กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,765 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,772 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.22 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,750 บาท กับ 25,850 บาท และกลับมาปิดที่ 25,750 บาท กับ 25,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 2,897 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 7,645 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 250 คู่สัญญา OpenInterest แบบ 50 บาท ลดลง 0.4% แบบ 10 บาท ลดลง 4.9% Silver Futures เพิ่มขึ้น 1% GFV12 ปิด 26,040 บาท และ GFZ12 ปิด 26,150บาท GF10V12 ปิดที่ 26,040 บาท GF10Z12 ปิดที่ 26,160บาท SVV12 ปิดที่ 1,059
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 1.8 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,766.4 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 3.6 เซนต์ ปิดที่ระดับ 33.948 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,331.33 ตัน (ซื้อเพิ่ม 4.53 ตัน)น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 56 เซนต์ ปิดที่ระดับ 91.37 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 101.37 จุด ปิดที่ระดับ 13,457.55 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 52.03 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายตลาดเมื่อคืนนี้ โดยสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.8 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,766.4 เหรียญ/ออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 20% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 250 วัน
การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้ทางสหรัฐ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์/เคส ชิลเลอร์เปิดเผยว่า ราคาบ้านใน 20 เมืองของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2554 และเป็นการปรับตัวขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองซึ่งอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ได้ดึงดูดกลุ่มผู้ซื้อบ้าน
ขณะที่คอนเฟอเรนซ์ บอร์ดเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยานของสหรัฐอยู่ที่ 70.3 ในเดือนกันยายน มากกว่าคาดการณ์ไว้ที่ 63.1 และเพิ่มขึ้นจากระดับ 61.3 ในเดือนสิงหาคม โดยทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 เดือน สะท้อนให้เห็นว่ายอดการใช้จ่ายภาคเอกชนซึ่งมีสัดส่วนสูงที่สุดในเศรษฐกิจสหรัฐนั้น มีแนวโน้มขยายตัวแข็งแกร่ง
ตลาดทองคำได้รับแรงสนับสนุนจากข่าวในช่วงระหว่างวัน ได้แก่ การที่ไอเอ็มเอฟมีการเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่า เกาหลีใต้และปารากวัยได้เพิ่มการสำรองทองคำในเดือนกรกฎาคม โดยเกาหลีใต้เพิ่มการสำรองทองคำเดือนกรกฎาคม 16 ตัน ซึ่งเกาหลีใต้ได้เพิ่มการสำรองทองคำเป็นสองเท่าภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี หลังจากได้กลายเป็นผู้เข้าซื้อทองคำที่มากที่สุดในปี 2011 ในขณะที่ปารากวัยก็มีการเพิ่มการสำรองทองคำจากระดับไม่กี่พันออนซ์มาอยู่ที่ระดับมากกว่า 8 ตันในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ในปีนี้ธนาคารกลางต่างๆ เพิ่มการสำรองทองคำสุทธิ 262.1 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ 203.4 ตันในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2011 ผ่านกองทุน ETFs ที่ ณ ขณะนี้มียอดถือครองทองคำทั้งสิ้น 74.1 ล้านออนซ์
ซิตี้กรุ๊ปได้เพิ่มระดับการคาดการณ์ราคาทองคำสำหรับปี 2013 สู่ระดับ 1,749 เหรียญ/ออนซ์ จากระดับ 1,695 เหรียญ และยังได้ยกระดับการคาดการณ์ราคาทองคำในปีนี้ขึ้นสู่ระดับ 1,680 เหรียญ จากระดับ 1,645 เหรียญ
กองทุนทองคำ SPDR เพิ่มการสำรองทองคำสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวานนี้ โดยนับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา กองทุน SPDR เพิ่มการสำรองทองคำติดต่อกันอย่างต่อเนื่องจากระดับ 1,289.416 ตัน เพิ่มการสำรองทองคำรวมกันจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 41.915 ตัน มาอยู่ที่ระดับ 1,331.331 ตัน
ข่าวทางด้านยุโรป สเปนยังคงเป็นที่จับตาของตลาด หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ แม้ว่าสเปนจะยังไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเป็นทางการ ซึ่งนักลงทุนในตลาดต่างก็เชื่อว่า เป็นแค่เพียงช่วงนี้เพราะในท้ายที่สุดสเปนก็ต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินอยู่ดี นอกจากนี้การประท้วงต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดของสเปนแผ่ขยายออกไปในวงกว้าง เนื่องจากรัฐบาลมีการเตรียมแผนมาตรการรัดเข็มขัดงบประมาณสำหรับปี 2013 ที่จะมีการประกาศในวันพฤหัสบดีนี้
นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบีได้เสนอแผนการเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อช่วยสเปน และกล่าวว่า ณ ขณะนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่จะดำเนินการตัดสินใจทางนโยบายด้วยตนเอง และรัฐบาลของสหภาพยุโรป ไม่ใช่ธนาคารกลาง ต้องใช้มาตรการทางปัจจัยพื้นฐานเพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้ในภูมิภาค โดยเขาคาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวในปีหน้า และรัฐบาลต้องดำเนินการทันที
นายคริสทอส สไตคูราส รัฐมนตรีคลังของกรีซกล่าวว่า กรีซควรเลือกใช้ช่องทางกู้เงินเพิ่มจากธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) เพื่ออุดช่องว่างทางการเงินในปีต่อๆไป ถ้าหากมาตรการรัดเข็มขัดและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ ไม่บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
ทางด้านอินเดีย การเริ่มต้นเทศกาลในอินเดียได้เริ่มกระตุ้นปริมาณความต้องการทองคำ ซึ่งเมื่อวานราคาทองคำภายในประเทศมีการปรับตัวลดลงจากการเข้าซื้อบางส่วน โดยนายอาเจย์ คูมาร์ จากคีเดียร์ คอมโมดิตี้ส์ กล่าวว่า ราคาทองคำเริ่มปรับตัวลงและเริ่มมีปริมาณความต้องการที่แข็งแกร่งขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- S&P/CS Composite-20 HPI y/y เดิมอยู่ที่ระดับ 0.5% คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.3% ตัวเลขจริงออกมา 1.2%
- CB Consumer Confidence เดิมอยู่ที่ระดับ 60.6 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 63.1 ตัวเลขจริงออกมา 70.3
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- New Home Sales เดิมอยู่ที่ระดับ 372K คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 381K
- Crude Oil Inventories เดิมอยู่ที่ระดับ 8.5M คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลง 1.7M
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบ 1,760 - 1,773 เหรียญ ตามที่ได้วิเคราะห์ไปเมื่อวานนี้ โดยจะเห็นการแกว่งตัวสูงขึ้นในช่วงต้นของตลาด COMEX แม้จะมีตัวเลข Consumer Confidence ของสหรัฐซึ่งออกมาดีขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ดีตลาดจะเริ่มโฟกัสไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปในการแก้ปัญหาของยู โรโซน ซึ่งเมื่อวานนี้ประธานอีซีบีก็ยังออกมาแถลงจุดยืนที่จะต้องพยายามช่วยร่วม กันในการแก้ปัญหาในยูโรโซน ในขณะที่มีการประท้วงทั้งในกรีซและสเปนอย่างกว้างขวางในมาตรการรัดเข็มขัด ด้านค่าเงินยูโรดอลลาร์เองมีการปรับตัวลดลงซึ่งกดดันทำให้ราคาทองคำเองก็ถูก แรงเทขายเมื่อขึ้นมาทดสอบแนวต้านด้านบนที่ระดับ 1,773 เหรียญ และไม่สามารถฝ่าไปได้ เกิดแรงเทขายขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในช่วงปลายตลาด COMEX ราคาปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 1,760 เหรียญโดยประมาณ ในวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ New Home Sales มีการคาดการณ์ว่าจะดีขึ้น แต่น่าจะส่งผลต่อตลาดไม่มากเท่าไรนัก เพราะการขายบ้านใหม่ได้เป็นที่คาดหวังอยู่แล้วจากมาตรการต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ถ้าอยู่ในเกณฑ์เป้าหมายก็ไม่น่าจะเกิดผลใดๆ ต่อราคาทองคำ ในทางกลับกันน่าจะโฟกัสไปที่ข่าวทางด้านยูโรโซนมากกว่าในการแก้ปัญหา ซึ่งรอการเข้าช่วยเหลือสเปนที่เป็นรูปธรรม ฉะนั้นโดยภาพรวมยังเชื่อว่า ในวันนี้ราคาทองคำยังน่าจะเคลื่อนตัว Sideway ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,760 — 1,773 เหรียญ จึงแนะนำให้เข้าช้อนซื้อบริเวณแนวรับและขายทำกำไรบริเวณแนวต้านอยู่ตลอด
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,980 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,180 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,080 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,280 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,040 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,070 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,760 — 1,770 เหรียญ ยังแนะนำให้เก็งกำไรในกรอบแคบๆ ไปก่อน
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
รอความชัดเจนของทิศทาง รอช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น ยังมองทิศทางในระยะกลางเป็นขาขึ้น จากการที่กองทุน SPDR ได้ซื้อสะสมเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ยังแนะนำให้ซื้อสะสมต่อเนื่องเช่นเดียวกัน คง Portfolio อยู่ที่ประมาณ 50%
สรุปได้ว่า ราคาทองคำในระยะสั้นยังเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ ไปก่อน รอความชัดเจนในการแก้ปัญหาของยูโรโซน ทำให้ราคาไม่ค่อยเคลื่อนไหวมากนัก
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง