กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,733 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,734 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.64 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,050 บาท กับ 25,150 บาท และกลับมาปิดที่ 25,100 บาท กับ 25,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 2,914 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,430 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 86 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 2.3 % แบบ 10 บาท ลดลง 0.2 % Silver Futures ลดลง 1.4 % GFZ12 ปิด 25,400 บาท และ GFG12 ปิด 25,530 บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,400 บาท GF10G12 ปิดที่ 25,530 บาท SVZ12 ปิดที่ 1,004 บาท
สัญญา Comex ปิดเท่าเดิมที่ 4.9 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,730.9 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 7.7 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 32.522 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,338.71 ตัน (ถือครองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 50 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 85.57 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลบ 0.31 จุด ปิดที่ 12,815.08 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 54 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest, Bloomberg และ CNBC
-ราคาทองคำแทบจะไม่เคลื่อนไหวในการซื้อขายเมื่อวานนี้ เนื่องจากสำนักงานที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ปิดทำการ และไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐอเมริกา โดยสัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมไม่เปลี่ยนแปลง ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,730.9 เหรียญ/ทรอยออนซ์ ปริมาณการซื้อขายต่ำกว่าปกติที่ 30% ต่ำกว่าเฉลี่ย 250 วัน เนื่องจากตลาดพันธบัตรของสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันทหารผ่านศึก และเนื่องจากเทศกาลดิวาลีของชาวฮินดูได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นในอินเดีย
-การประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนเมื่อวานนี้ นายฌอง-คล็อด ยุงเกอร์ ประธานยูโรกรุ๊ป คาดว่ากรีซจะใช้เวลาอีก 2 ปีในการบรรลุเป้าหมายทางการคลัง แม้ว่ากรีซยังคงต้องรอความช่วยเหลือทางการเงินที่มีความจำเป็นอย่างมาก ภายใต้แผนทางการคลังที่มีการปรับทบทวนของรัฐบาลกรีซนั้น กรีซจะต้องบรรลุยอดเกินดุลงบประมาณเบื้องต้น 4.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในปี 2559 แทนที่จะเป็นปี 2557 ตามแผนการปัจจุบัน
-ทั้งนี้ รัฐบาลกรีซได้อนุมัติงบประมาณรัดเข็มขัดสำหรับปี 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และมาตรการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับการเบิกจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินจากยูโรโซนงวดต่อไปจำนวน 3.15 หมื่นล้านยูโร (ราว 4.0 หมื่นล้านดอลลาร์)
-อย่างไรก็ตาม นายยุงเกอร์กล่าวว่ายังจำเป็นต้องมี “การประชุมนัดพิเศษ" ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว อันเนื่องมาจากการขยายเป้าหมายทางการคลังและความเป็นไปได้ในการทำให้หนี้สาธารณะของกรีซอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ภายในปี 2563
-อ้างอิงข้อมูลจากนายลอเรนโซ บินี่ สแมกกี้ สมาชิกบอร์ดบริหารคนก่อนของอีซีบี ระบุว่า ในขณะที่กรีซได้รับเวลาเพิ่มเติมในการบรรลุแผนรัดเข็มขัดและทำการจ่ายหนี้ของตนเอง สเปนเองก็จำเป็นต้องมีการขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ซึ่งนายบินี่ สแมกกี้ กล่าวต่อสำนักข่าว CNBC ว่า สเปนต้องไม่เสียเวลาและจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือทางการเงินของยุโรป อย่างไรก็ตาม สเปนได้รับผลประโยชน์จากการประกาศใช้มาตรการของอีซีบีเมื่อเดือนที่ผ่านมา และดูเหมือนว่าต้นทุนการกู้ยืมของสเปนจะลดลง โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา สเปนสามารถประมูลขายพันธบัตรได้ทั้งสิ้น 4.8 พันล้านยูโร ซึ่งรวมถึงพันธบัตรระยะยาว การประมูลดังกล่าวได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นการลดความจำเป็นในการขอความช่วยเหลือจากอียู
-สมาคมค้าทองคำแท่งบอมเบย์ระบุว่า ตลาดทองคำแท่งฟื้นตัวขึ้นในประเทศอินเดียในช่วงเทศกาล โดยเมื่อวานนี้อินเดียเฉลิมฉลองวันธันเตราส ซึ่งเป็นวันแรกของเทศกาลดิวาลี ปีใหม่ของชาวฮินดู โดยยอดขายสำหรับวันธันเตราสเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 30% ในปีที่ผ่านมา
-ส่วนทางด้านการประชุมสมาคมตลาดทองคำแท่งแห่งลอนดอน หรือ LBMA ที่จัดขึ้นในฮ่องกงเมื่อวานนี้ ประธานของ Shanghai Gold Exchange กล่าวต่อสำนักข่าวรอยเตอร์สในการประชุม LBMA ว่า ทางสมาคมจะมีการเปิดตลาดระหว่างธนาคารในช่วงต้นเดือนหน้า ซึ่งจะเริ่มมี spot contracts และค่อยๆ เพิ่ม forward contracts เข้ามาทีละน้อย
-ในวันนี้ ตลาดจะหันมาสนใจในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องภาวะ fiscal cliff ซึ่งเป็นประเด็นทั่วทุกหนแห่งในขณะนี้ เนื่องจากความขัดแย้งในสภาคองเกรส การเจรจาต่อรองที่เป็นอุปสรรคอาจก่อให้เกิดความผันผวนและไม่แน่นอนของตลาด ทั้งนี้ ราคาทองคำจะได้รับผลประโยชน์จากการตัดลดค่าใช้จ่ายภาครัฐบาลและการเพิ่มภาษี เนื่องจากวิกฤตทางการคลังของสหรัฐอาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐกลับเข้าสู่ภาวะถดถอย
-นักลงทุนมีการรอคอยการแก้ปัญหา Fiscal Cliff ที่จะมีการประชุมในวันศุกร์นี้ระหว่างรัฐสภาและนายบารัค โอบามา โดยนายโอบามาจะพบกับหัวหน้าสหภาพ ผู้นำธุรกิจ และผู้นำพลเมืองในการประชุมวันศุกร์นี้ด้วย ซึ่งจะมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหา Fiscal Cliff ที่ชัดเจน และจะนำไปสู่การประนีประนอม โดยที่นายโอบามาและโฆษกรัฐสภา นายจอห์น โบห์เนอร์กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจะทำการประนีประนอมนั้น ยังคงเป็นการประนีประนอมเพียงส่วนหนึ่งของแนวความคิดที่จะเพิ่มอัตราภาษีสำหรับชาวสหรัฐผู้มีรายได้สูงเท่านั้น
-เช้า นี้ ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. ราคาทองคำปรับตัวลดลงไปทำจุดต่ำสุดประมาณ 1,721 เหรียญ เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรที่ทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือรอบถัดไปของกรีซที่ยูโร โซนและไอเอ็มเอฟไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนในระยะยาวในการลดหนี้ของกรีซ
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจ
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Federal Budget Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 75B คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -113.5B
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เป็นแบบ Sideway down รายวันเมื่อวานนี้ โดยราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงปลายตลาด COMEX ในตลาดเป็นเพียงการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,732 — 1,736 เหรียญ และค่อยๆ ปรับตัวลดลงในช่วงปลายตลาด COMEX ในเช้าวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลงมาทำจุดต่ำสุดที่ประมาณ 1,721 เหรียญจากแรงกดดันของค่าเงินยูโรที่ยังอ่อนค่าลงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่กรีซยังไม่ได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือในรอบที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมในวัน 20 พ.ย. นี้อีกครั้ง ในส่วนของทางเทคนิคเองการที่ราคาทองคำไม่สามารถยืนอยู่เหนือ 1,730 เหรียญได้ ทำให้การที่จะตัดเข้าสู่ Golden Cross ยังยืดระยะเวลาออกไป ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยทั่วไปรวมตัวกันอยู่บริเวณ 1,715 — 1,720 เหรียญ ซึ่งระดับ 1,720 เหรียญจะถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญของทองคำ ในขณะที่ Oscillator ในระยะสั้นเริ่มบ่งบอกภาวะ Divergence เป็น Bullish Divergence บ้างเล็กน้อยในกราฟระยะสั้นราย 15 นาทีและ 30 นาที โดยคาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,720 — 1,730 เหรียญเท่านั้นในวันนี้ โดยให้จับตาดูการเคลื่อนไหวของค่าเงินยูโรซึ่งอยู่ในภาวะขาลง ฉะนั้นการที่ทองคำจะวิ่งกลับขึ้นไปคงต้องใช้ระยะเวลายาวนานขึ้นจนถึงวันที่ 20 พ.ย. โดยประมาณ
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,270 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,450 บาท
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,600 บาท
Silver Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 980 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,040 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,720 — 1,730 เหรียญ แนว Stop loss จะอยู่ที่รัดบ 1,718 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ยังคงถือครอง Portfolio เป็น 40-50% เข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น แนว Stop loss จะอยู่ที่ระดับ 1,700 เหรียญ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เป็นจังหวะที่จะเข้าช้อนซื้อได้ Portfolio อยู่ที่ 60%
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง