กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,658 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,656 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.43 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,850 บาท กับ 23,950 บาท และกลับมาปิดที่ 23,900 บาท กับ 24,000 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 4,085 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,978คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 17 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 1.2 % แบบ 10 บาท ลดลง 1.5% และ Silver Futures เพิ่มขึ้น 4.2% GFG13 ปิด 24,070บาท และ GFJ13 ปิด 24,220 บาท GF10G13 ปิดที่ 24,080 บาท GF10J13 ปิดที่ 24,240 บาท SVG12 ไม่มีราคาปิด
สัญญา Comex ปิดลดลง 6.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,665.5 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 21.6 เซ็นต์ ที่ระดับ 30.249 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,339.84ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิด ลดลง 5 เซนต์ ปิดที่ระดับ 93.10 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 61.66 จุด ปิดที่ 13,390.51 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 54 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
Kitto, CNBC, Reuters
นักลงทุนยังคงจับตาดูประเด็นการปรับเพิ่มระดับเพดานหนี้ของสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐ เนื่องจากมีความกังวลลว่าสหรัฐอาจเผชิญปัญหาสำคัญในการเจรจาหาแนวทางการปรับเพิ่มระดับเพดานหนี้
เอสเธอร์ จอร์จ ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้ และเจมส์ บัลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ จะทำการลงมติในประเด็นนโยบายทางการเงินและเศรษฐกิจ ร่วมกับสมาชิกคณะกรรมการตลาดเสรี ซึ่งจะมีการแถลงการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้
โจเฟซ ลาวอร์กนา ประธานนักเศรษฐศาสตร์ของสหรัฐประจำดอยซ์แบงก์ ระบุว่า “สภาพเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่ 4 เติบโตขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย”
เฟดกำลังจับตาดูว่าสหรัฐจะมีวิธีใดที่จะปรับลดอัตราคนว่างงานลงให้เหลือเพียง 6.5% อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกำหนดการเริ่มต้นของการปรับเพิ่มอัตราเงินทุนสำรองของเฟด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง 0 — 0.25%
คณะกรรมการของเฟดจำนวน 19 คน คาดว่าอัตราคนว่างงานของสหรัฐจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 6.3% ในปี 2015 และอีก 13 คนมีความเห็นว่าอัตราคนว่างงานจะเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้
ประธานของมอร์แกน แสตนลีย์ ระบุว่า สหรัฐอาจจะใช้เวลาประมาณ 6 ปีกว่าเพื่อให้อัตราคนว่างงานบรรลุตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ระดับ 6.5%
CNBC มองว่าการที่ค่า GDP ของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น มาจากการที่เฟดเชื่อว่าอัตราคนว่างงานจะสามารถลดระดับลงได้ตามเป้า จึงส่งผลให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มการเติบโตที่ยั่งยืนขึ้น
คริสเตียน ชูลซ์ นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารเบเรนเบิร์ก ของเยอรมนี มองว่า อีซีบีจะยังไม่ลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในเดือนนี้ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ระดับต่ำ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะถดถอย และอัตราคนว่างงานอยู่ในระดับสูงก็ตาม
นักวิเคราะห์จาก Kitcos มองว่า ทองคำมีแนวโ้น้มเป็นขาลงในระยะสั้นทางเทคนิค โดยจะเป็นขาขึ้นได้ราคาต้องทะลุ 1,695 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งทางเทคนิคที่เป็นจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1650 เหรียญ และ 1642.6 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของสัปดาห์นี้
ทิศทางปีนี้ นักวิเคราะห์จาก Kitcos มองว่า ดัชนีดอลลาร์จะเป็นส่วนสำคัญในการบ่งบอกทิศทางผลของ Fiscal Cliff และการที่เฟดจะทำสิ่งใดต่อไป รวมไปถึงวิกฤตหนี้ยุโรปเช่นกัน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมออกมาอยู่ที่ระดับ -11.1M ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.9M ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 1.3 M
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- ECB Press Conference
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 372 K ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 361 K
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold —ในเชิงเทคนิคราคาทองคำโดยภาพรวมยังเป็นแนวโน้มขาลงตามที่ได้กล่าวมานานแล้ว แต่การที่ราคามีการดีดขึ้นจะเป็นการดีดขึ้นในระยะสั้นๆ เพียง 1 วัน เมื่อวานที่ราคาดีดขึ้นก็เป็นลักษณะดีดขึ้นที่สามารถปิดได้ในวันเดียว ก็เป็นส่วนที่ยืนยันแนวโน้มขาลง ทองคำยังรอข่าวความชัดเจนของ Fiscal Cliff เชื่อว่าในระหว่าง 2 เดือนที่รอความชัดเจน ราคาจะแกว่งตัวในทิศทาง Sideways Down โดยกรอบราคาด้านบนจะอยู่ที่บริเวณ 1,665 เหรียญเป็นแนวต้านในระยะสั้น ส่วนแนวรับระยะสั้นจะอยู่ที่ระดับ 1,650 เหรียญและ 1,640 เหรียญตามลำดับ ยังแนะนำให้นักลงทุนลงทุนในทิศทางขาลงในการแกว่งตัวลงในวันนี้ ซึ่งกลับกันกับเมื่อวานตามการแกว่งตัวตามลักษณะรายวัน โดยที่ข่าวในวันนี้มีการคาดการณ์คนว่างงานน่าจะดีขึ้นประมาณ 10,000 ตำแหน่ง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นบ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ดี ค่าเงินบาทยังทรงตัวในระดับต่ำที่ระดับ 30.41 บาท/ดอลลาร์ในเช้านี้ โดยเมื่อวานหลุดระดับ 30.40 บาท/ดอลลาร์ลงมา ซึ่งเป็นตัวกดดันราคาทองคำเช่นเดียวกัน และในส่วนของ Gold Futures เองก็ยังแนะนำให้ลงทุนในแนวโน้มขาลง และเล่นเป็นลักษณะสั้นๆ
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,120 บาท
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,130 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,300 บาท
Silver Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 920 บาท และแนวต้านที่ระดับ 950 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,650 — 1,660 เหรียญ ถ้าหลุดระดับ 1,650 เหรียญแนะนำให้ทำ Stop Loss บริเวณ 1,648 เหรียญต่อไป เน้นย้ำการลงทุนในระยะสั้นเป็นรายวัน
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
การเล่นตามกรอบขายบริเวณแนวต้านสำคัญ แล้วค่อยช้อนซื้อกลับ เล่นในลักษณะแบบ Short Position ก่อน
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ยังไม่ได้ทำอะไร คง Portfolio รักษาระดับเพียง 10% เท่านั้น หาจังหวะในการปิดสถานะ Long Position ออกไป
สรุป ย้ำให้ลดสถานะ Long Position เพื่อทำกำไรในลักษณะ Short Position
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง