กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,693 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,694 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 32.27 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,900 บาท กับ 25,000 บาท และกลับมาปิดที่ 24,900 บาท กับ 25,000 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 2,383คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,371คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 22 คู่สัญญา OpenInterest แบบ 50 บาท ]ลดลง 1.2% แบบ 10 บาท ลดลง 3.8 % Silver Futures ลดลง 6.9 % GFV12 ปิด 25,250 บาท และ GFZ12 ปิด 25,350 บาท GF10V12 ปิดที่ 25,250 บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,340 บาท SVV12 ปิดที่ และ SVZ12 ปิดช่วงกลางคืนที่ 1,010
สัญญา Comex ปิดลดลง 2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,694 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 8.2 เซนต์ ปิดที่ระดับ 32.329 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,293.14 ตัน (เท่าเดิม ) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 6 เซนต์ ปิดที่ระดับ 95.36 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 11.54 จุด ปิดที่ระดับ 13,047.48 จุด
Ratio Gold / Silver 52 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
- ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ประมาณ 9 เหรียญเมื่อวานนี้ โดยยังไม่สามารถฝ่าแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาที่ระดับ 1,700 เหรียญขึ้นไปได้ และยังมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากนักลงทุนยังคงรออยู่นอกตลาดรอผลการประชุมอีซีบีในวันนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต่างๆ มีการคาดการณ์ว่า นายดรากีจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อพันธบัตรของอีซีบี
- สแตนดาร์ด แบงก์ คาดการณ์ถึงความเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยเมื่อวาน เนื่องจากราคาทองคำมีแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ระดับ 1,700 เหรียญ จากการที่ตลาดขายทำกำไรเมื่อราคาขึ้นมาใกล้ระดับดังกล่าว นอกจากนี้ สแตนดาร์ด แบงก์ยังคาดหวังให้อีซีบีออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสนับสนุนราคาทองคำ โดยมีความคิดเชิงบวกในเรื่องพันธบัตรยูโร และค่าเงินยูโร ทั้งนี้การแข็งค่าของเงินยูโรและค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าอาจทำให้ราคาทองคำทะลุระดับ 1,700 เหรียญก็เป็นได้
- เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี กล่าวว่า การเข้าซื้อพันธบัตรระยะสั้นของอีซีบีไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎของสหภาพยุโรป ซึ่ง ณ ขณะนี้มีการคาดหวังในวงกว้างว่า อีซีบีจะประกาศแผนครั้งต่อไปเพื่อจำกัดวงขยายของวิกฤตหนี้ยูโรโซนในการประชุมอีซีบีวันนี้ อย่างไรก็ตาม นายมาริโอ ดรากี ก็กำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบาก เพราะนอกเหนือจากการประสานความสัมพันธ์ของผู้กำหนดนโยบายต่างๆ แล้ว เขายังต้องรักษาคำพูดที่กล่าวไว้ว่าจะช่วยปกป้องเงินยูโรอีก โดยราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น 9% ในรอบ 6 สัปดาห์จากประเด็นที่ว่า อีซีบีจะออกแผนการเข้าซื้อพันธบัตรอิตาลีและสเปนเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมที่อยู่ในระดับสูง และความคาดหวังในมาตรการ QE3 จากสหรัฐ
- อ้างอิงข้อมูลจากการรายงานข่าวของสำนักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่า นายดรากีจะมีการกล่าวว่า อีซีบีจะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเท่านั้น โดยมีอายุครบกำหนดไถ่ถอนที่ประมาณไม่เกิน 3 ปี และจะไม่ตั้งกรอบในเรื่องอัตราผลตอบแทน รวมไปถึงไม่กำหนดขนาดของแผน อย่างไรก็ตาม แผนการเข้าซื้อพันธบัตรดังกล่าวอาจ “ไร้ผล” จากพยุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ให้เท่าเทียมกันกับจำนวนที่ใช้จ่ายไปกับพันธบัตร ในขณะที่แผนดังกล่าวอาจไม่สามารถทำให้ตลาดสงบลงได้ในระยะยาวหากสเปนไม่ยอมรับความช่วยเหลือทางการเงินในเร็วๆ นี้ ซึ่งสเปนได้กล่าวไว้ว่า จะไม่ยอมรับความช่วยเหลือจนกว่าจะทราบรายละเอียดของเงื่อนไข และสิ่งที่จะได้รับ จน ณ ขณะนี้สเปนก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยอมรับในแผนของอีซีบีหรือไม่
- ในวันนี้ นายมาเรียโน ราฮอย นายกรัฐมนตรีของสเปน ก็มีกำหนดการหารือกับ นางอังเกล แมร์เคล นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีในกรุงแมดริด ซึ่งหนังสือพิมพ์ของสเปนรายงานว่า สเปนอาจมีความต้องการร้องขอความช่วยเหลือหากไม่มีเงื่อนไขใดพิเศษที่เรียกร้องเพิ่มเติม เช่น การลดเงินบำนาญ ทั้งนี้ นายฌอง คล็อด จุงเกอร์ ประธานยูโรกรุ๊ป นายออลลี่ เรห์น คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินของอียูก็จะเข้าร่วมการประชุมอีซีบีในวันนี้เช่นกัน
- เมื่อวานนี้เยอรมนีสามารถประมูลขายพันธบัตรอายุ 10 ปีได้เพียง 3.61 พันล้านยูโร น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ระดับ 5 พันล้านยูโร ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงความอ่อนแอในปริมาณความต้องการเข้าซื้อพันธบัตรของประเทศเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปจากนักลงทุน
- นอกเหนือไปจากการประชุมอีซีบี ในวันนี้ยังมีการประกาศตัวเลข ADP Non-farm employment change ของสหรัฐ ณ เวลา 19.15 น. และตัวเลข Unemployment Claims เวลา 19.30 น. รวมไปถึง ISM Non-Manufacturing PMI ในขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวเลข Non-farm employment change และ Unemployment Rate ในช่วง 19.30 น. ซึ่งตัวเลขต่างๆ เหล่านี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นข้อมูลในการประชุม FOMC ในวันที่ 12-13 กันยายน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- German 10-y Bond Auction
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- ADP Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 163K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 142 K
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 374 K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 369 K
- ISM Non-Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 52.6 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 52.5
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 3.8 M ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -4.9 M
- ECB President Draghi Speaks เวลา 23.30 น.
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,688 — 1,694 เหรียญ ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง โดยที่เมื่อวานนี้ Gold Futures ของบ้านเรามีปริมาณการซื้อขายทั้งหมด 8,776 คู่สัญญา เพิ่มขึ้นมา 30% จากเมื่อวานที่ประมาณ 6,786 คู่สัญญา โดยภาพรวม SPDR เมื่อวานก็ไม่ได้ทำอะไร โดยทื่ถือครองทองคำอยู่ที่ 1293.138 ตัน เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม ลักษณะของทองคำนั้นกำลังรอข่าวตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่สำคัญวันนี้ 2 ตัวคือ ADP Non-Farm Employment Change คาดว่าจะออกมามีคนว่างงานมากขึ้นประมาณ 21,000 ตำแหน่ง แสดงถึงสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่ยังไม่เติบโตดี อันจะมีผลในเชิงบวกต่อทองคำในทิศทางขาขึ้น ในขณะที่ตัวเลข Unemployment Claims คาดว่าคนตกงานน้อยลงประมาณ 5,000 ตำแหน่ง ซึ่งขัดแย้งกันกับ ADP Non-Farm Employment Change พอสมควร สรุปว่าถ้าตัวเลขออกมาตามที่คาดก็จะมีผลต่อทองคำในทิศทางขาขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์ของ Non-Farm Employment Change ในวันพรุ่งนี้ของภาครัฐบาลก็ดูจะมีความเป็นไปในทางเดียวกับกับภาคเอกชนคือ คาดว่าจะมีคนว่างงานมากขึ้นถึง 42,000 ตำแหน่ง ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำทรงตัวบริเวณนี้มาประมาณ 3 วันแล้ว และเริ่มดีดตัวสูงขึ้นเมื่อเช้านี้ในตลาดฮ่องกง ตอนนี้ขึ้นมาบริเวณ 1,698 เหรียญ ซึ่งกำลังขึ้นมาทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาแนวแรก ในเชิงเทคนิคนั้นยังมองว่า ราคาทองคำในระยะปานกลางและระยะยาวเป็นทิศทางขาขึ้น จึงยังแนะนำให้นักลงทุนหาจังหวะเข้าช้อนซื้อ และปิดสถานะ Short โดยแนวรับแนวต้านในวันนี้น่าจะอยู่ในกรอบ 1,690 — 1,710 เหรียญ
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,180 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,380 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,270 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,470 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,010 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,040 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น กรอบรายวันน่าจะอยู่บริเวณ 1,690 — 1,700 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
แนะนำให้ทยอยเข้าซื้อต่อเนื่อง เพิ่มพอร์ทเป็น 40%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ยังแนะนำให้เพิ่มพอร์ทขึ้นไปเป็น 40% เช่นเดียวกัน โดยหาจังหวะเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว มองทิศทางขาขึ้นราคาเป้าหมาย 1,720 เหรียญขึ้นไปในระยะยาว
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง