กรุงเทพฯ--8 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,795 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,782 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.55 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,850 บาท กับ 25,950 บาท และกลับมาปิดที่ 25,800 บาท กับ 25,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 5,175 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 10,962 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 11 คู่สัญญา OpenInterest แบบ 50 บาท ลดลง 12% แบบ 10 บาท ลดลง 4% Silver Futures เพิ่มขึ้น 1% GFV12 ปิด 26,000 บาท และ GFZ12 ปิด 26,130 บาท GF10V12 ปิดที่ 26,000 บาท GF10Z12 ปิดที่ 26,130บาท SVV12 ปิดที่ 1,057
สัญญา Comex ปิดลดลง 15.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,780.8 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 52.9 เซนต์ ปิดที่ระดับ 34.57 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,333.44 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.83 เซนต์ ปิดที่ระดับ 89.88 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 34.79 จุด ปิดที่ระดับ 13,610.15 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 51 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest
- ราคาทองคำมีความผันผวนตามการประกาศตัวเลข Non-farm payrolls ของสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบการซื้อขาย 1,774.5 — 1,798.10 เหรียญ ซึ่งราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมากในช่วง 3 วันก็มีผลกระทบต่อราคาทองคำเช่นกัน หลังจากที่กระทรวงแรงงานสหรัฐประกาศอัตราการว่างงานของสหรัฐปรับตัวลดลงสู่ระดับ 7.8% ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี และถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่นายบารัก โอบามาเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี โดยสัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 15.7 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,780.8 เหรียญ/ออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 10% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 30 วัน
- Open Interest ในสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบปี ในขณะที่ กองทุน SPDR ถือครองทองคำสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,333.44 ตัน ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่านักลงทุนมีความสนใจในกลุ่มโลหะมีค่า นอกจากนี้นักเก็งกำไรได้เพิ่มการถือครองสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สและสัญญา Options ในสถานะ Long Position สุทธิอยู่ที่ 195,647 คู่สัญญาในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์
แหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของอีซีบีได้กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่า อีซีบีมีการครุ่นคิดถึงการเข้าซื้อพันธบัตรในปริมาณมากของอีซีบีในช่วง 1 — 2 เดือน ตั้งแต่ที่มีการประกาศแผน OMTs ออกมา แต่อย่างไรก็ตามอาจมีการหยุดเข้าซื้อในช่วงที่มีการประเมินค่า
- นางอังเกลา แมร์เคิล นายกฯ เยอรมนีจะมีการเข้าเยือนกรีซเป็นครั้งแรกในสัปดาห์หน้า นับตั้งแต่ที่วิกฤตหนี้ยูโรโซนได้เกิดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงการสนับสนุนกรีซหลังจากที่กรีซได้กล่าวว่าเงินของกรีซอาจหมดไปในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายน และไม่มีการช่วยเหลือทางการเงินกรีซใหม่ๆ
- นายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอนของอังกฤษ กล่าววานนี้ว่า สหภาพยุโรป (อียู) ควรมีงบประมาณที่แยกกันสำหรับยูโรโซนและประเทศนอกกลุ่มยูโรโซน นายคาเมรอนแสดงความคิดเห็นดังกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ BBC โดยระบุว่าเขาจะคัดค้านงบประมาณใหม่ของอียู หากจำเป็น ขณะที่อียูกำลังเริ่มหารือเกี่ยวกับงบประมาณปี 2557-2563 BBC รายงานว่านายคาเมรอนจะคัดค้านการหารือดังกล่าว หากมีการเสนอให้เพิ่มงบประมาณขึ้นอย่างมาก หรือหากมีการเดินหน้าข้อตกลงที่ไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าประเทศต่างๆไม่สามารถจะทุ่มเงินให้กับอียูได้อีกต่อไป ขณะที่ต้องปรับลดงบประมาณภายในประเทศของตัวเอง
- นายเฟอร์นานโด จิเมเนซ ลาตอร์เร รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของสเปน กล่าวต่อรัฐสภาระหว่างการพิจารณางบประมาณปี 2556 ว่า เศรษฐกิจสเปนกำลังดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ "จนถึงตอนนี้เศรษฐกิจสเปนส่งสัญญาณว่ามีความต้านทานมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจะไม่เปลี่ยนการคาดการณ์ในตอนนี้" นายลาตอร์เร กล่าว รัฐบาลสเปนคาดการณ์ว่าจีดีพีของประเทศจะหดตัว 0.5% ในปี 2556 ขณะที่องค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งคาดการณ์ว่าจะหดตัวราว 1.5% อย่างไรก็ดี ถ้อยแถลงของรมว.กระทรวงเศรษฐกิจขัดแย้งกับแถลงการณ์ของนายลูอิส มาเรีย ลินเด ผู้ว่าการธนาคารกลางสเปน ที่กล่าวว่า สเปนอาจไม่สามารถลดยอดขาดดุลงบประมาณปี 2555 ได้ตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งกำหนดให้สเปนลดยอดขาดดุลงบประมาณให้เหลือ 6.3% ในปี 2555 และ 4.5% ในปี 2556 จากระดับ 7.4% ในปัจจุบัน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
- Non-Farm Employment Change เดิมอยู่ที่ระดับ 142K ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 114K
- Unemployment Rate เดิมอยู่ที่ระดับ 8.1% ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 7.8%
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำถูกแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 1,795 เหรียญ และไม่สามารถผ่านไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลาด COMEX มีแรงเทขายอย่างหนาแน่นหลังจากที่ตัวเลข Non-farm payrolls ออกมาดีขึ้นอย่างมากอยู่ที่ระดับ 114,000 ตำแหน่ง ดีขึ้นจากเดิม 18,000 ตำแหน่ง โดยแรงเทขายทำกำไรยังมีอย่างหนาแน่นต่อเนื่องจนมาถึงในเช้าวันนี้ กดดันทำให้ราคาทองคำหลุดต่ำกว่าแนวราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ระดับ 1,780 เหรียญลงมา เริ่มลงมาทดสอบแนวรับแรกที่ระดับ 1,770 เหรียญ ในวันนี้เป็นหยุด Columbus Day ของสหรัฐอเมริกา ตลาด COMEX ปิด จึงคาดว่าตลาดคงเคลื่อนไหวไม่มากนัก ในทางตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯก็จะไม่มีการประกาศใดๆ จึงแนะนำให้นักลงทุนจับตาดูข่าวทางฝั่งยุโรปเรื่องของสเปนและค่าเงินยูโรแทน ภาพหลักยังคาดว่า ราคาทองคำยังเป็นทิศทางขาขึ้นในระยะกลางและระยะยาว ให้นักลงทุนเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว โดยจะมีแนวรับแรกที่ระดับ 1,770 เหรียญ แนวรับที่สองอยู่ที่ระดับ 1,764 เหรียญ ทยอยเข้าช้อนซื้อตามลำดับ โดยภาพรวมค่าเงินบาทก็มีการปรับอ่อนค่าขึ้นมาที่ระดับ 30.63 — 30.65 บาท/ดอลลาร์ โดยคาดว่าทั้งราคาทองคำและเงินบาทนั้นยังถูกกดดันอยู่ อาจมีการ Rebound ในระยะสั้น โดยค่าเงินบาทจะมีแนวต้านที่ระดับ 30.70 บาท/ดอลลาร์
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,920 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,120 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,040 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,240 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,040 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,070 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในกรอบแนวรับแนวต้านที่ระดับ 1,764 — 1,780 เหรียญ หาจังหวะการเข้าออกโดยใช้ Oscillator
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
หาจังหวะค่อยๆ ทยอยเข้าช้อนซื้อบริเวณแนวรับดังกล่าว ถือครองพอร์ทประมาณ 40% เป็นการทยอยเข้าช้อนซื้อ 5-10%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ทยอยเข้าช้อนซื้อบริเวณแนวรับ 1,760 เหรียญ ปรับพอร์ทอยู่ที่ประมาณ 40%
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง