กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,662เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,646 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.45 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,300 บาท กับ 24,000 บาท และกลับมาปิดที่ 23,850 บาท กับ 23,950 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 7,129 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 15,925 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 67 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 2.7% แบบ 10 บาท ลดลง 2.5% และ Silver Futures เพิ่มขึ้น 20.3% GFG13 ปิด 24,000บาท และ GFJ13 ปิด 24,160 บาท GF10G13 ปิดที่ 24,000 บาท GF10J13 ปิดที่ 24,160 บาท SVZ12 ปิดที่ 927
สัญญา Comex ปิดลดลง 2.6 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,646.3ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น13.6 เซ็นต์ ที่ระดับ 30.082 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,340.74ตัน (ขายออก 1.35 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิด เพิ่มขึ้น 0.10 เซนต์ ปิดที่ระดับ 93.19 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 50.92 จุด ปิดที่ 13,384.29 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 54 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
Kitco, Reuters, CNBC
เมื่อวานนี้ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ได้มีการประกาศแต่งตั้ง ชัค ฮาเกล เป็นเลขาธิการกองทัพบก โดยระบุว่า ฮาเกล สามารถสร้าง “ทางเลือกที่แข็งแกร่งทางการเงิน” แก่กระทรวงกลาโหมได้
จากรายงานครั้งใหม่ของนักวิเคราะห์ โดยศูนย์นโยบายการประสานงานร่วมกัน ระบุว่า รัฐบาลสหรัฐอาจต้องเผชิญการตกลงกันเรื่องเพดานหนี้ได้ในกลางเดือนกุมภาพันธ์ เร็วที่สุดวันที่ 15 กุมภาพันธ์
โรเบิร์ต เฮล ผู้ตรวจสอบบัญชีกระทรวงกองทัพบก กล่าวว่า ถ้าภายในเดือนมีนาคม ทางสภาคองเกรสยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้สำหรับร่างกฎหมายของ Fiscal Cliff อาจส่งผลกองทัพบกต้องเผชิญกับการตัดลดงบประมาณจำนวน 4.5 หมื่นล้านดอลลารภายใต้กฎหมายฉบับใหม่
จากผลสำรวจครั้งใหม่ของเว็บไซต์หางานสหรัฐ Glassdoor.com ระบุว่า 33% ของผู้มีงานทำจะหางานใหม่ในปีนี้ และ 18% จะหางานใหม่ในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยเว็บ Indeed.com สรุปว่าชาวอเมริกันจะหางานใหม่สูงขึ้นถึง 38% ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมาจากการส่งสัญญาณการฟื้นฟูตลาดแรงงาน จากรายงานการจ้างงานเดือนธันวาคม และอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทต่างๆ ไม่เชื่อมั่นเพียงพอที่จะจ้างงานเพิ่ม
สำนักข่าว Kitcos ระบุว่า การปรับตัวลดลงของราคาทองคำเมื่อคืนวันจันทร์เป็นสิ่งยืนยันแนวโน้มขาลงในระยะสั้นทางเทคนิค โดยมีเส้นแนวโน้มขาลงระดับ 3 เดือนอยู่บนกราฟรายวัน ทองคำจะเป็นขาขึ้นได้ต้องฝ่าระดับแนวต้านทางเทคนิคที่ระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วบริเวณ 1,695.4 เหรียญให้ได้ ในขณะที่หากราคาหลุดระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วบริเวณ 1,626 เหรียญจะเป็นแนวโน้มขาลงอันใกล้ถัดไป แนวต้านแรกวันนี้จะอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันจันทร์บริเวณ 1,663 เหรียญ และ 1,675 เหรียญตามลำดับ ส่วนแนวรับแรกจะอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันจันทร์บริเวณ 1,642.6 เหรียญ และ 1,636 เหรียญตามลำดับ
อ้างอิงข้อมูลจากการรายงานของกองทุน ETFs ระบุว่า การลงทุนในกองทุน ETPs ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2012 โดย 5 ใน 6 ส่วนเพิ่มขึ้นจากทองคำ ซึ่งในปีนี้ดูเหมือนการลงทุนในทองคำจะเพิ่มขึ้นแม้จะมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและจีน ตลอดจนข้อตกลงในเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐ
นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่า กลุ่มธนาคารกลางต่างๆ จะมีการเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องในปี 2013 แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นในปีหน้า แต่จะเป็นการช่วยจำกัดการปรับตัวลดลงของราคาทองคำ
Global Hunter Securities กล่าวว่า การเจรจาเรื่องเพดานหนี้ที่ใกล้เข้ามาถึง ไม่ว่าสหรัฐจะมีการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐหรือว่าจะยังคงยอดขาดดุลไว้เท่าเดิม เหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นส่วนสนับสนุนราคาทองคำให้ปรับตัวสูงขึ้น
นอกจากนี้ GHS ยังเชื่อว่า มีบางประเทศที่รักษาข้อมูลการจัดการทองคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศจีนไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองทองคำอย่างเป็นทางการตั้งแต่ที่รายงานเมื่อปี 2009 ที่ระดับ 1,054.1 เมตริกตัน ซึ่งมีการเชื่อกันในวงกว้างว่าธนาคารกลางจีนกำลังมีการเพิ่มการซื้อทองคำ
การตกลงกันได้ในเรื่อง Fiscal Cliff ของสหรัฐเกี่ยวกับภาษีรายได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดูจะจางหายไปอย่างรวดเร็ว โดยตลาดกำลังจับตาดูการเจรจาระหว่างสภาคองเกรสสหรัฐและฝ่ายบริหารของนายโอบามาในเรื่องงบประมาณและการตัดลดค่าใช้จ่าย
R. J. O กล่าวว่า เทรดเดอร์ทองคำและนักวิเคราะห์ยังคงเชื่อว่า ปริมาณความต้องการซื้อทองคำยังคงแข็งแกร่งในกลุ่มนักลงทุนและผู้จัดการสินทรัพย์ต่างๆ เช่นเดียวกันกับผู้สำรองทองคำจากธนาคารกลางต่างๆ โดยหลังจากที่ราคาปรับตัวลดลงอย่างหนักถึง 50 เหรียญจากการรายงาน FOMC ราคาทองคำเริ่มทรงตัวอยู่ได้ในวันศุกร์และเดียเลอร์เริ่มมีการเข้าซื้อมากขึ้น
มอร์แกน สแตนลีย์ กล่าวว่า แม้ว่าจะมีการลดความสำคัญของการผ่อนคลายการเงินของสหรัฐในปีนี้ ซึ่งส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการสิ้นสุดตลาดกระทิงของทองคำ
บีเอ็นพี พาลิบาส กล่าวว่า การตอบสนองของราคาทองคำต่อการรายงานผลการประชุมของเฟดดูจะมากเกินไป ซึ่งมองว่ามีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เฟดจะยกเลิกมาตรการ QE3
MKS Capital กล่าวว่า ราคาทองคำได้รับแรงสนับสนุนจากการทำ Short Covering และมีปริมาณการซื้อทองคำแท่งสูงขึ้นในตลาดเอเชีย โดยมองว่าราคาทองคำยังคงได้รับแรงสนับสนุนในระยะกลางถึงระยะยาว
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
-ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจ
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
-ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงในระยะสั้น กลาง และยาว ในเชิงเทคนิคราคาทองคำยังไม่สามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น และกลางได้ จะเห็นการปรับตัวลดลงอยู่เป็นช่วงๆ โดยไม่มีการทำจุดสูงสุดใหม่ ราคาทองคำขึ้นไปทำจุดสูงสุดเมื่อวานได้เพียงบริเวณ 1,663 เหรียญโดยประมาณ และมีการย่อตัวลงมาอีก เมื่อคืนนี้ราคาทำจุดต่ำสุดประมาณ 1,643 เหรียญเศษ จะเห็นได้ว่าภาพรวมของราคาทองคำยังมีการแกว่งตัวในทิศทางขาลง MTS Gold จึงเน้นย้ำให้นักลงทุนปรับกลยุทธ์การลงทุนในปี 2556 เป็นกลยุทธ์ในทิศทางขาลง โดยเล่นให้สั้นลงเหลือเพียงประมาณไม่เกิน 3 — 5 วันเท่านั้น กลยุทธ์ในทิศทางขาลงนั้นหมายถึง นักลงทุนหาจังหวะขายในจังหวะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น และค่อยซื้อกลับเมื่อตลาดปรับตัวอ่อนลง เหมือนกับการเล่นกลับทิศทางที่เดิมเคยลงทุนในทิศทางขาขึ้น ซึ่งเป็นการซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงแล้วขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น MTS Gold คาดว่าวันนี้ราคาแกว่งตัวในกรอบ 1,635 — 1,660 เหรียญ
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,920 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,120 บาท
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,050 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,250 บาท
Silver Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 910 บาท และแนวต้านที่ระดับ 940 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในการแกว่งตัวในกรอบการแกว่งตัว 1,640 — 1,665 เหรียญ ให้เก็งกำไรในทิศทางขาลง
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
หลังจากปรับพอร์ทเป็น 0% แล้วให้เริ่มหากลยุทธ์การทำ Short Position ในจังหวะที่เหมาะสมประมาณ 10%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ปรับลดพอร์ทต่อเนื่องเหลือประมาณ 5 — 10% ปรับกลยุทธ์เป็นทิศทางขาลง หาจังหวะขายเมื่อราคาชนบริเวณแนวต้านที่สำคัญ
สรุปได้ว่า ขอให้นักลงทุนเน้นย้ำการลงทุนในทิศทางขาลงและเล่นสั้น คำว่าเล่นสั้นหมายความว่า ถ้าเราติดพอร์ทอยู่แล้วแกะไม่ออกก็ต้องมีวินัยในการลงทุน เช่น ถ้าจะเล่น 3 วันต้อง cut ให้ได้ภายใน 3 วันตามที่ตั้งใจไว้
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง