กรุงเทพฯ--25 ธ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,655 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,659 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.65 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,000 บาท กับ 24,100 บาท และกลับมาปิดที่ 24,100 บาท กับ 24,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,297 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 10,147 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 1 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.5% แบบ 10 บาท ลดลง 2% Silver Futures ลดลง 0.3% GFZ12 ปิด 24,150 บาท และ GFG12 ปิด 24,330 บาท GF10Z12 ปิดที่ 24,150 บาท GF10G12 ปิดที่ 24,330 บาท SVZ12 ช่วงกลางคืนไม่มีการซื้อขาย
สัญญา Comex ปิดลดลง 60 เซนต์ ปิดที่ระดับ 1,659.5 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 30.6 เซ็นต์ ที่ระดับ 29.897 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,350.82 ตัน (คงทองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 5 เซนต์ ปิดที่ระดับ 88.61 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 51.76 จุด ปิดที่ 13,139.08 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 55.5 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
ที่มา Kitco, TheBullionDesk, Reuters, และ CNBC
- สภาคองเกรสสหรัฐยังคงไม่มีหนทางแก้ไขใดๆ ในช่วงที่ใกล้จะถึงปีใหม่ หลังจากที่พรรครีพับลิกันล้มเหลวในข้อเสนอต่างๆ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสภาคส่งผลให้ราคาทองคำอยู่ในทั้งโหมด Risk-on และ Risk-off เนื่องจากนักลงทุนยังคงไม่ได้ตัดสินใจและไม่มั่นใจเกี่ยวกับทิศทางของราคาทองคำ
- ขณะที่เวลาในการแก้ปัญหา Fiscal Cliff สั้นลงไปทุกที แต่รัฐสภาจะไม่มีการประชุมกันจนถึงหลังคริสมาสต์ ซึ่งทำให้มีเวลาในการลงมติข้อตกลงน้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยนายโอบามาจะใช้เวลาในวันหยุดในเมืองฮาวาย และหากรัฐสภาไม่สามารถตกลงกันได้ คาดว่าจะทำให้ตลาดทางการเงินอาจจะเกิดความวุ่นวาย ส่วนรัฐสภาคณะปัจจุบันจะจัดประชุมในวันที่ 3 ม.ค. หลังจากนั้นจะมีการเลือกวุฒิสภา 13 คน และสภาผู้แทนราษฎร 82 คนในการแก้ปัญหา
- Gary Wagner นักวิเคราะห์เชิงเทคนิค มองว่า ราคาทองคำในปีหน้าน่าจะอยู่ที่ระดับ 1,800 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดที่ราคาทองคำทำจุดสูงสุด มาแล้ว 3 ครั้ง (Triple Top) และถ้ามีปัจจัยที่หนุนราคาทองคำ อาจจะแตะระดับ 2,000 เหรียญ ซึ่งมีหลายฝ่ายมองที่ระดับนั้น ส่วนประเด็น Fiscal Cliff นั้นมองว่าอาจจะแก้ไขปัญหากันไม่ได้ เพราะมีระยะเวลาไม่เพียงพอ
- ข้อมูลจาก CFTC ระบุว่า ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 18 ธ.ค. การเก็งกำไรในสถานะ Long Position สุทธิของนักเก็งกำไรรายใหญ่ลดลงทั้งในทองคำและซิลเวอร์สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ซึ่งเกิดจากแรงเทขายในทองคำที่ประกอบไปด้วยการปิดสถานะ Long Position และมีการเปิด Short Position ใหม่
ข้อมูลจาก World Gold Council ระบุว่า ในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ปริมาณความต้องการทองคำลดลง 11% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปริมาณความต้องการทองคำเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่ออินเดียว่ากำลังเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูอุปสงค์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้
- นายปีเตอร์ ชิฟนักวิเคราะห์ของ Euro Pacific Capital ได้คาดว่าการเทขายทำกำไรยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากราคาอยู่ต่ำกว่าระดับราคาสำคัญเชิงเทคนิค นอกจากนี้นายจิม โรเจอรส์ก็ได้มองก่อนหน้านี้ว่าทองคำอาจจะอยู่ระดับต่ำสุดในกราฟรายสัปดาห์ตั้งแต่เดือนมิ.ย. และนายชิฟได้กล่าวว่าผู้ที่เคยลงทุนในกองทุนพอลสัน กำลังจะถอนเงินออกจากกองทุน เนื่องจากพวกเขาไม่ทราบถึงความเคลื่อนไหวเบื้องหลังของตลาด โดยกองทุนพอลสันได้ประสบความยากลำบากจากการที่มีทองคำอยู่ในมือ ซึ่งลดลง 21% เมื่อนับถึงราคาปัจจุบัน
- ในมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคำ นักวิเคราะห์จาก Quantitative Commodity Research กรุงลอนดอนเชื่อว่า ในท้ายที่สุดการเจรจา Fiscal Cliff จะสามารถตกลงกันได้และทองคำจะได้รับผลประโยชน์ในครั้งนี้
Dailey of TEAM Financial ได้กล่าวว่า ทองคำจะกลับมาเป็น Safe-haven ในปีหน้า เนื่องจากสหรัฐมีโอกาสที่จะถูกดาวน์เกรดหลังจากที่เอสแอนด์พีเคยลดอันดับความน่าเชื่อถือสหรัฐในเดือนสิงหาคม ปี 2011 จากระดับ AAA ลงสู่ AA ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาฟิทช์ เรตติ้งส์ได้เตือนว่า จะมีการดาวน์เกรดสหรัฐหากสหรัฐไม่สามารถหาทางออกได้เมื่อถึงกำหนดในวันที่ 31 ธ.ค.
- Jim Rogers กล่าวว่าทองคำในปีหน้าจะเผชิญกับปีที่ยากลำบาก แม้ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นของราคาติดต่อกันเป็นปีที่ 12 จนถึงปีนี้ ซึ่งตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ทั้งซื้อและขายทองคำในขณะนี้ อย่างไรก็ตามเขาได้กล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำในปีนี้ คือ ธนาคารกลางต่างๆ ที่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเข้าซื้อทองคำ
- นายชาร์ล อีวาน ประธานเฟดสาขาชิคาโก ได้รับการอนุมัติแนวคิดที่เฟดจะเชื่อมอัตราดอกเบี้ย กับเกณฑ์อัตราการว่างงานที่ต้องอยู่ในระดับต่ำ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงชั่วคราว
- อ้างอิงจาก BMO Capital Markets ระบุว่า ต้องขอบคุณเฟดที่รักษาระดับอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำและมีการเข้าซื้อพันธบัตร รวมไปถึงสินทรัพย์ MBS เพราะจะทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐในช่วงเริ่มปี 2013 อยู่ในระดับต่ำต่อไป โดยพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุด 1.40% ในเดือนกรกฎาคม มอร์แกน สแตนลีย์มองว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะปรับตัวลดลงในปี 2013 เช่นกัน
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากเป็นวันหยุด
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เมื่อวานนี้ระหว่าง 1,657 — 1,665 เหรียญ โดยยังแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบแคบๆ เป็นวันที่สอง หลังจากที่ปรับตัวตกลดลงมา ทองคำยังรอหลักสำคัญในเรื่องของ Fiscal Cliff ที่เหลือวันที่จะตกลงกันเพียง 3 วันทำการเท่านั้น ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อราคาทองคำในทิศทางขาขึ้นหรือทิศทางขาลงก็ตาม โดยหลักการยังคาดว่า Fiscal Cliff น่าจะต้องคุยกันให้รู้เรื่อง วิเคราะห์ในเชิงเทคนิคได้ว่า ราคาทองคำยังอยู่ในภาพใหญ่เป็นทิศทางขาลง ในขณะนี้กราฟระยะสั้นรายนาทีและรายชั่วโมงมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นและลดลงได้ แนวรับที่สำคัญ ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 1,650 เหรียญ ถ้าหลุดระดับนี้ลงมาก็จะไปทดสอบระดับ 1,635 เหรียญอีกครั้ง โดยที่แนวต้านด้านบนแนวต้านแรกคือระดับ 1,670 เหรียญและ 1,700 เหรียญตามลำดับ ทองคำรอข่าว Fiscal Cliff ซึ่งถ้าออกมาในเชิงบวกหรือลบ MTS Gold คาดว่ามีผลที่จะดันให้ราคาทะลุขึ้นหรือปรับตัวลดลงได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง Downside ของทองคำน่าจะเหลือไม่เยอะนัก
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,080 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,220 บาท
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,220 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,400 บาท
Silver Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 910 บาท และแนวต้านที่ระดับ 940 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบแคบๆ 1,657 — 1,665 เหรียญเท่านั้นในวันนี้ ซึ่งน่าเคลื่อนตัวจะแคบลง ยังคิดว่าเป็น Sideways แนะนำให้ซื้อขายบริเวณกรอบแคบๆ เนื่องจากตลาดทั้งหมดทั่วโลกหยุดทำการ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
รอความชัดเจนของข่าว Fiscal Ciff ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาด
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอความชัดเจนของข่าว Fiscal Cliff ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาด
Gold Future series Z จะหมดอายุในอีก 2 วันทำการ แนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยน (Roll Over) ไปถือ series G โดยไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มใน Series ZและหาจังหวะปิดSeries Z
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง