กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--MTS GOLD GROUP
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,598 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,592 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 29.83 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 22,500 บาท กับ 22,600 บาท และกลับมาปิดที่ 22,500 บาท กับ 22,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 5,689 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 14,258 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 1 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 2% แบบ 10 บาท ลดลง 0.1% และ Silver Futures เพิ่มขึ้น 17% GFG13 ปิด 22,560 บาท และ GFJ13 ปิด 22,690 บาท GF10G13 ปิดที่ 22,570 บาท GF10J13 ปิดที่ 22,700 บาท SVG12 ไม่มีปริมาณการซื้อขาย
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 28.9 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,615.5 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 27.3 เซ็นต์ ที่ระดับ 29.26 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,270.44 ตัน (ขายออก 2.41 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 48 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 92.63 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 115.96 จุด ปิดที่ 13,900.13 จุด
ข่าวที่สำคัญ
เมื่อคืนนี้ราคาทองคำสามารถขึ้นทะลุระดับ 1,600 เหรียญได้ เช้านี้สามารถยืนเหนือระดับ 1,610 เหรียญ จากเหตุสนับสนุนสองประเด็น ได้แก่ ความไม่ชัดเจนของการเลือกตั้งอิตาลี และคำแถลงปกป้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายเบอร์นันเก้
ความไม่ชัดเจนของการเลือกตั้งอิตาลี ทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจในการลงทุนฝั่งยุโรป และหวนกลับเข้าสู่ตลาดทองคำแทน และเช้านี้เอง มูดี้ส์ออกมาประกาศเตือนว่า อาจมีการพิจารณาการลดอันดับความน่าเชื่อถืออิตาลีหากเศรษฐกิจเลวร้ายมากขึ้นและการปฏิรูปเศรษฐกิจล้มเหลว
อีกทั้ง ได้คำแถลงของนายเบอร์นันเก้ ที่พูดในเชิงปกป้องการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐต่อไป ทำให้ลดความกังวลที่มาตรการ QE จะถูกยกเลิกก่อนกำหนด ซึ่งนายเบอร์นันเก้ยังมองว่าอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูง
นอกจากนี้ นายเบอร์นันเก้ยังกล่าวสนับสนุนความพยายามของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เพื่อที่จะหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาเมื่อคืน ราคาบ้านปรับตัวสูงขึ้นสูงสุดในรายปีในรอบมากกว่า 6 ปี ในขณะที่ยอดขายบ้านใหม่ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน จึงเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวในตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐ
ความสับสนด้านเศรษฐกิจของนายโอบามาและนายโบห์นเนอร์ได้สร้างความสับสนต่อสมาชิกพรรคทั้งสองพรรค ซึ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองจะยังคงมีอยู่จนกว่าผู้นำพรรครีพับลิกันจะตอบสนองต่อมาตรการการเติบโตทางเศรษฐกิจของนายโอบามา
จอห์น เคอร์รี่ เลขานุการประจำสหรัฐ กล่าวว่า นายโอบามาจะไม่นำแผนคืนความสงบแก่อิสราเอลและเขตฉนวนกาซาในปาเลสไตน์ในเดือนหน้า แต่ใช้กลยุทธ์เน้นไปที่การฟังมากกว่า
โกลด์แมน แซคส์ ลดการคาดการณ์ราคาทองคำปีนี้ลงสู่ระดับ 1,600 เหรียญ จากระดับ 1,810 เหรียญ โดยให้เหตุผลถึงการปรับตัวลดลงล่าสุดของราคาทองคำ และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐทำให้โกลด์แมน แซคส์มีมุมมองเป็นลบต่อราคาทองคำ
เมื่อวานนี้ SPDR ขายออก 2.408 ตัน ปัจจุบันคงทองคำที่ระดับ 1,270.44 ตัน โดย SPDR ขายทองคำออกติดต่อกันเป็นวันที่หกแล้ว
ฮังการีลดอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน เพื่อเป็นการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติมในการต่อสู่กับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงเช้านี้ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ก่อนที่อิตาลีจะมีการประมูลขายพันธบัตรวันนี้
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- CB Consumer Confidence ออกมาที่ 69.6 จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 58.4
- New Home Sales ออกมาที่ 437,000 หลัง จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 378,000 หลัง
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Core Durable Goods Orders m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 0.3% จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 1.0%
- Durable Goods Orders m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ -4.8% จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 4.3%
- Pending Home Sales m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 1.7% จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว -4.3%
- Crude Oil Inventories คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 2.4M จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 4.1M
- Fed Chairman Bernanke Testifies
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — โดยภาพรวมราคาทองคำเมื่อคืนดีดขึ้นในขณะที่นายเบอร์นันเก้ให้คำปราศรัย โดยก่อนที่นายเบอร์นันเก้จะให้คำปราศรัยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาค่อนข้างดี จากตัวเลข Consumer Confident และ New Home Sales ในช่วงต้นตลาด COMEX ทำให้ราคาทองคำดิ่งลงมาทดสอบที่ระดับ 1,586 เหรียญในระยะสั้น ก่อนที่ราคาเริ่มค่อยๆ ดีดขึ้นไประหว่างที่เบอร์นันเก้ให้คำปราศรัยต่อรัฐสภา ซึ่งดูเนื้อหาหลักเบอร์นันเก้จะยืนยันว่าเศรษฐกิจยังค่อยๆ เจริญเติบโตและยังไม่ค่อยแข็งแรงมากนัก ยังจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการ QE ในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำเริ่มดีดกลับขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถดีดขึ้นมาทะลุเหนือระดับ 1,600 เหรียญได้ มีแรงซื้อกลับและทำ Short Covering ในตลาดอย่างต่อเนื่อง ไปทำจุดสูงสุดบริเวณประมาณ 1,620 เหรียญและปิดตลาด COMEX ที่ระดับประมาณ 1,615.50 เหรียญ โดยตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ ได้แก่ Durable Goods และ Core Durable Goods มีการคาดการณ์ว่าจะออกมาแย่ลง ในขณะที่ตัวเลข Pending Home Sales มีการคาดการณ์ว่าจะออกมาดีขึ้น วิเคราะห์ทางเทคนิคได้ว่าราคาทองคำอยู่ในช่วงดีดตัวกลับในระยะสั้น ซึ่งยังคาดว่า ราคาทองคำดูแนวโน้มหลักระยะกลางและยาวยังเป็นขาลง ราคาทองคำยังเป็นลักษณะของการ Technical Rebound ขึ้นมาตรงจุด Fibonacci Figure 50% ที่ระดับประมาณ 1,628 เหรียญ ฉะนั้นแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่บริเวณ 1,628 — 1,630 เหรียญ โดยที่แนวรับอยู่ที่ระดับ 1,600 เหรียญ
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,580 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,780 บาท
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,720 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,920 บาท
วันนี้ Gold Futures G13 จะหมดอายุ แนะนำให้นักลงทุนทยอยปิดหรือเปลี่ยนสถานะไปสู่ Series ถัดไปSilver Futures — ยังไม่แนะนำให้ลงทุนเนื่องจากสภาพคล่องต่ำ
กลยุทธ์การลงทุนทองคำในวันนี้
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้จะมีความแตกต่างจากเมื่อวานจากที่ได้ย้ำแล้วว่า ราคาเริ่มมีความผันผวนในทิศทางขาขึ้น กลยุทธ์ก็ยังเป็นการลงทุนในกรอบการแกว่งตัวระหว่าง 1,610 — 1 ,625 เหรียญ โดยเชื่อว่าจะเป็นกรอบการแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้นเป็นระยะสั้นๆ รายนาทีเท่านั้น แนะนำให้เข้าเร็วออกเร็ว และให้เล่นสั้นไม่เกิน 5 วันตามที่ได้เคยแนะนำไปก่อนหน้านี้
-นักลงทุนถือ Long Position
เป็นจังหวะที่จะทยอยปิดสถานะไปเรื่อยๆ บริเวณแนวต้านสำคัญ ไม่คิดว่าราคาจะสามารถขึ้นทะลุจนเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้
-นักลงทุนที่ถือ Short อยู่แล้ว
ตามที่ได้แนะนำเมื่อวานให้ทำการปิดสถานะ โดยทำการ Stop Buy ที่ระดับ 1,600 เหรียญหรือ 1,592 เหรียญให้เปิดสถานะ Short ใหม่ที่ระดับ 1,630 เหรียญ เมื่อราคาสูงขึ้นเท่านั้น
ได้ว่า ในสภาพตลาดทองคำในขณะนี้ ระยะสั้นเป็นลักษณะ Technical Rebound สั้นๆ ขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการแกว่งบริเวณนี้ได้ เช่นอาจจะตกกลับมาก่อน โดยระยะกลางและระยะยาวยังเป็นแนวโน้มขาลง
ขอย้ำกับนักลงทุนว่า Gold Futures GFG13 จะหมดอายุในวันนี้ ขอให้ท่านพิจารณาที่จะปิดสถานะ Long ออกไป หรือปิดสถานะของ Series G และย้ายการลงทุนไป Series ใหม่ คือ Gold Futures GFJ13
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
Contact: +662-222-6222 ext. 103
MTS GOLD GROUP
40, 42, 44 Sapsin Road, Wangburapapirom, Pranakorn, Bangkok 10200