กรุงเทพฯ--24 ต.ค.--สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2555 ดังนี้
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2555
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล
1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2555
กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ดังนี้
- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง (FIDF 3) เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) จำนวน 23,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการ Roll over พันธบัตรรัฐบาล 5,000 ล้านบาท และ Refinance ตั๋วสัญญาใช้เงิน 11,310.58 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาว 6,689.42 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 13,692 ล้านบาท
1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนสิงหาคม 2555
ในเดือนสิงหาคม 2555 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)
1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 4,731.42 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินงบประมาณ
ในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 4,552.62 ล้านบาท ดังนี้
- ชำระหนี้ในประเทศ 4,015.48 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 537.14 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 375.78 ล้านบาท ดอกเบี้ย 160.54 ล้านบาท และ ค่าธรรมเนียม 0.82 ล้านบาท
1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากเงินนอกงบประมาณ
ในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ที่กู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สอง (FIDF 3) จำนวน 178.80 ล้านบาท โดยการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนกำหนดโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนสิงหาคม 2555
ในเดือนสิงหาคม 2555 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเป็นเงิน 44,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนสิงหาคม 2555
ในเดือนสิงหาคม 2555 รัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 9,444 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2555
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล
1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2555
กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้
- การปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) โดยการ Roll Over จำนวน 32,000 ล้านบาท โดยการออก P/N
- การแปลงตั๋วเงินคลังเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) จำนวน 17,773.67 ล้านบาท
- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3) จำนวน 206,023.25 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 151,800 ล้านบาท 2) การกู้เงิน ณ วันครบกำหนดในวันที่ 3 กันยายน 2555 จำนวน 42,223.25 ล้านบาท ประกอบด้วย ตั๋วสัญญาใช้เงิน 7,223.25 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้น 35,000 ล้านบาท และ 3) เงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 12,000 ล้านบาท โดยหลังจากนั้นได้ออกพันธบัตรรัฐบาล 3 รุ่นวงเงินรวม 47,000 ล้านบาท เพื่อนำไปคืนเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) และ ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้น ที่กล่าวข้างต้น
- การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 6,000 ล้านบาท
1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกันยายน 2555
ในเดือนกันยายน 2555 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)
1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 81,672.27 ล้านบาท และซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 8,431.24 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้
ในเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังได้ใช้เงินงบประมาณ รวม 50,103.51 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการชำระหนี้ 41,672.27 ล้านบาท และซื้อเงินตราต่างประเทศ 8,431.24 ล้านบาท ดังนี้
- ชำระหนี้ในประเทศ 41,558.46 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 18,367.80 ล้านบาท และดอกเบี้ย 23,190.66 ล้านบาท
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 113.81 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 108.31 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.10 ล้านบาท และ ค่าธรรมเนียม 1.40 ล้านบาท
- ค่าซื้อเงินตราต่างประเทศ 8,431.24 ล้านบาท
1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น
ในเดือนกันยายน 2555 กระทรวงการคลังได้ไถ่ถอนตั๋วเงินคลังโดยใช้เงินจากบัญชีเงินคงคลังจำนวน 40,000 ล้านบาท
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกันยายน 2555
ในเดือนกันยายน 2555 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินในประเทศเป็นเงิน 11,746 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือนกันยายน 2555
ในเดือนกันยายน 2555 รัฐวิสาหกิจได้ปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 7,980 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5512