กรุงเทพฯ--24 ธ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,635 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,656 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.64 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,750 บาท กับ 23,850 บาท และกลับมาปิดที่ 23,900 บาท กับ 24,000 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 11,383 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 21,632 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 43 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 8% แบบ 10 บาท ลดลง 5% Silver Futures ลดลง 0.7% GFZ12 ปิด 24,100 บาท และ GFG12 ปิด 24,280 บาท GF10Z12 ปิดที่ 24,090 บาท GF10G12 ปิดที่ 24,280 บาท SVZ12 ช่วงกลางคืนไม่มีการซื้อขาย
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 14.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,660.1 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 52.5 เซ็นต์ ที่ระดับ 32.203 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,350.82 ตัน (ซื้อเข้า 0.30 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.47 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 88.66 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 120.88 จุด ปิดที่ 13,190.84 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 51.5 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
ที่มา Kitco, TheBullionDesk, Reuters, และ CNBC
ราคาทองคำสามารถยับยั้งการปรับตัวลดลงอย่างหนักที่เกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ได้ โดยปรับตัวสูงขึ้น 14.2 เหรียญ มาปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,660.1 เหรียญ
คอมเมิร์ซแบงก์ ได้กล่าวว่า ราคาทองคำได้ปรับตัวลดลงไปต่ำกว่าระดับเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา แต่จากข่าวที่มีกลุ่มธนาคารกลางจากประเทศต่างๆ เข้าสำรองทองคำเพิ่มเติมได้เพิ่มแรงสนับสนุนให้กับราคาทองคำ โดยบราซิลมีการสำรองทองคำเพิ่ม 14.7 ตันในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นการซื้อเข้าเป็นครั้งที่สามในรอบเดือน ในขณะที่รัสเซียซื้อเพิ่ม 2.9 ตัน เบลารุส 1.4 ตัน และเกาหลีใต้ 14 ตัน นอกจากนี้ อิรักมีการเข้าซื้อทองคำเพื่อกักเก็บในคลังสำรองเป็นครั้งแรกนับตั้บแต่ปี 2004 จำนวน 25.2 ตันในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นายจอห์น โบห์นเนอร์ โฆษกสภารีพับลิกัน ได้ล้มเหลวในการลงมติแผนบี หลังจากสมาชิกพรรครีพับลิกันปฏิเสธที่จะให้กับสนับสนุนด้านกฎหมาย
นายเดนนิส การ์ทแมน บรรณาธิการการ์ทแมน เลทเธอร์ ได้กล่าวในรายงานว่า ปัญหาของนายโบห์นเนอร์ก็คือพรรคของเขาเอง รวมไปถึงสมาชิก Tea Party Republicans ที่ปฏิเสธแผนบี ตามที่สมาชิก Tea Party Republicans ได้ชนะการเลือกตั้งมาอย่างง่ายดายและไม่เกรงกลัวต่อการสูญเสียที่นั่งในอีก 2 ปีข้างหน้า ยกเว้นแต่จะมีผู้สมัครที่มีความสามารถมาจากฝั่งขวา เนื่องจากพวกเขาได้มีการเตรียมการณ์ที่คัดค้านแผนบีมาเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ทันทีที่มีการยกเลิกแผนบีของนายโบห์นเนอร์ ตลาดหุ้นทั่วโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้ปรับตัวลดลงอย่างมาก ในขณะที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงตลาดอิเล็กทรอนิกส์สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ 1,636 เหรียญ แต่สามารถกลับมาซื้อขายบริเวณ 1,650 เหรียญได้
นายโอบามาได้ออกมากระตุ้นให้ผู้นำทั้ง 2 พรรคเพื่อออกร่างกฎหมายชั่วคราวในสัปดาห์นี้เพื่อการยืดระยะเวลาการตัดลดภาษีในชนชั้นกลาง และสวัสดิการของผู้ว่างงานจำนวน 2 ล้านคนออกไป รวมถึงทำการตกลงด้านการตัดลดงบประมาณสำหรับปีหน้า ทั้งนี้รัฐสภาจะไม่มีการเปิดการประชุมจนถึงวันที่ 27 ธันวาคมเนื่องจากวันหยุด
นายมาริโอ มอนติ นายกรัฐมนตรีอิตาลี ลาออกอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากงบประมาณปีหน้าได้รับอนุมัติ ผลสำรวจเผยว่า พรรคประชาธิปไตยกลาง-ซ้าย จะชนะการเลือกตั้ง ขณะที่นายมอนติไม่ได้ชี้ชัดว่าจะลงสมัครเลือกตั้งหรือให้การสนับสนุนพรรคใดหรือไม่
ชาร์ป พิกสเล่ย์ ระบุว่า ราคาทองคำอาจมีการปรับตัวลดลงอีก หลังจากที่ล่าสุดหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ระดับ 1,669 เหรียญลงไป ซึ่งเมื่ออ้างอิงจากนักวิเคราะห์บางราย นายจิม โรเจอร์ส กล่าวว่า การที่ราคาอาจลงไปถึง 1,535 เหรียญไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจสำหรับการปรับฐานของราคาทองคำ ซึ่งอาจเห็นการปรับฐานนี้ยาวนานต่อเนื่องเป็นเวลา 15 — 16 เดือน ส่วนในระยะสั้น ดูเหมือนว่าการปรับฐานจะเกี่ยวพันกับการเทขายที่เกี่ยวกับเรื่องภาษีในช่วงสิ้นปี การปิดสถานะของกองทุนต่างๆ และความเชื่อมั่นทางยุโรปที่ฟื้นตัวในระยะสั้น รวมไปถึงทางตันในการเจรจาเรื่อง Fiscal Cliff
นายอดัม ซาร์ฮาน จากซาร์ฮาน แคปปิตอลในกรุงนิวยอร์ค มองว่า ราคาทองคำจะมีการฟื้นตัวได้ก็ต่อเมื่อราคากลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันได้ แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ในทางเทคนิคอาจเห็นราคาลงไปทำจุดต่ำสุดถึงระดับ 1,523 เหรียญ ซึ่งทางธนาคารสวิสเซอร์แลนด์ UBS เห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าวว่า หากราคาสามารถเบรกเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นมาได้จะเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักลงทุนเป็นจำนวนมาก
Website FXEmpire ได้คาดการณ์ทองคำในวันที่ 24 ธ.ค. ว่าทองคำมีสัญญาณกลับตัวรูป "Hammer" ในระดับราคา 1,640 เหรียญ หลังจากปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากความกังวล Fiscal Cliff ในคาดว่าจากการซื้อทองคำของธนาคารกลางต่างๆ จะทำให้ทองคำเป็นขาขึ้นในระยะยาว ซึ่งคาดว่าทองคำอาจแตะระดับ 1,800 เหรียญในช่วงมิ.ย. ปีหน้า
จากการที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเทขายอย่างหนักในทองคำ มีการสำรวจนักวิเคราะห์จาก Kitco News Gold Survey ซึ่งจาก 19 คนมี 12 คนมองทองคำว่าจะมีการรีบาวน์ขึ้นมาในสัปดาห์นี้ เนื่องจากพวกเขาคาดการณ์ว่าทองคำจะลงไปทดสอบแนวรับรองที่จุดต่ำสุดของวัน พฤหัสบดีประมาณ 1,635 เหรียญ และจะมีการรีบาวน์ขึ้นมา รวมไปถึงพวกเขามองทองคำในปีหน้าเป็นขาขึ้นเช่นกันเมื่อนักลงทุนกลับเข้าสู่ ตลาดจากเหตุผลทางพื้นฐานในเรื่องการผ่อนคลายการเงินแบบพิเศษจากธนาคารกลาง ทั่วโลก
ในขณะที่นักวิเคราะห์ 3 รายที่คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์นี้จะเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้น โดยมีความเสี่ยงจะมีอยู่ที่บริเวณ 1,520 เหรียญ และ 1,400 เหรียญ หากแพทเทิร์นในปัจจุบันยังคงอยู่
สำหรับกลุ่มที่มองว่าราคาทองคำในสัปดาห์นี้จะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways ให้เหตุผลว่า ตลาดจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดอย่างเป็นทางการ และจะมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง
นอกจากนี้ ยังมีข่าวจากทาง Kitco News ที่ระบุว่า ในสัปดาห์นี้จะมีการซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากตลาดยุโรปได้หยุดทำการไปแล้วสำหรับเทศกาลคริสมาสต์อีฟ ตลาดญี่ปุ่นเช่นกันที่ปิดทำการในวันนี้ และตลาดส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอังคารสำหรับเทศกาลคริสมาสต์และตลาดแคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลียจะปิดในวันพุธสำหรับวัน Boxing Day ส่วนตลาด COMEX จะเปิดทำการปกติในวันนี้ แต่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์จะปิดเร็วกว่าปกติ และตลาด COMEX จะปิดทำการในวันอังคาร กลับมาเปิดอีกทีในวันพุธ
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อคืนวันศุกร์
- Core Durable Goods Orders m/m ตัวเลขจริงออกมาที่ 1.6% จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ 1.9%
- Core PCE Price Index m/m ตัวเลขจริงออกมาที่ 0.0% จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.1%
- Durable Goods Orders m/m ตัวเลขจริงออกมาที่ 0.7% จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ 1.1%
- Personal Spending m/m ตัวเลขจริงออกมาที่ 0.4% จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ -0.1%
- Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขจริงออกมาที่ 72.9% จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ 74.5
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากเป็นวันหยุด
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำมี Technical Rebound กลับขึ้นมาได้ในช่วงการซื้อขายวันศุกร์ โดยที่มีปริมาณการซื้อขายเบาบางลง ในขณะที่ SPDR ซื้อทองคำเพิ่มอีก 0.3 ตันมาถือครองที่ระดับ 1,350.82 ตัน และในช่วงที่ราคาทองตก SPDR มีขายแค่ 0.9 ตัน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา สรุปได้ว่าโดยภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในวันศุกร์ออกมาค่อนข้างดีโดยที่ มีการคำนวณอัตราเงินเฟ้อใหม่ซึ่งเทียบกับเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% และตลาดโดยทั่วไปยังรอผล Fiscal Cliff ซึ่งจะมีการประชุมอีกทีในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธ.ค. ซึ่งขึ้นกับผลของการประชุมว่าจะออกมาอย่างไร ถ้าตกลงกันไม่ได้เลยและเกิด Fiscal Cliff ขึ้นมาโดยภาพรวมดอลลาร์จะปรับตัวแข็งขึ้นในฐานะ Safe Haven ก่อนและทองคำน่าจะตก แต่ถ้า Fiscal Cliff คุยกันได้รู้เรื่องและสามารถตกลงกันได้ นักลงทุนก็คงจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่อไป ทองคำน่าจะปรับตัวขึ้น ดังนั้นในคืนวันพฤหัสบดีนี้จึงน่าจะมีความสำคัญว่าจะ มีการออกมาแถลงหรือไม่อย่างไร สำหรับทางเทคนิคราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มขาลง เนื่องจากราคายังคงอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน Oscillator โดยทั่วไปยังอยู่ใต้ระดับ 0 บ่งบอกถึงภาวะที่ยังกดดันในทิศทางขาลงอยู่ อย่างไรก็ดีเนื่องจากเป็นการเล่นข่าวค่อนข้างมากในช่วงนี้จึงมีโอกาสเช่น เดียวกันที่ราคาอาจมีโอกาสขึ้นมาได้ จะเห็นได้ว่าเมื่อดูจากแพทเทิร์นปีที่แล้วจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับปีนี้ สรุปได้ว่า ราคาทองคำ ณ ระดับ 1,656 เหรียญในขณะนี้โดยประมาณมีโอกาสทั้งขึ้นและลงได้ขึ้นอยู่กับผลของ Fiscal Cliff ยังแนะนำให้นักลงทุนติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดและบริหารพอร์ทให้สมดุล ถ้าราคาลงไม่หลุด 1,635 เหรียญในช่วงจากนี้ไปจนถึงเย็นวันพฤหัสบดี เชื่อว่าราคาน่าจะทรงตัวและดีดกลับขึ้นได้ ขึ้นกับผลการเจรจา Fiscal Cliff แต่ถ้าราคาหลุดแนวดังกล่าวลงมาในช่วงระหว่าง 3 วันทำการที่เหลือนี้ มีโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยในวันนี้นักลงทุนควรมี Stop Loss ที่ระดับ 1,645 เหรียญ ซึ่งราคาน่าจะเคลื่อนตัวในกรอบแคบ เนื่องจากตลาด London ปิดทำการในวันนี้ แต่ COMEX ยังคงเปิดทำการอยู่ เชื่อว่ามีปริมาณการซือขายที่เบาบา รวมทั้ง Factory Order เริ่มปิดทำการในต่างประเทศไปหมดแล้วอันจะทำให้ไม่มี Supply Physical Gold ในตลาด อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ลดแรงกดดันทองทำในทิศทางขาลงได้
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,080 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,250 บาท
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,250 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,420 บาท
Silver Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 910 บาท และแนวต้านที่ระดับ 950 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,650 — 1,665 เหรียญในวันนี้ ถ้าหลุดกรอบ 1,650 เหรียญในระยะสั้นอาจจะลงไปที่ระดับ 1,645 เหรียญก่อน จึงแนะนำให้เก็งกำไรในระยะสั้นแบบรายวัน
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
หลังจากลดพอร์ทลงไปแล้ว ช่วงนี้ก็คงรอความชัดเจนของทิศทางตลาดมากกว่าที่จะทำอะไร หากมีสถานะ Short Position อยู่ แนะนำให้ปิด Short Position ออกไปก่อน
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอความชัดเจนของข่าว Fiscal Cliff ถือครองพอร์ทเท่าเดิม ไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่ม
Gold Future series Z จะหมดอายุในอีก 4 วันทำการ แนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยน (Roll Over) ไปถือ series G โดยไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มใน Series ZและหาจังหวะปิดSeries Z
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง