กรุงเทพฯ--26 พ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,730 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,749 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.70 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,050บาท กับ 25,150 บาท และกลับมาปิดที่ 25,100 บาท กับ 25,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 1,438 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 4,441 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 221 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.1% แบบ 10 บาท ลดลง 3.6 % Silver Futures ลดลง 0.9% GFZ12 ปิด 25,590 บาท และ GFG12 ปิด 25,720บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,580 บาท GF10G12 ปิดที่ 25,710 บาท SVZ12 ปิดที่ 1,037บาท
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ประมาณ 1.3% มายืนเหนือระดับ 1,750 เหรียญเป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ หลังจากสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์จากข่าวทางด้านบวกเกี่ยวกับการที่กรีซจะได้รับเงินช่วยเหลือรอบถัดไป นอกจากนี้ การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการเข้าซื้อที่เกี่ยวพันกับสัญญา Option ก็ได้กระตุ้นการ Breakout ทางเทคนิคเช่นกัน หลังจากการซื้อขายมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ซึ่งเป็นแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยฝ่าไปได้ในรอบมากกว่า 1 เดือน โดยนักวิเคราะห์ต่างๆ กล่าวว่า การปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำเมื่อวันศุกร์อาจสนับสนุนให้ราคาสามารถขึ้นไปทดสอบระดับ 1,800 เหรียญได้
นายอดัม ซาร์ฮาน CEO จากซาร์ฮาน แคปปิตอล กล่าวว่า จะเห็นได้ชัดว่าราคาพุ่งทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันขึ้นมาในระยะสั้น ซึ่งหากราคาสามารถฝ่าแนว 1,800 เหรียญไปได้ แนวต้านสำคัญถัดไปจะอยู่บริเวณ 1,900 เหรียญ ซึ่งเป็นระดับก่อนถึงจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์
นอกจากนี้ ตลาดทองคำปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐ เนื่องจากตลาดทั้งสองมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้ หลังจากหยุดพักในวันขอบคุณพระเจ้าไป ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น 2.3% หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงไป 1% โดยเมื่อวันศุกร์สัญญา Gold Futures ส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวสูงขึ้น 23.2 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,751.4 เหรียญ ด้วยปริมาณการซื้อขายสูงถึง 200,000 ล็อต ประมาณ 15% เหนือค่าเฉลี่ย 250 วัน ซึ่งรวมการซื้อขายในตลาด อิเล็กทรอนิกส์ของวันพฤหัสบดีด้วย
นายรอบบิน บาร์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยจากซอค เจน กล่าวว่า เราจะเห็นได้ว่าสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นจากข่าวด้านบวกของกรีซ แม้ว่าจะเป็นช่วงปลายสัปดาห์ และราคากำลังปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม โดยคาดว่าราคาทองคำจะสิ้นสุดปลายสัปดาห์ที่ประมาณ 1,750 เหรียญ
ราคาทองคำสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ดีเหนือสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวลดลง 1% จากความคาดหวังในเงินช่วยเหลือของกรีซ และปฏิกิริยาตอบกลับจากตัวเลข German Business Sentiment ที่ออกมาฟื้นตัวดีขึ้น
การเข้าซื้ออย่างแข็งแกร่งที่เกี่ยวพันกับการหมดอายุของสัญญา Option ในวันอังคารนี้ก็เป็นส่วนสนับสนุนราคาทองคำเช่นกัน โดยมีการวาง Position Strikes ในปริมาณมากบริเวณ 1,750 เหรียญ และ 1,800 เหรียญในสัญญา Call Options ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนในตลาดและยกระดับราคาให้สูงขึ้น อีกทั้ง เทรดเดอร์ต่างๆ กล่าวว่า ความผันผวนของราคามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นก่อนวัน First-notice day ในวันศุกร์หน้า
การปรับตัวสูงขึ้นของ Open Interest ในสัญญา Gold Futures ชี้ให้เห็นว่า นักลงทุนต่างๆ มีการลงทุนในสถานะ Long เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาปรับเปลี่ยนสัญญาส่งมอบเดือนธันวาคมมาเป็นเดือนกุมภาพันธ์ก่อนวัน First-notice day
การประชุมสุดยอด สหภาพยุโรปหรืออียูสิ้นสุดลงเมื่อวันศุกร์ โดยปราศจากข้อตกลงเรื่องงบประมาณในช่วง 7 ปีข้างหน้าของกลุ่มสมาชิก 27 ประเทศ นายเฮอร์มัน ฟาน รอมปุย ประธานสภายุโรป กล่าวว่า ตนเองมั่นใจว่า จะมีการบรรลุข้อตกลงได้ในช่วงต้นปีหน้า ทั้งนี้ ที่ประชุมไม่สามารถหาข้อยุติในการเชื่อมโยงความคิดเห็นที่แตกต่างกันของ ประเทศสมาชิกที่ร่ำรวยแล้วกับประเทศที่ต้องพึ่งพาเงินทุนของอียู โดยอังกฤษระบุว่า ระดับการใช้จ่ายของอียูในปัจจุบันนั้น จะต้องถูกแช่แข็งไว้ก่อน สำหรับประเทศมหาอำนาจของอียูอย่างเยอรมนีและฝรั่งเศสเองก็ไม่ได้ให้ความเห็น ชอบเรื่องงบประมาณแต่อย่างใด
เอสแอนด์พีประกาศลดอันดับเครดิตระยะยาวของฮังการีลง 1 ขั้นสู่ระดับ BB โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจฮังการีในระยะกลางที่อาจก่อให้เกิดนโยบายต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมของรัฐบาล ทั้งนี้เอสแอนด์พีระบุว่า แนวโน้มของฮังการียังมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เอสแอนด์พี ยังได้ประกาศปรับลดอันดับเครดิตของสถาบันการเงิน 3 แห่งของสเปน ได้แก่ Ibercaja Banco, สมาพันธ์ธนาคารออมทรัพย์สเปน (CECA) และ Bankinter โดยเอสแอนด์พีเตือนว่า ความเสี่ยงสำหรับภาคธนาคารสเปนกำลังเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผลพวงของสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง เพราะการปรับลดรายจ่ายภาครัฐและอัตราว่างงานของสเปนที่อยู่ในระดับสูงถึงราว 25%
ธนาคารของยุโรปต่างๆ ได้ร้องขอทางคณะกรรมาธิการยุโรปให้เลื่อนการใช้กฎเงินทุนทั่วโลกของธนาคารที่มีความเข้มงวดที่เรียกว่า เบเซ่ล ทรี (Basel III) ไปใช้ในปี 2014 หลังจากที่ผู้ควบคุมกฎของสหรัฐได้ชะลอการใช้ข้อเรียกร้องใหม่ๆ เนื่องจากทางธนาคารยุโรปอาจเสียเปรียบหากทางยุโรปนำกฎใหม่มาใช้ก่อนสหรัฐ
สมาชิกวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า รัฐสภาสหรัฐได้มีความคืบหน้าเล็กน้อยในการเจรจาปัญหา Fiscal Cliff จากช่วง 10 วันที่ผ่านมา เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มภาษีและตัดลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลที่มีผลในวันที่ 1 มกราคม ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้า ทำให้ไม่ค่อยมีความคืบหน้า ขณะที่พรรคเดโมแครตและพรรครีพลับบลิกัน ยังคงพยายามหว่านล้อมประชาชนและตลาดทางการเงินว่าพวกเขากำลังพยายามที่จะประนีประนอมกันและสามารถได้ข้อสรุปก่อนสิ้นปีนี้
ในเช้านี้ราคาทองคำปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนเข้าขายทำกำไรหลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบมากกว่า 1 เดือนเมื่อวันศุกร์ กลุ่มเจ้าหนี้ของกรีซได้ตัดสินใจ ในหนทางใหม่เพื่อลดหนี้กรีซ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มเจ้าหนี้ยังคงต้องหาทางเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางการ เงินมูลค่า 1 หมื่นล้านยูโรเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากไอเอ็มเอฟ ซึ่งรัฐมนตรีคลังของกรีซได้ส่งสัญญาณว่า การประนีประนอมใกล้มาถึง จากการที่ไอเอ็มเอฟได้อนุมัติช่วยเหลือกรีซหากกรีซสามารถลดระดับหนี้ให้อยู่ ที่ 124% ของจีดีพีภายในปี 2020 ในขณะที่ยูโรกรุ๊บได้อนุมัติมาตรการต่างๆ ที่จะลดหนี้กรีซให้เหลือ 130% ของจีดีพีภายในปี 2020 ซึ่งก่อให้เกิดช่องว่างเพียง 5 — 6% ที่ระดับประมาณ 1 หมื่นล้านยูโรเท่านั้นโดยจุดสนใจตอนนี้ขยับมาอยู่ที่การประชุมยูโรกรุ๊ปใน วันจันทร์นี้ที่กลุ่มรัฐมนตรีคลังยูโรโซนจะประชุมหารือกันในเรื่องการช่วย เหลือกรีซ
ฝรั่งเศส กล่าวในเช้านี้ก่อนการประชุมยูโรกรุ๊ปว่า ทุกหนทางแก้ไขปัญหาของกรีซยังคงเป็นปัจจัยที่จะต้องได้รับการอนุมัติ ซึ่งรวมถึงการซื้อหนี้ของกรีซกลับมาเช่นกัน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงตลาด COMEX เมื่อวันศุกร์ โดยเป็นการปรับตัวขึ้นตามการปรับขึ้นของค่าเงินยูโรที่รับข่าวการประกาศตัวเลข German Ifo Business Climate ที่ออกมาดีขึ้นกว่าเดิม จากระดับ 100 ดีขึ้นมาเป็น 101.4 ส่งผลให้ค่าเงินยูโรดอลลาร์เองปรับตัวสูงขึ้นจนทะลุระดับ 1.2900 ดอลลาร์/ยูโร มายืนที่ระดับ 1.2960 ดอลลาร์/ยูโร ณ ขณะนี้โดยประมาณ ทำให้เกิดแรงซื้อต่อเนื่องในตลาด ผลักดันให้ราคาทองคำสามารถทะลุระดับ 1,735 เหรียญขึ้นไปได้ และไปทำจุดสูงสุดโดยประมาณที่ 1,754 เหรียญ ราคาทองคำกลับมาปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,751.4 เหรียญ วิเคราะห์โดยภาพรวมวันนี้ ตลาดน่าจะรอดูผลการประชุมยูโรกรุ๊ปว่าจะมีการช่วยเหลือทางการเงินครั้งที่ 3 ให้กับกรีซได้อย่างไร ซึ่งตลาดคาดว่ากรีซน่าจะได้รับอนุมัติการช่วยเหลือ วิเคราะห์ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำได้ปรับตัวทะลุระดับ 1,735 เหรียญขึ้นมาได้ ถือว่าเป็นการเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างสมบูรณ์ ราคาสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้น และ Oscillator ทุกตัวส่งสัญญาณบวก แนวโน้มราคาทองคำน่าจะสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านแรกที่ระดับ 1,770 เหรียญ ในขณะที่แนวรับของทองคำขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,735 เหรียญ โดยคาดว่าอาจจะมีการแกว่งตัวในช่วงที่มีการประกาศข่าวของกรีซอีกครั้งในวันนี้ อาจจะมีแรงเทขายทำกำไรต่อเนื่องบริเวณ 1,750 เหรียญ ยังแนะนำให้นักลงทุนปิดสถานะ Short และเปิดสถานะ Long
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,480บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,650 บาท
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,620บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,820บาท
Silver Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,020 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,060 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,742 — 1,755 เหรียญ เก็งกำไรในทิศทางการแกว่งตัวในกรอบขาขึ้น
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ขายทำกำไรบ้างบางส่วน หลังจากที่ถือครองก่อนหน้านี้ ลด Portfolio เหลือ 40-50% เป็นการขายทำกำไร
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เป็นลักษณะการถือครอง รอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น Portfolio ยังคงอยู่ที่ 60% อาจขายบ้างเมื่อราคาชนแนวต้าน
สรุป แนะนำให้นักลงทุนเล่นสั้นๆ โดยภาพรวมราคาทองคำน่าจะปรับตัวเป็นขาขึ้น มีราคาเป้าหมายในสัปดาห์นี้ที่ระดับ 1,770 เหรียญ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง