กรุงเทพฯ--24 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,724 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,725 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.74 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,050 บาท กับ 25,150 บาท และกลับมาปิดที่ 25,050 บาท กับ 25,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,331 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 11,493 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 22 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 0.3% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 2% Silver Futures ลดลง 1% GFV12 ปิด 25,220 บาท และ GFZ12 ปิด 25,360 บาท GF10V12 ปิดที่ 25,210 บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,370 บาท SVV12 ปิดที่ 989
สัญญา Comex ปิดลดลง 16.9 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,709.4 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 45.90 เซนต์ ปิดที่ระดับ 31.79 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,336.90 ตัน (ซื้อเข้า 2.71 คืนวันที่ 22 ต.ค) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.98 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 86.67 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 243.36 จุด ปิดที่ระดับ 13,102.53 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 53 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
- ในวันอังคาร ราคาทองคำปรับตัวลดลงมากกว่า 1% ลงไปทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน มาอยู่ที่ใกล้กับระดับเหนือ 1,700 เหรียญ โดยได้รับผลกระทบจากความกังวลทางเศรษฐกิจและผลประกอบการที่อ่อนแอของสหรัฐที่สร้างแรงกดดันให้กับตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งทำให้สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยสัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 16.9 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,709.4 เหรียญ/ออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 20% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 30 วัน
- ในส่วนของสัญญา Options ความไม่แน่นอนทางการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 6 พฤศจิกายนได้กระตุ้นให้นักลงทุนลดการลงทุนในทิศทางขาขึ้น และหยุดการขาดทุนเพิ่มเติม
นอกจากนี้สกุลเงินยูโรได้รับแรงกดดันจากการที่มูดี้ส์ประกาศดาวน์เกรดรัฐบาลในภูมิภาคของสเปน 5 แห่ง สู่ระดับต่ำกว่าการลงทุน รวมไปถึงจีดีพีประจำไตรมาสที่ 3 ของสเปนที่ออกมาปรับตัวลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของประเทศพุ่งสูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนอายุ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 5.6% เพิ่มขึ้นมา 11 basis points ยิ่งเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมให้กับนายกรัฐมนตรีมาเรียโน ราฮอยของสเปน
- ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้ให้คำมั่นสัญญาในระหว่างการโต้วาทีครั้งที่ 3 ในเช้าเมื่อวานนี้ตามเวลาไทย ซึ่งเป็นการโต้วาทีครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 6 พ.ย.ว่า เขาจะไม่ยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ตราบใดที่เขายังดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐ นอกจากนี้ โอบามายังกล่าวสนับสนุนอิสราเอลว่า "อิสราเอลเป็นมิตรแท้และสหายที่ดีเลิศของอเมริกา หากอิสราเอลถูกโจมตี อเมริกาก็จะยืนเคียงข้างอิสราเอล ซึ่งนายโอบามามีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในเรื่องนี้มาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี" ในขณะที่ด้านนายรอมนีย์กล่าวบนเวทีเดียวกันว่า อาวุธนิวเคลียร์อิหร่านถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดของโลก และแสดงท่าทีเห็นด้วยกับโอบามาที่ว่า การใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านจะช่วยกดดดันให้อิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม
- ผลการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันซึ่งจัดทำโดยสถานีโทรทัศน์ CNN ระบุว่า 48% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้รับการสำรวจครั้งนี้เชื่อว่า บารัค โอบามา จากพรรคเดโมแครทจะได้รับชัยชนะในศึกโต้วาทีรอบสุดท้ายซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทย เมื่อเทียบกับ 40% ของผู้ที่เชื่อว่านายมิตต์ รอมนีย์ ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกัน จะได้รับชัยชนะ
- นายสแตนลีย์ ฟิชเชอร์ ประธานธนาคารกลางอิสราเอล กล่าวต่อสำนักข่าว CNBC ในการให้สัมภาษณ์เมืองเยรูซาเล็มว่า เศรษฐกิจโลกเข้าใกล้ภาวะถดถอยแม้จะมีการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างมากก็ตาม โดยตลาดหุ้นกำลังปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะมาตรการ QE3 ของสหรัฐ นโยบายใหม่ๆ จากอีซีบี บีโอเจ และจีนได้ทำบางสิ่งบางอย่างต่อตลาดการเงิน จึงทำให้เห็นการฟื้นตัวในตลาดหุ้น
- อิหร่านกล่าวเมื่อวานนี้ว่า อิหร่านจะหยุดการส่งออกน้ำมันหากแรงกดดันจากบทลงโทษทางตะวันตกมีความรุนแรงมากขึ้น และอิหร่านมีแผนบีสำรองไว้หากไม่มีรายได้จากน้ำมัน
หนังสือพิมพ์คาธีเมอรินี่ได้รายงานเมื่อวานนี้ว่า กรีซและกลุ่มเจ้าหนี้ต่างประเทศอาจอนุมัติในการลดเป้าหมายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งกรีซจะมีการเพิ่มยอดขายหลักทรัพย์และสัญญาเช่าให้มาอยู่ที่ 8.8 พันล้านยูโรในช่วงสิ้นปี 2015 ซึ่งน้อยกว่ามูลค่า 1.9 หมื่นล้านยูโรที่กรีซคาดว่าจะเพิ่มในช่วงเดียวกันภายในกฎของการช่วยเหลือจากอียูและไอเอ็มเอฟ
- ในเช้านี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากการเข้าซื้อโดยผู้บริโภครายใหญ่อย่างอินเดีย หลังจากที่ราคาภายในประเทศปรับตัวลดลงไปสู่ระดับต่ำสุดในรอบมากกว่า 1 เดือน แต่การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ก็ยังเป็นอุปสรรคในการขึ้นของราคา
- ในวันนี้จะมีการแถลงการณ์นโยบายของเฟดภายหลังการประชุม FOMC ระยะเวลา 2 วัน อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าคงไม่น่ามีการเริ่มนโยบายใหม่ใดๆ จากธนาคารกลางหลังจากที่ล่าสุดเฟดเพิ่งประกาศมาตรการ QE3 ออกไปในเดือนที่ผ่านมา
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- New Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 373K ตัวเลขคาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 386K
- Flash Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 51.1 ตัวเลขคาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 51.6
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 2.9M ตัวเลขคาดการณ์ออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 2.0M
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์จากการที่เงินยูโรอ่อนตัวเนื่องจากภูมิภาคของสเปนทั้ง 5 แห่งถูกดาวน์เกรด ในช่วงเมื่อวานไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจใดๆ ของสหรัฐฯ หลังจากที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากปัญหาดังกล่าวกดดันให้มีแรงเทขายในทองคำในตลาดเมื่อวาน กดดันให้ราคาทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดในระดับประมาณ 1,707 เหรียญ หลังจากที่ไม่สามารถขึ้นไปเหนือระดับ 1,730 เหรียญ ในวันจันทร์กองทุน SPDR ซื้อเข้าอีกประมาณ 2.71 ตัน คงทองคำที่ระดับปัจจุบันประมาณ 1,336 ตัน โดยภาพรวมการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้ตลาดคาดการณ์ออกมาดีขึ้น อันได้แก่ New Home Sales และ Manufacturing PMI ซึ่งอาจจะเป็นตัวกดดันราคาทองคำอย่างต่อเนื่อง ภาพทางเทคนิคราคาเริ่มเข้ามาใกล้แนวรับสำคัญที่ระดับ 1,700 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญทางจิตวิทยา ในระยะสั้นเริ่มเกิดสัญญาณ Oversold และมีสัญญาณการกลับตัวบ้างในรายชั่วโมง อย่างไรก็ดีภาพรวมราคาทองคำยังเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงในระยะสั้นและระยะกลาง โดยมีแนวต้านที่ระดับ 1,745 เหรียญ และมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,700 เหรียญ ถ้าหลุดระดับ 1,700 เหรียญลงไปอาจเห็นราคาทองคำที่บริเวณ 1,690 เหรียญซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,030 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,250 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,180 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,380 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 970 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,000 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,709 — 1,720 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
เป็นลักษณะของการลดพอร์ทและยังคงรอจังหวะช้อนซื้อบริเวณแนวรับ 1,690 เหรียญเท่านั้น ถือครองพอร์ท 30%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอเข้าช้อนซื้อ 5 — 10% ถือครองพอร์ท 50%
สรุปได้ว่า ราคาทองคำยังเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้นและระยะกลาง
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง