กรุงเทพฯ--29 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,713 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,714 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.75 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,850 บาท กับ 24,950 บาท และกลับมาปิดที่ 24,750 บาท กับ 24,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,035 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 11,294 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 11 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 4% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 2% Silver Futures ลดลง 0.3% GFV12 ปิด 25,040 บาท และ GFZ12 ปิด 25,190 บาท GF10V12 ปิดที่ 25,030 บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,180 บาท SVV12 ปิดที่ 980
สัญญา Comex ปิดลดลง 1.1 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,711.9 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 4.2 เซนต์ ปิดที่ระดับ 32.03 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,336.30 ตัน (ขายออก 0.6 ตัน ) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 23 เซนต์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 86.28 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 3.53 จุด ปิดที่ระดับ 13,107.21 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 53 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest
ราคาทองคำกลับทิศทางในการซื้อขายวันศุกร์ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศตัวเลขจีดีพีประจำไตรมาสที่ 3 ของสหรัฐฯ ออกมาขยายตัว 2% ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัว 1.9% และมากกว่าไตรมาสก่อนที่ขยายตัวเพียง 1.3% อย่างไรก็ตาม นับว่าราคาทองคำปรับตัวลดลงตลอด 3 สัปดาห์ที่ผ่านมามากที่สุดเป็นครั้งแรกมากกว่า 1 ปีจากความไม่แน่นอนในอนาคตของแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของเฟด โดยสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 1.1 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,711.9 เหรียญ/ออนซ์ มีปริมาณการซื้อขายใกล้กับระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 30 วัน
สำนักข่าวแห่งหนึ่งระบุว่า ราคาทองฟิวเจอร์ปรับตัวสูงขึ้น เพราะได้รับปัจจัยหนุนการที่นักลงทุนจับตาอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากอินเดีย และมีการปรับพอร์ทการลงทุนอย่างต่อเนื่องก่อนสัญญาซื้อขายจะครบกำหนดส่งมอบ โดยราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ แม้ว่าวันนี้สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใส
ทั้งนี้ นักวิเคราะห์หลายรายกล่าวว่า ความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก และคำถามต่างๆ ในเรื่องอนาคตของนโยบายกระตุ้นทางการเงินของสหรัฐภายใต้ความดูแลของนายเบน เบอร์นันเก อาจเป็นส่วนสนับสนุนราคาทองคำให้เกิดความน่าดึงดูดใจ
เทรดเดอร์กล่าวว่า สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมที่มีการปรับตัวลดลง 0.7% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากความกังวลเกี่ยวกับการรายงานที่ว่า นายเบอร์นันเกได้กล่าวต่อกลุ่มเพื่อนสนิทว่า เขาอาจไม่ปฏิบัติหน้าที่ในธนาคารกลางต่อเป็นสมัยที่ 3 แม้ว่านายบารัก โอบามาจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ก็ตาม
ทิศทางของราคาทองคำเปลี่ยนแปลงไปตามความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ และภาวะที่เรียกว่า Fiscal Cliff ซึ่งเป็นการตัดลดค่าใช้จ่ายแบบอัตโนมัติและการเพิ่มภาษีในปี 2012 หากสภาคองเกรสล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเรื่องการลดยอดขาดดุลในช่วงสิ้นปีนี้
นายพอล ครุกแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ทั้งประธานาธิบดีบารัค โอบามาและนายมิตต์ รอมนีย์ ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกัน ต่างก็ไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ
เครดิต ซุสส์ ระบุว่า ข้อมูลล่าสุดจากไอเอ็มเอฟระบุว่า บางประเทศ เช่น รัสเซีย เวเนซูเอล่า เบลารุส คาซัคสถาน และสาธารณรัฐเช็กมีการขายทองคำออกจากการสำรองเพียงเล็กน้อย ในขณะที่บราซิล และตุรกีกำลังมีการเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโบรกเกอร์เครดิต ซุสส์คาดว่า ธนาคารกลางต่างๆ จะเป็นผู้ซื้อทองคำสุทธิ ซึ่งอาจสนับสนุนราคาทองคำในระยะกลาง
เมื่อมองถึงโมเมนตัมที่ชะลอตัวลง ราคาทองคำมีการฟื้นตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ 11 เดือนที่ระดับ 1,795 เหรียญ/ออนซ์ในช่วงต้นเดือนตุลาคม หลังจากเฟดได้ประกาศแผนเข้าซื้อสินทรัพย์ MBS ล่าสุด โดยโมเมนตัมมีการหยุดชะงักกลางคันจากความไม่แน่นอนจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ที่ส่งผลให้ราคาทองคำลงมาสู่ระดับต่ำกว่า 1,700 เหรียญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ข้อมูลการซื้อขายเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า การเก็งกำไรในสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐโดยกลุ่ม Hedge funds และนักลงทุนรายใหญ่ปรับตัวลดลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนครึ่ง จากการที่น้ำมันและทองคำดูจะมีการถูกเทขายอย่างหนักเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน
นายอิวาล์ด โนโวนี ผู้กำหนดนโยบายของอีซีบี กล่าวว่า สเปนยังคงไม่มีการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากแผนการเข้าซื้อพันธบัตรครั้งใหม่ของธนาคารกลางยุโรป และอาจพยายามที่จะระดมทุนด้วยตนเองก่อนการขอความช่วยเหลือ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า สเปนมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการปฏิรูปภาคการเงิน และยังต้องเดินหน้าความพยามด้านการปฏิรูปต่อไป
อย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ชาวสเปนหลายพันคนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงมาดริด เพื่อต่อต้านร่างกฎหมายปรับลดงบประมาณปี 2556 ซึ่งจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงรับรองโดยรัฐสภาสเปนในวันพุธนี้
ในขณะเดียวกัน ชาวอิตาลีหลายหมื่นคนก็ได้ออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงโรม เมืองหลวงของอิตาลี เพื่อต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาลซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของนายกรัฐมนตรีมาริโอ มอนติ ซึ่งการประท้วงซึ่งใช้ชื่อว่า "No Monti Day" นำโดยสหภาพแรงงาน สมาคมนักศึกษา กลุ่มการเมือง และผู้ว่างงาน มีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านการปรับขึ้นภาษีและลดสวัสดิการสังคมของรัฐบาล
นายโวล์ฟกัง ชอยเบิล รัฐมนตรีคลังเยอรมนีประกาศไม่ยอมรับในเรื่องนักลงทุนสาธารณะที่จะมีการปฏิรูปโครงสร้างหนี้ หรือการทำ Haircut ในหนี้ของกรีซ แต่กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า อาจมีการพิจารณาแผนการเข้าซื้อพันธบัตรเดิมอีกครั้ง
นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี กล่าวว่า เขาไม่คิดว่ามาตรการ OMT ของอีซีบีจะทำให้เกิดต้นทุนต่อผู้เสียภาษีใดๆ ซึ่งความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับความเห็นของนายชอยเบิลที่ระบุก่อนหน้านี้
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
- Advance GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.3% ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 2.0%
- Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 83.1 ตัวเลขคาดการณ์ออกมาที่ระดับ 82.6%
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Core PCE Price Index m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขคาดการณ์ออกมาที่ระดับ 0.1%
- Personal Spending m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.5% ตัวเลขคาดการณ์ออกมาที่ระดับ 0.6%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ แม้ตัวเลขจีดีพีสหรัฐฯไตรมาสที่สามออกมาดีกว่าที่คาดก็ตาม ทำให้ภาพรวมของทองคำเริ่มมีสัญญาณการหยุดตกได้บ้าง ซึ่งต้องรอคอนเฟิร์มในอีกสองวันทำการ คาดว่าในวันนี้ราคาน่าจะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways ในกรอบ 1,705 — 1,725 เหรียญ โดยที่แนวรับด้านล่างเริ่มขยับขึ้นมาที่ระดับ 1,705 เหรียญ
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,970 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,170 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,290 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 970 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,010 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,710 — 1,720 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
รอช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ถือครองพอร์ท 40%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เป็นลักษณะเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับสำคัญเท่านั้น Portfolio 50-60% โดยยังมองว่าในระยะยาวทองคำยังเป็นขาขึ้น
Gold Future series V จะหมดอายุในอีก 2 วันทำการ แนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยน (Roll Over) ไปถือ series Z โดยไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มใน Series V และหาจังหวะปิดSeries V
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง