กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,772 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,772 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.78 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,750 บาท กับ 25,850 บาท และกลับมาปิดที่ 25,750บาท กับ 25,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,003 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 10,229 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 184 คู่สัญญา OpenInterest แบบ 50 บาท ลดลง 3.9 % แบบ 10 บาท ลดลง 5.3% Silver Futures ลดลง 1.2% GFV12 ปิด 26,060 บาท และ GFZ12 ปิด 26,170บาท GF10V12 ปิดที่ 26,060 บาท GF10Z12 ปิดที่ 26,170บาท SVV12 ปิดที่ 1,077
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 7.8 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,778 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 4.4 เซนต์ ปิดที่ระดับ 34.638 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,317.76 ตัน (ซื้อเพิ่ม 9.35 ตัน)น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.39 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 92.89 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 17.46 จุด ปิดที่ระดับ 13,579.47 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 51.34 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยซิลเวอร์และทองคำสามารถขึ้นไปทำจุดสูงสุดได้ในรอบ 6 เดือนจากการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มธนาคารกลางต่างๆ โดยสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวสูงขึ้น 7.8 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,778 เหรียญ/ออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย 250 วัน
ดอยซ์ แบงก์ ระบุว่า การปรับตัวขึ้นล่าสุดของราคาทองคำในรอบนี้ได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อมีการใช้มาตรการ QE1 และ QE2 ในความเป็นจริงแล้ว หากราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นตามเหตุการณ์การกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวจริง นั่นหมายถึงราคาทองคำจะขึ้นไปแตะระดับ 1,900 เหรียญในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม
ธนาคารกลางรายใหญ่ 4 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี), ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด), ธนาคารกลางจีน (People’s Bank of China) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ต่างก็มีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ โดยจะเป็นตัวสนับสนุนราคาทองคำเนื่องจากจะมีการทำการ Hedge กับภาวะเงินเฟ้อนั่นเอง
คอมเมิร์ซแบงก์ ระบุว่า การปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณทองคำไหลเข้าสู่กองทุน ETFs โดยกองทุน Gold ETFs ได้ขยายการสำรองทองคำเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 13 สู่ระดับ 2,523 ตันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ส่งผลให้ในเดือนนี้มีปริมาณทองคำไหลเวียนเข้าสู่กองทุนทั้งสิ้น 64 ตัน
เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา การเก็งกำไรในสถานะ Long Position สุทธิอยู่ที่ 165,724 คู่สัญญา เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากระดับกลางเดือนสิงหาคม แต่ต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ 253,653 คู่สัญญา 35% ที่ทำไว้เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ Open Interest ในตลาด COMEX เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ 483,107 ล็อตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยในช่วง 30 วันที่ผ่านมา OI เพิ่มขึ้น ประมาณ 25% เทรดเดอร์กล่าวว่า ในวันอังคารหน้าที่สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนตุลาคมจะหมดอายุอาจส่งผลให้เกิดการเก็งกำไรมากขึ้น
เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันสามารถขึ้นไปอยู่เหนือเส้น 200 DMA ซึ่งเป็นจุดตัดทางเทคนิคที่เรียกว่า Golden Cross โดยบ่งชี้ให้เห็นว่า โมเมนตัมในระยะกลางและระยะยาวเป็นขาขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งลักษณะ Golden Cross ล่าสุดมีการฟอร์มตัวเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ปี 2009 และราคาทองคำก็มีการพุ่งขึ้น 11% ในช่วง 11 วันทำการต่อจากนั้น
ปัจจัยทางด้านอุปทาน ปัญหาทางด้านแรงงานยังคงเป็นที่น่ากังวล โดยเหตุจลาจลก่อตัวขึ้นในเหมืองทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ เหมืองกราสเบิร์ก ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเหมืองดังกล่าวนี้มีการจ้างงาน 19,500 คน และผลิตทองคำได้ 251,000 ออนซ์ รวมไปถึงทองแดง 402,000 ตันในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ในขณะที่คนงานในเหมืองอังโกล โกลด์ แอชชันติ โคปานัง ผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่ประเทศแอฟริกาใต้ก็ประท้วงหยุดงานเนื่องจากปัญหาเรื่องค่าแรงเช่นกัน ซึ่งที่เหมืองโคปานังนี้มีการจ้างงานประมาณ 5,000 คน และผลิตทองคำได้ 90,000 ออนซ์ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้
โพลสำรวจออกมาเมื่อวันเสาร์ว่า เสียงส่วนใหญ่ในประเทศกรีซเชื่อว่า มาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลไม่ยุติธรรม และส่งผลกระทบต่อภาคส่วนที่ยากจนในสังคม
หนังสือพิมพ์เดอร์ สปีเกล รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า ประเทศต่างๆ ในยูโรโซนกำลังเตรียมที่จะให้กองทุน ESM เพิ่ม Leverage ในเงินทุนเช่นเดียวกันกับเหมือนที่ทำในกองทุน EFSF และจะส่งผลให้กองทุน ESM มีวงเงินใช้มากกว่า 2 ล้านล้านยูโร และสามารถใช้ช่วยเหลือประเทศใหญ่ๆ หากจำเป็น เช่น ใช้เงินสาธารณะเข้าซื้อพันธบัตรสเปน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำอยู่ในช่วงของการแกว่งตัว โดยที่เมื่อวันศุกร์มีแรงซื้อจนแกว่งขึ้นมาจากระดับ 1,777 อีกครั้งหนึ่ง ไปทำจุดสูงสุดโดยประมาณที่ 1786 เหรียญ ซึ่งก็ยังมีแรงเทขายหลังจากนั้นต่อเนื่อง จนทำให้ราคากลับมาปิดที่เดิมที่ระดับ 1,772 เหรียญ อันจะเห็นการแกว่งของราคาอย่างมาก ซึ่งยังเป็นลักษณะของการเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway เพื่อการสะสมพลังอยู่เช่นเดิม ตามกรอบคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1,755 — 1,775 เหรียญ โดยในช่วงวันนี้จะไม่มีข่าวเศรษฐกิจใดๆ ฉะนั้นก็ยังเชื่อว่า ราคาทองคำจะไม่เคลื่อนไหวมากนัก ในขณะที่ราคาปรับตัวลดลงตามการอ่อนค่าลงของค่าเงินยูโรจากระดับ 1.2970 ดอลลาร์/ยูโร ลงมาที่ระดับ 1.2930 ดอลลาร์/ยูโร จึงกดดันทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน ทองคำน่าจะมีแนวรับแรกสำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่ระดับ 1,760 เหรียญ และระดับแนวรับถัดไปที่ระดับ 1,755 เหรียญ แนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,770 เหรียญเป็นแนวต้านแรก และระดับ 1,777 เหรียญเป็นแนวต้านที่สอง ยังแนะนำให้นักลงทุนบริหารเงินลงทุนให้เหมาะสมในช่วงของการแกว่งตัวในขณะนี้ ให้ปรับพอร์ทกลยุทธ์ให้ดีกับราคาทองคำ โดยเข้าช้อนซื้อบริเวณแนวรับ
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,950 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,150 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,050 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,250 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,030 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,060 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัว น่าจะอยู่ในกรอบ 1,755 — 1,770 เหรียญ ให้ทยอยเข้าช้อนซื้อบริเวณแนวรับ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
เป็นการขายทำกำไรสลับกับการช้อนซื้อ พอร์ทอยู่ที่ประมาณ 40% โดยที่แนวรับของนักลงทุนรายสัปดาห์จะอยู่ที่ระดับ 1,755 เหรียญ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ทยอยเข้าช้อนซื้อสะสมตลอด พอร์ท 50% แนวรับอยู่ที่ระดับ 1,750 เหรียญ แนะนำให้ขายทำกำไรเป็นช่วงๆ เมื่อราคาดีดตัวสูงขึ้นบริเวณแนวต้าน
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง