กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,609 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,614 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 29.17 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 22,200 บาท กับ 22,300บาท และกลับมาปิดที่ 22,200 บาท กับ 22,300 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 2,843คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 17,632 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 1% แบบ 10 บาท ลดลง 1% GFJ13 ปิด 22,440 บาท และ GFM13 ปิด 22,540 บาท GF10J13 ปิดที่ 22,450 บาท GF10M13 ปิดที่ 22,540 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 6.3 ดอลลาร์/ออนซ์ ปิดที่ระดับ 1,613.8 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 39.5 เซนต์ มาปิดที่ระดับ 29.21 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,221.16 ตัน (ขายออก 0.87ตัน ) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.05 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 92.45 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 90.27 จุด ปิดที่ 14,421.49 จุด
ข่าวที่สำคัญ
-ราคาทองคำปรับตัวสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ครึ่ง จากความกังวลด้านความมั่นคงในภาคธนาคารไซปรัส และแรงหนุนจากการแถลงของเบอนันเก้ที่จะคงมาตรการกระตุ้น เพื่อต่อสู้กับอัตราการว่างงานระดับสูง
-ในไซปรัส รัฐบาลได้ออกแผน B ใหม่ ที่มีการสร้างกองทุนการลงทุนร่วมกัน (Investment Solidarity Fund) ที่อาจดึงเงินจากชาวไซปรัส ธุรกิจ และนักลงทุนต่างชาติ
-ไซปรัสได้เลื่อนการลงมติแผน B ฉบับใหม่ออกไปจากที่คาดว่าจะลงมติเมื่อคืนนี้ เป็นคืนวันนี้แทน โดยรัฐบาลกล่าวว่าต้องการเวลาหารือเพิ่มเติม
-อีซีบีกล่าวว่า อาจจะตัดลดสภาพคล่องที่เตรียมให้ธนาคารไซปรัส โดยจะเตรียมให้จนถึงวันจันทร์ที่ 25 มี.ค.เท่านั้น หากไซปรัสไม่มีข้อตกลงถึงแนวทางแก้ปัญหาออกมา และเจ้าหน้าที่อียูกล่าวว่าเตรียมพร้อมแล้วที่จะเห็นไซปรัสออกจากยูโร
-ผู้ว่าธนาคารกลางไซปรัสได้กล่าวว่า รัฐบาลไซปรัสอาจจะมีมาตรการปรับโครงสร้างธนาคารโดยรวมธนาคารไว้ด้วยกัน รวมถึงขั้นตอนเพื่อป้องกันการล้มละลายของธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในไซปรัส คือ Cyprus Popular Bank และจะให้ธนาคารแห่งนี้กลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคารหน้า
-ไซปรัสถูก S&P ปรับลดเครดิตจาก CCC+ เป็น CCC เมื่อคืนนี้ จากความเสี่ยงที่จะมีการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงของการถอนเงิน อาจทำให้เศรษฐกิจหดตัว และคาดว่าปี 2013 เศรษฐกิจไซปรัสจะหดตัว 6%
-รัฐมนตรีคลังยูโรโซนกดดันไซปรัสให้ลดระบบภาคธนาคาร และกำลังพิจารณาแผนที่จะปิดธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของไซปรัส 2 แห่ง คือ Cyprus Popular Bank Pcl (PCB) และ Bank of Cyprus Plc
-ปัญหาในไซปรัส ทำให้ลัทเวียเป็นที่ดึงดูดสำหรับรัสเซียในการเป็นแหล่งฝากเงินใหม่แทนไซปรัส โดยลัทเวียต้องการร่วมกับยูโรโซนในปีหน้า และมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจมหภาพที่ดีกว่าไซปรัส
-Commerzbank ได้ปรับลดการคาดการณ์ราคาปี 2013 จาก 2,000 เหรียญ เป็น 1,800 เหรียญ แต่ยังเชื่อว่าราคาจะแตะ 2,000 เหรียญในปี 2014 โดยได้ปรับลดราคาจากการเทขาย ETF ออกมาเกือบ 160 ตันตั้งแต่กลางเดือน ก.พ.ซึ่งเป็นการเทขายที่มากที่สุด ทำให้การถือครองสะสมอยู่ที่ 2,450 ตัน ต่ำสุดในรอบเกือบ 7 เดือน
-ทำเนียบขาวได้อนุมัติร่างงบประมาณสำหรับอีก 6 เดือนของปีนี้ที่จะใช้ถึงวันที่ 30 ก.ย. ที่จะป้องกันไม่ให้รัฐบาลต้องปิดตัวลงในสัปดาห์หน้า โดยอนุมัติร่างที่มีงบประมาณ 9.84 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งงบนี้ยังคงมีการตัดลดงบประมาณอัตโนมัติหรือ Sequester 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์อยู่ หลังจากวุฒิสภาได้อนุมติร่างนี้ไปเมื่อวานนี้
-นอกจากนี้เมื่อคืนนี้ยังได้มีการอนุมัติร่างแผนของนายไรอันของรีพลับลิกันสำหรับงบประมาณสำหรับ 10 ปีอีกด้วย ที่จะกำจัดการขาดดุลได้ในปี 2023 ผ่านการตัดลดงบประมาณ ทั้งนี้พรรคเดโมแครตก็ได้เสนอแผนของนางแพทตี้ มัวเร่แต่ไม่ได้เอามาลงมติในทำเนียบขาว แต่จะเป็นตัววัดทางการเมืองถึงการหารือด้านภาษีและการตัดลดงบที่จะมาถึง
-เมื่อคืนนี้ โบห์นเนอร์กล่าวว่า เขาต้องการให้มีการตัดลดงบประมาณแลกกับการเพิ่มระดับเพดานหนี้ ในอัตราส่วน “ดอลลาร์ต่อดอลลาร์” แต่เขายังไม่ได้มีการ “หารือครั้งใหญ่” เกี่ยวกับประเด็นเพดานหนี้ ที่กำลังจะแตะระดับเพดานในช่วงฤดูร้อน 19 พ.ค. นี้
-PMIของยูโรโซนในเดือนมี.ค.ปรับตัวลงสู่ระดับ 46.5 จาก 47.9 ในเดือนก.พ. โดยดัชนี PMI ภาคธุรกิจยูโรโซนหดตัวรุนแรงขึ้นในเดือนนี้ โดยดัชนีที่ต่ำกว่า 50 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมในภาคธุรกิจหดตัวลงจากเดือนก่อนหน้า
-นายคุโรดะผู้ว่าบีโอเจคนใหม่ ได้กล่าวว่าเขามั่นใจและจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ภายในเวลาที่เร็วที่สุด แต่ลดความสำคัญในการกล่าวว่าเขาจะเรียกประชุมฉุกเฉินก่อนการประชุมวันที่ 3-4 เม.ย. หรือไม่ ทำให้ค่าเงินเยนได้แข็งค่าขึ้นหลังการแถลง
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 334K ออกมาที่ระดับ 336K
- Existing Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 4.94M ออกมาที่ระดับ 4.98M
- Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -12.5 ออกมาที่ระดับ 2.0
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำเคลื่อนตัวปรับสูงขึ้นในช่วงตลาดลอนดอนและตลาด Comex โดยที่มีแรงซื้อเข้ามาทำให้ราคาทองคำผลักดันทะลุ 1,608 เหรียญมาทำจุดสูงสุดประมาณ 1,618 เหรียญ โดยที่ในตลาด Comex มีซื้อขายในระดับ 1,615 เหรียญโดยประมาณ ตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาส่วนใหญ่ออกมาค่อนข้างดี แต่ว่าไม่มีผลต่อราคาทองคำ ภาพรวมตลาดให้ความสำคัญกับกรณีของไซปรัสมากกว่าทำให้ยูโรเองถูกกดดันในทิศทางขาลง วันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยที่ SPDR ขายทองออกมาเล็กน้อย 0.87 ตัน โดยเงินบาทลงมาทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 29.10 บาท/ดอลลาร์ แต่ในขณะเดียวกัน ณ ขณะนี้ทรงตัวได้บริเวณ 29.20 บาท/ดอลลาร์
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค - ราคาทองคำในระยะรายนาทีรายชั่วโมงเริ่มเป็นสัญญาณขาขึ้น ราคาทองคำเริ่มขึ้นมาทดสอบที่ระดับ 1,618 — 1,620 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญเนื่องจากเป็นจุดที่มีการทดสอบหลายครั้งก่อนหน้านี้ขึ้นมาจุดนี้แล้วปรับตกลงไป กราฟรายวันยังเป็นแนวโน้มขาลง โดยทองคำจะมีแนวรับที่ระดับประมาณ 1,600 - 1605 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เป็นการทำกำไรในกรอบสั้นแนะนำให้ปิดสถานะ Short Position บริหารพอร์ทให้สมดุล ในกรณีที่ราคาทองคำทะลุที่ระดับ 1,620 เหรียญ มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ระดับ 1,650 เหรียญ ราคาทองคำดูเหมือนแข็งแกร่งโดยที่ตัวเลขเศรษญกิจอเมริกาออกมาดีก็ไม่มีกระทบต่อราคาทองคำ เก็งกำไรระยะสั้นกับสภาวะที่อาจขึ้นหรือลงได้ ในวันนี้คาดว่าตลาดแค่ทรงๆเพราะไม่มีข่าวทางเศรษฐกิจ
- นักลงทุนถือ Long Position — แนะนำให้ซื้อเพิ่มเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้นและขายปิดทำกำไรเมื่อราคาชนแนวต้านด้านบน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position — แนะนำให้ปิดสถานะ Short Position เล่นเป็นรอบสั้นๆ ขายเฉพาะเมื่อราคาชนแนวต้านสำคัญเท่านั้น
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,530 บาท
Gold Futures M13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,460 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,630 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง