวันหยุดของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ตลาดทองเคลื่อนไหวตามจุดสูงสุดของราคาปิดเมื่อวันศุกร์ โดยสามารถเคลื่อนไหวต่อบริเวณ 1,688 — 1,690 เหรียญได้ ปิดตลาดอิเล็กทรอนิกส์ช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ระดับ 1,692 เหรียญโดยประมาณ จะเห็นได้ว่า ราคาสามารถทรงตัวอยู่ในระดับสูงโดยยังเป็นการคาดหวังข่าวเชิงบวกของอีซีบีและเฟด แม้ว่าจะมีข่าวค่อนข้างมากเกี่ยวกับประธานเฟดบางแห่งมีความเห็นคัดค้านการมีมาตรการ QE3 อย่างไรก็ดีตลาดยังมุ่งเป้าไปที่ข่าวของอียูมากขึ้น ทำให้ค่าเงินของยูโรดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ 1.2619 ดอลลาร์/ยูโร ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 1.2618 ดอลลาร์/ยูโร ซึ่งหมายถึงค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และค่าเงินบาทเองก็ปรับตัวแข็งค่าขึ้น ไปทดสอบจุดต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ระดับ 31.16 บาท/ดอลลาร์ ในขณะที่ภาพรวมราคาทองคำยังยืนอยู่เหนือระดับ 1,690 เหรียญได้ เช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 1,693 เหรียญ ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 1,695 เหรียญ ในเชิงเทคนิคราคาทองคำเป็นแนวโน้มขาขึ้น แนะนำให้มีการซื้อขายและเข้าทำกำไรเป็นช่วงๆ โดยย้ำไม่ให้ทำสถานะ Short นักลงทุนที่มีสถานะ Short ก็ยังควรที่จะหาจังหวะปิด Short ในช่วงที่ราคาปรับอ่อนลงมา
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,130บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,330บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,240บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,440 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,030บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,680 — 1,700 เหรียญ ให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวและขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
แนะนำให้ปรับพอร์ทเข้าช้อนซื้อ Portfolio ที่ 20%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เป็นช่วงจังหวะเข้าช้อนซื้อเช่นเดียวกัน Portfolio ควรจะมีประมาณ 20% เช่นเดียวกัน
สรุปได้ว่า ราคาทองคำยังน่าจะแกว่งตัวตามแรงเทขายทำกำไร ให้ระมัดระวังบริเวณแนวต้านแรก 1,700 เหรียญ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง