กรุงเทพฯ--5 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,779 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,789 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 30.56 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,750 บาท กับ 25,850 บาท และกลับมาปิดที่ 25,800 บาท กับ 25,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,214 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 5,986 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 21 คู่สัญญา OpenInterest แบบ 50 บาท ลดลง 2% แบบ 10 บาท ลดลง 0.7% Silver Futures ลดลง 4% GFV12 ปิด 26,060 บาท และ GFZ12 ปิด 26,180 บาท GF10V12 ปิดที่ 26,070 บาท GF10Z12 ปิดที่ 26,180บาท SVV12 ปิดที่ 1,074
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 16.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,796.5 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 41.1 เซนต์ ปิดที่ระดับ 35.10 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,333.44 ตัน (ซื้อเข้า 9 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 3.57 เซนต์ ปิดที่ระดับ 91.71 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 80.75 จุด ปิดที่ระดับ 13,575.36 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 51 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest, M2F และ CNBC
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนเมื่อคืนนี้หลังจากคำแถลงของอีซีบี ในขณะที่ตลาดจับตาดูการประกาศตัวเลข Non-farm payrolls ของสหรัฐในวันนี้ โดยสัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวสูงขึ้น 16.7 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,796.5 เหรียญ/ออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่เท่ากับค่าเฉลี่ย 30 วัน ในขณะที่ตลาด Spot ปรับตัวสูงขึ้น 0.7% ที่ระดับ 1,789.7 เหรียญ/ออนซ์
ลอนดอน เบส เทรดเดอร์ ได้กล่าวว่า วันศุกร์นี้น่าจะเป็นวันที่น่าสนใจ ซึ่งดูเหมือนว่าตลาดกำลังมีการ Positioning ตัวเองรอการปรับตัวสูงขึ้นหลังจากตัวเลขออก แต่เราอาจเห็นการปรับตัวลงได้อย่างง่ายดายเช่นกัน เหมือนกับที่เราเห็นในทุกวันนี้ที่มีแรงเทขายทำกำไรในตลาดเกิดขึ้นเป็นประจำ นอกจากนี้ ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงค่ำคืนวานนี้หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ปรับตัวสูงขึ้น 4,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 367,000 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่าระดับการคาดการณ์ ซึ่งนั่นบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานเริ่มมีเสถียรภาพ ในขณะที่ตัวเลข Factory Orders ออกมาที่ระดับติดลบ 5.2% ดีกว่าคาดการณ์ไว้ที่ระดับติดลบ 6%
นายทอม มัวร์ นักวิเคราะห์จากฟาสต์มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า ปฏิกิริยาโต้ตอบของราคาทองคำต่อตัวเลขเศรษฐกิจยังคงมีไม่มากนัก เนื่องจากตลาดยังคงจับตาการประกาศตัวเลขในวันศุกร์มากกว่า โดยกระทรวงแรงงานมีกำหนดเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราว่างงานประจำเดือนก.ย.ในวันศุกร์นี้ เวลา 19.30 น.ตามเวลาไทย ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้นราว 114,000 ตำแหน่งโดยประมาณ และคาดว่าอัตราว่างงานจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8.2% ในเดือนก.ย.
นายมาริโอ ดรากิ ประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) กล่าวว่า อีซีบีพร้อมเริ่มดำเนินการซื้อพันธบัตรรัฐบาลประเทศยูโรโซนอย่างรวดเร็วที่สุดหลังจากที่มีการบรรลุเงื่อนไขต่างๆอย่างครบถ้วน นายดรากิกล่าวในการแถลงข่าวภายหลังประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.75% ว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบายของอีซีบีไม่ได้หารือกันถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะใกล้ในการประชุมวันนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสโลวีเนีย ขณะเดียวกันก็ระบุว่า อีซีบีเตรียมพร้อมที่จะเข้าซื้อพันธบัตรของประเทศต่างๆในยูโรโซนภายใต้โครงการ Outright Monetary Transactions (OMTs) ทันทีที่มีการบรรลุข้อกำหนดต่างๆ
นอกจากนี้ ธนาคารกลางอังกฤษมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0.5% ในการประชุมเมี่อวานนี้ รวมทั้งมีมติให้คงวงเงินสำหรับการซื้อพันธบัตรไว้ ท่ามกลางความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันมากขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเรื่องเงิน เฟ้อที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ บอร์ดนโยบายธนาคารกลางอังกฤษมีมิตให้คงเป้าหมายการซื้อพันธบัตรไว้ที่ 3.75 แสนล้านปอนด์ หรือ 6.04 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ตลาดในวงกว้างเมื่อวานนี้ปรับตัวสูงขึ้นจากความเข้าใจที่ว่า ผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีพรรครีพับลิกันของสหรัฐ นายมิท รอมนีย์ ได้วางแคมเปญที่มีจุดยืนทางด้านบวกอย่างแข็งแกร่งมากกว่านายบารัก โอบามา คู่แข่งในช่วงเช้าวานนี้ในการโต้วาทีครั้งแรกของทั้งคู่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ โดยประเด็นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสหรัฐทั้งสิ้น ผลปรากฏว่า รอมนีย์โต้วาทีได้กินขาดเหนือชั้นกว่าโอบามา ซึ่งแม้ว่าตลาดจะฟื้นตัวในวันพฤหัสบดี แต่เทรดเดอร์บางรายยังคงรออยู่นอกตลาดเพื่อรอผลการประกาศตัวเลข Non-farm payrolls นอกจากนี้นักวิเคราะห์หลายรายได้กล่าวว่า การประกาศตัวเลข ADP Non-farm employment เมื่อวันพุธยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนมุมมองที่ว่า เฟดจะยังคงรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำไปจนกว่าจะเห็นสัญญาณความเปลี่ยนแปลงความคืบหน้าของเศรษฐกิจ
ในวันนี้ประมาณช่วงบ่ายจะมีการแถลงข่าวการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า บีโอเจจะรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยไว้คงเดิมที่ 0-0.1% แม้ว่าจะมีแรงกดดันให้มีการผ่อนคลายการเงินอีกครั้งจากการเคลื่อนไหวในเดือนที่ผ่านมา
กองทุนทองคำ SPDR ถือครองทองคำสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,333.44 ตันในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2012
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
-Unemployment Claims เดิมอยู่ที่ระดับ 385K ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 359K
-Factory Orders m/m เดิมอยู่ที่ระดับ 2.8% ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ -5.2%
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Non-Farm Employment Change เดิมอยู่ที่ระดับ 96K คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 114K
- Unemployment Rate เดิมอยู่ที่ระดับ 8.1% คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 8.2%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ หลังจากที่สามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,780 เหรียญได้ตลอดทั้งวัน เมื่อตัวเลขเศรษฐกิจทางสหรัฐฯ ออกมาไม่ค่อยดีนักจากตัวเลข Unemployment Claims ที่ออกมาซึ่งยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง ทำให้นักลงทุนโดยทั่วไปกลับเข้ามาในตลาดทองคำ อันจะเห็นได้จากค่าเงินยูโรเองแข็งค่าขึ้นจากระดับ 1.2950 ดอลลาร์/ยูโร มายืนอยู่เหนือระดับ 1.3000 ดอลลาร์/ยูโรได้ โดยค่าเงินยูโรปรับตัวสูงขึ้นพร้อมๆ ไปกับการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ ในทางกลับกันค่าเงินบาทเองก็ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน เงินบาทแข็งค่าขึ้นจากระดับ 30.65 บาท/ดอลลาร์ ลงมาเหลือระดับ 30.57 บาท/ดอลลาร์ ท่ามกลางการซื้อขายจากการที่มีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรา การแข็งค่าของเงินบาทกดดันทำให้การขึ้นของราคาทองคำในรูปของเงินบาทต่อบาททองคำนั้นขึ้นไม่ได้เยอะเท่าไร อันจะเห็นได้จากราคา Gold Futures เองเคลื่อนไหวปรับตัวสูงขึ้นได้ไม่มากนัก เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่า 5 สตางค์ สำหรับราคาทองคำในตลาดโลกโดยภาพรวมยังเป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยที่มีแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1,800 เหรียญ คำแนะนำยังเป็นลักษณะของการขายทำกำไร แต่ไม่แนะนำให้เปิด Short Position โดยบริเวณ 1,795 เหรียญ และ 1,800 เหรียญน่าจะเป็นแนวต้านสำคัญ ในขณะที่แนวรับด้านล่างขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,785 เหรียญ ยังคาดว่า อาจจะมีการย่อตัวลงมาได้ โดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้มีความคาดหวังว่าตัวเลข Non-farm payrolls จะออกมาดีกว่าครั้งที่แล้วประมาณ 18,000 กว่าตำแหน่ง ซึ่งอาจจะเป็นตัวกดดันให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลงบ้าง แต่เชื่อว่าถ้าลงก็คงลงไม่ลึกมากนัก ยังแนะนำเป็นลักษณะซื้อสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,030 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,230 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,300 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,060 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,090 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
ซื้อต่อเนื่องเมื่อราคาอ่อนตัว และขายทำกำไรในกรอบแนวรับแนวต้านที่ระดับ 1,785 — 1,795 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ขายทำกำไรหลังจากซื้อสะสมมาโดยตลอด ถือครองพอร์ท 10-20%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เป็นลักษณะการถือครอง รอจังหวะการทำกำไรในระยะยาวมากกว่า
สรุป ภาพรวมราคาทองคำยังมีโอกาสขึ้นต่อในวันนี้ คาดว่าจะมีการขายทำกำไรบ้างถึงต่อเนื่อง
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง