กรุงเทพฯ--26 ก.พ.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,581 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,574 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 29.85 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 22,300 บาท กับ 22,400 บาท และกลับมาปิดที่ 22,300 บาท กับ 22,400 บาท เมื่อวันจันทร์สมาคมปิดที่ 22,400 บาท กับ 22,500 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 4,803 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 14,228 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 61 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 3% แบบ 10 บาท ลดลง 5% และ Silver Futures ลดลง 2% GFG13 ปิด 22,360 บาท และ GFJ13 ปิด 22,470 บาท GF10G13 ปิดที่ 22,360 บาท GF10J13 ปิดที่ 22,480 บาท SVG12 ไม่มีปริมาณการซื้อขาย
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 13.8 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,586.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 52 เซ็นต์ ที่ระดับ 28.98 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,272.85 ตัน (ขายออก 7.82 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 2 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 93.11 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 216.40 จุด ปิดที่ 13,784.17 จุด
ข่าวที่สำคัญ
-ราคาทองคำปิดตลาดวันศุกร์ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย จากการที่นักลงทุนเข้าสู่ตลาดหุ้นส่งผลต่อความน่าดึงดูดใจในทองคำ
-เมื่อวานนี้ SPDR มีการถือครองทองคำลดลง 7.83 ตัน หรือ 0.61% แตะระดับ 1,272.848 ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากองทุน SPDR ขายทองคำออกมาที่สุดในรอบ 18 เดือน ขายออกไป 39.29 ตัน
-CFTC ระบุว่า นักลงทุนลดการถือครองสถานะ Long ทั้งในสัญญา Futures และสัญญา Options สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2008
-เมื่อวานนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 1% หลังจากที่สัญญาทองร่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
-ความไม่แน่นอนของผลเลือกตั้งในอิตาลีกระตุ้นให้เกิดความกังวลในวิกฤตหนี้ยูโรโซนอีกครั้ง
นักลงทุนจับตาการปราศรัยของนายเบน เบอร์นันเก้ต่อสภาคองเกรสที่จะมี 2 ครั้ง/ปี ซึ่งจะเกิดขึ้นในคืนนี้เวลา 22.00 น. จะเป็นการแถลงนโยบายการเงินและมุมมองเศรษฐกิจ โดยนายเบอร์นันเก้จะระบุถึงการฟื้นตัวในสภาพเศรษฐกิจสหรัฐอย่างค่อยเป็นค่อยไป การฟื้นตัวในภาคที่อยู่อาศัยดวยการที่ราคาบ้านปรับตัวสูงขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงมีการฟื้นตัวในตลาดแรงงานเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นายเบอร์นันเก้จะระบุว่า อัตราการว่างงานยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่ง FOMC จะมีการประเมินขนาดของการซื้อพันธบัตร
มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของอังกฤษลงมาอยู่ที่ระดับ AA1 จากระดับ AAA
นายฟรองซัวร์ ออลลองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ให้คำมั่นว่าจะลดระดับยอดขาดดุลของประเทศให้สู่ระดับศูนย์ให้ได้ภายในปี 2017 ด้วยการลดยอดการใช้จ่ายภาคสาธารณะและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของยอดขาดดุลที่สหภาพยุโรปตั้งไว้ที่ 3%
ทั้งนี้คณะกรรมาธิการยุโรป คาดว่า เศรษฐกิจของฝรั่งเศสจะขยายตัวเพียง 0.1% ส่วนยอดขาดดุลของฝรั่งเศสนั้นคาดว่า จะคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าสถิติที่ทางคณะกรรมาธิการตั้งไว้
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ เผยว่า ในวันนี้สหรัฐจะจัดประชุมทวิภาคีร่วมกับอิหร่านในประเด็นแผนการนิวเคลียร์นอกรอบที่กำลังจะมีขึ้นระหว่างกลุ่ม P5+1 และอิหร่าน อย่างไรก็ดีอิหร่านยังคงยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพลังงานใช้ในทางการแพทย์เท่านนั้น แต่ทางตะวันตกกลับมองว่าเป็นข้ออ้างของอิหร่านเพื่อปกปิดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
ดูเหมือนว่าการตัดลดงบประมาณของภาครัฐ และความขัดแย้งกันในเรื่องของนโยบายทางการเงินอาจส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้อาจเติบโตขึ้นอย่างซบเซาที่ระดับ 2.4%จากรายงานผลการสำรวจการคาดการณ์ที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- CB Consumer Confidence คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 60.8 จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 58.6
- New Home Sales คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 381,000 หลัง จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 369,000 หลัง
- Fed Chairman Bernanke Testifies
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำในช่วงวันหยุดของบ้านเรามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่าช้าๆ โดยมีการแกว่งตัวบริเวณ 1,590 เหรียญ โดยที่มีการ Take profit บริเวณ 1,585 เหรียญ และเช้านี้กลับดีดขึ้นไปบริเวณ 1,595 เหรียญอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนสำคัญ ณ ขณะนี้ทางฝั่งยูโรโซน เริ่มมีความสับสนไม่แน่นอนในการเลือตั้งของอิตาลี ส่งผลให้ค่าเงินยูโรปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงสู่ระดับ 1.3200 ดอลลาร์/ยูโร และเริ่มมาทดสอบบริเวณ 1.3000 ดอลลาร์/ยูโร ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการซื้อเข้ามาในตลาดทองคำอย่างต่อเนื่องในขณะที่เงิน ยูโรอ่อนค่าลง ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ SPDR ก็ยังมีแรงขายออกมา 7.82 ตัน อีกครั้งหนึ่ง หลังจากขายออกมาเมื่อวันศุกร์จำนวน 9.64 ตัน ทำให้สถานะการถือครองของ SPDR ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1272.85 ตัน และเป็นการถือครองทองคำต่ำสุดในรอบ 18 เดือน โดยที่ในวันนี้ก็จะมีการแถลงของนายเบอร์นันเก้ต่อรัฐสภาสหรัฐฯ เวลาประมาณ 22.00 น.บ้านเรา ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกในวันนี้ได้แก่ Consumer Confident และ New Home Sales ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาดีขึ้นทั้งสองตัว
วิเคราะห์ ทองคำในเชิงเทคนิคจะเห็นได้ว่าทองคำมี Technical Rebound ขึ้นมา และขึ้นมาทดสอบแนวต้านด้านบนที่ระดับ 1,600 เหรียญ มีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นมาทดสอบระดับดังกล่าวในวันนี้ ภาพรวมระยะสั้นในกราฟรายชั่วโมงเริ่มเป็นทรงตัวและดีดกลับ ในขณะที่กราฟระยะกลางยังเป็นแนวโน้มขาลง แนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 1,600 เหรียญ แนวรับอยู่ที่ระดับ 1,580 เหรียญ
Silver Futures — ยังไม่แนะนำให้ลงทุนเนื่องจากสภาพคล่องต่ำ
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,480 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,650 บาท
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23,780 บาท
กลยุทธ์การลงทุนทองคำในวันนี้
- นักลงทุนที่จะเปิดสถานะ
เป็น ลักษณะเล่นตามที่นักลงทุนรับความเสี่ยงได้ เพื่อทำกำไรระยะสั้นบริเวณ 1,600 เหรียญ ในกรณีที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็คงจะรอความชัดเจนของทิศทางตลาด ไม่ทำอะไร แนวต้านที่ระดับ 1,600 เหรียญ แนวรับ 1,580 เหรียญ ให้เก็งกำไรตามกรอบ
- กรณีที่นักลงทุนถือ Long Position
เป็นจังหวะที่ดีที่จะลดการถือครองบริเวณ 1,600 เหรียญเพื่อขายลงมา โดยการลดพอร์ท Long Position เพราะว่ากราฟในระยะกลางยังเป็นแนวโน้มขาลง
- นักลงทุนที่ถือ Short อยู่แล้ว
สามารถ ทำได้ 2 อย่าง ขึ้นอยู่กับพอร์ทที่มี คือ 1) ปิดสถานะ Short เป็นบริเวณที่ทำ Stop Buying Back ตั้งแต่บริเวณ 1,582 เหรียญ หรือถ้ายังถือครองสถานะ Short อยู่ก็สามารถ Short เพิ่มเติมได้บริเวณ 1,590 เหรียญ ขึ้นไป ยังคงให้มี Stop Buy ที่ระดับ 1,605 เหรียญ สำหรับนักลงทุนระยะสั้น
ขอย้ำกับนักลงทุนว่า Gold Futures GFG13 จะหมดอายุในวันพรุ่งนี้ ขอให้ท่านพิจารณาที่จะปิดสถานะ Long ออกไป หรือปิดสถานะของ Series G และย้ายการลงทุนไป Series ใหม่คือ Gold Futures GFJ13
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง