กรุงเทพฯ--26 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,709 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,714 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.66 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,800 บาท กับ 24,900 บาท และกลับมาปิดที่ 24,850 บาท กับ 24,950 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,270 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 13,090 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 22 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 2% แบบ 10 บาท ลดลง 2% Silver Futures ลดลง 1% GFV12 ปิด 25,040 บาท และ GFZ12 ปิด 25,170 บาท GF10V12 ปิดที่ 25,050 บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,180 บาท SVV12 ปิดที่ 990
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 11.4 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,713 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 45.8 เซนต์ ปิดที่ระดับ 32.07 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,336.90 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 32 เซนต์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 86.05 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 26.34 จุด ปิดที่ระดับ 13,103.68 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 53 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
- ราคาทองคำมีการรีบาวน์ขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 1,700 เหรียญเมื่อคืนนี้ จากระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ที่ทำไว้เมื่อวันพุธ โดยได้รับแรงกระตุ้นจากการประกาศตัวเลขจีดีพีของ UK และความคาดหมายที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะมีการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม ซึ่งสัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวสูงขึ้น 11.4 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,713 เหรียญ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 20% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 30 วัน
- สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) กำลังพิจารณาที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันในการประชุมวันอังคารหน้า เนื่องจากวิตกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะหยุดชะงัก ซึ่งจะส่งผลให้ญี่ปุ่นไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินฝืดซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานได้ โดยการประชุมในวันอังคารที่จะถึงนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงเผชิญกับภาวะซบเซาอันเนื่องมาจากวิกฤตหนี้สาธารณะยูโรโซน ขณะที่ความสัมพันธ์ที่เลวร้ายลงระหว่างญี่ปุ่นและจีนได้เริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัดเจน นั่นคือการส่งออกและการผลิตที่ร่วงลง
- คำสั่งซื้อใหม่สำหรับสินค้าคงทนที่ผลิตในสหรัฐ หรือ Durable Goods Orders ปรับตัวสูงขึ้น 9.9% ในเดือนกันยายน สู่ระดับ 2.182 แสนล้านดอลลาร์ หลังจากร่วงหนักสุดในรอบกว่า 3 ปีในเดือนส.ค. นับเป็นหลักฐานว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวขึ้น หากไม่รวมภาคขนส่งที่มีความผันผวน ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน หรือ Core Durable Goods Orders ปรับตัวขึ้น 2% ในเดือนกันยายน
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุด - วันที่ 20 ต.ค. ลดลง 23,000 ราย มาอยู่ที่ 369,000 ราย สะท้อนว่าตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ หลังจากที่ข้อมูลผันผวนในช่วงต้นไตรมาส ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสัปดาห์ที่แล้วจะอยู่ที่ 370,000 ราย ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 ต.ค. ถูกปรับทบทวนขึ้นเป็น 392,000 ราย จากระดับ 388,000 รายในรายงานก่อนหน้านี้
- สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ เปิดเผยว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.3% สู่ระดับ 99.5 ในเดือนก.ย. หลังจากร่วงลงในเดือนส.ค. ซึ่งดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนก.ย. ซึ่งเป็นมาตรวัดจำนวนสัญญาที่จะซื้อบ้านมือสองที่มีการเซ็นต์สัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้ปิดการขายนั้น ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 17 ติดต่อกัน เมื่อเทียบรายปี
- นอกจากนี้ ผู้บริโภคทองคำอันดับหนึ่งอย่างอินเดียอาจไม่ใช่ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในช่วงเทศกาลเมื่อเปรียบเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา โดยรายได้ต่างๆ ไม่ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากแรงกดดันจากราคาภายในประเทศ โดยโบรกเกอร์ แสตนดาร์ด แบงก์กล่าวว่า ช่วงเทศกาลของอินเดียอาจสนับสนุนความต้องการเครื่องประดับในไตรมาสที่ 4 แต่ก็จะเห็นได้ว่า ปริมาณความต้องการเครื่องประดับไม่ได้สนับสนุนราคาทองคำตามที่เคยได้ทำให้เห็นเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้
- เทรดเดอร์กล่าวว่า ผลการประชุม FOMC ในคืนวันพุธที่ผ่านมาไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดมากนัก โดยเฟดสรุปผลการประชุมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนใดๆ นั่นก็คือจะมีการเข้าซื้อหลักทรัพย์ MBS ในทุกๆ เดือนเดือนละ 40,000 ล้านดอลลาร์เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาทองคำจะสามารถขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,700 เหรียญได้ แต่การเคลื่อนตัวของราคาอาจหยุดชะงักไม่ให้ไปต่อจากความกังวลก่อนการเลือกตั้ง
- ประธานาธิบดีของสหรัฐในช่วงต้นเดือนหน้า ด้วยเหตุการณ์ของ Fiscal Cliff ที่จะมีการตัดลดการใช้จ่ายแบบอัตโนมัติ รวมทั้งการเพิ่มภาษีในปี 2013 หากสภาครองเกสล้มเหลวในการตกลงเรื่องการลดยอดขาดดุลภายในสิ้นปีนี้ อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำในจีนและความไม่แน่นอนทางยูโรโซนเช่นกัน
- ข้อมูลจากไอเอ็มเอฟระบุว่า เวเนซูเอล่าและรัสเซียลดการถือครองทองคำลง โดยเป็นการเข้าทำกำไรในช่วงที่ราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดก่อนหน้านี้
- นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการไอเอ็มเอฟ ได้กระตุ้นให้กลุ่มผู้นำทั่วโลก “ทำทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้” เพื่อแก้ไขปัญหาระบบทางการเงินของโลก ซึ่งยังคงมีการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2007 — 2009 และได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตหนี้ยูโรโซน
จากการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรอย่างมากในสัปดาห์นี้ ดูเหมือนว่าสกุลเงินยูโรจะหยุดการปรับตัวลดลงจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับว่า สเปนจะมีการขอความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่ และแรงกระตุ้นของแผนการเข้าซื้อพันธบัตรของอีซีบี
- ความสับสนก่อตัวขึ้นอีกครั้งในกรีซเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นวันหลังจากที่รัฐมนตรีคลังของกรีซได้กล่าวต่อรัฐสภาว่า กรีซได้รับการขยายเวลาในเรื่องการช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งอีซีบีและเยอรมนีมีการปฏิเสธไม่ยอมรับข้อตกลงที่ได้ทำไว้ โดยกรีซถูกกำหนดให้มีการหารือกับกลุ่มเจ้าหนี้ระหว่างประเทศ ที่ประกอบไปด้วยไอเอ็มเอฟ อียู และอีซีบี ซึ่งนายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบียืนกรานว่า ยังคงไม่มีการตกลงและการเจรจาใดๆ ว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Core Durable Goods Orders ตัวเลขเดิมอยู่ที่ -2.1% ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 2.0%
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 392K ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 369K
- Durable Goods Orders ตัวเลขเดิมอยู่ที่ -13.1% ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 9.9%
- Pending Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ -2.6% ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 0.3%
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Advance GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 1.3% ตัวเลขคาดการณ์ออกมาอยู่ที่ระดับ 1.9%
- Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 83.1ตัวเลขคาดการณ์ออกมาอยู่ที่ระดับ 82.7
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาทรงตัวยืนอยู่เหนือระดับ 1,700 เหรียญ จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ออกมาดีขึ้นบ้าง โดยราคาทองคำในตลาด COMEX เมื่อวานมีการ Rebound กลับมาปิดที่ระดับ 1,713 เหรียญ หลังจากที่ลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างบริเวณ 1,700 เหรียญ ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังเป็นแนวโน้มขาลงและยังไม่ถือว่าทรงตัวอยู่ได้แม้ว่าจะทรงตัวอยู่เหนือระดับ 1,700 เหรียญได้ จนกว่าราคาจะสามารถทรงตัว ได้มากกว่า 4 วัน ดังนั้น ในระยะสั้นก็ยังมีโอกาสที่ราคาทองคำจะลงไปทดสอบแนวรับด้านล่างที่ระดับ 1,700 เหรียญ โดยมองว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงยังมีมากจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนนี้คงต้องจับตาดูการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งหากออกมาดีกว่าที่คาดหวังในเรื่องของตัวเลขจีดีพี ซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นจาก 1.3% เป็น 1.9% อาจกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วได้ สรุปได้ว่า ภาพรวมทางยังเป็นลักษณะของการปรับตัวลดลงในระยะสั้นและระยะกลาง จนกว่าราคาทองคำจะสามารถทรงตัวและขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 1,725 เหรียญได้
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,960 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,160 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,060 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,270 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 960 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,030 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,700 — 1,725 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
รอช้อนซื้อ ถือครองพอร์ท 40%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น ถือครองพอร์ท 50-60%
สรุป ราคาทองคำจะดูว่าหยุดตกได้ต้องดูคืนนี้อีกวันยังไม่แน่ ถ้าคืนนี้ไม่หลุดที่ระดับ 1,710 เหรียญลงมา ก็จะเริ่มเป็นสัญญาณการกลับตัวได้บ้าง
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง