กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,365 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,380 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 29.95 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,300 บาท กับ 19,400 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 4,403 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 11,919 คู่สัญญา Silver Futures ไม่มีปริมาณการซื้อขาย Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 5.14 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 4.4% GFM13 ปิด 19,700 บาท และ GFQ13 ปิด 19,770 บาท GF10M13 ปิด 19,690 บาท GF10Q13 ปิด 19,770 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 5.2 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,386.6 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญา Silver ลดลง 1.2 เซ็นต์ ปิดที่ 22.496 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,016.16 ตัน (ขายออก 2.41 ตัน ) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 10 เซ็นต์ ปิดที่ 94.15 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ ปิดลดลง 8.60 จุด ปิดที่ 15,303.10 จุด
ข่าวที่สำคัญ
- ข้อมูลจาก CFTC ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม ระบุว่า นักลงทุนลดสถานะ Long Position ในทองคำลง 9% สู่ระดับ 35,686 คู่สัญญา เพิ่มสถานะ Short 6.7% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 79,416 คู่สัญญา
- SPDR ยังคงเป็นผู้ขายทองต่อเนื่อง วันพฤหัสบดีขาย 1.5 ตัน และวันศุกร์ขาย 2.41 ตัน รวมสองวันขายไป 3.91 ตัน เหลือการถือครองทองที่ระดับ 1,016.16 ตัน
- Gold ETP ขายทองคำออกไป 467 ตันแล้วในปีนี้ โดยมาจากการขายของ SPDR 334.05 ตัน
- ทางการอิหร่านประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า ปริมาณการสำรองทองคำของอิหร่านโดยประมาณตอนนี้มีมากกว่า 340 ตันแล้ว อยู่อันดับที่ 12 ของเอเชีย และ 42 ของโลก
- ในวันนี้ตลาด COMEX ปิดทำการเนื่องในวันหยุด Memorial Day
- ผลสำรวจนักวิเคราะห์จาก Kitco 28 รายพบว่า 14 รายมองขึ้น และจะมีการฟื้นตัวต่อเนื่องจากระดับแนวรับ 1,350 เหรียญ ในขณะที่ 9 รายมองลง เนื่องจากคาดว่าเฟดจะมีการหยุด QE
- นักวิเคราะห์จากบาร์เคลย์ กล่าวในรายงานเมื่อวันศุกร์ว่า นักลงทุนมีมุมมองเป็นลบต่อทองคำ และปริมาณความต้องการทองคำเริ่มชะลอตัวลง
- นายคุโรดะ กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า บีโอเจได้มีการประกาศผ่อนคลายการเงินเพียงพอแล้ว และจะทำให้ตลาดการเงินมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
- เช้านี้นายคุโรดะออกมากล่าวว่า ความผันผวนจากตลาดพันธบัตรที่ Yield เพิ่มขึ้นนั้นสามารถจัดการได้
นักวิเคราะห์หลายรายกล่าวว่า หลังจากคำกล่าวของนายเบอร์นันเก้เมื่อวันพุธ ทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกในอนาคตจะมีผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางตลาด เนื่องจากการจะหยุดหรือลดขนาด QE หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆ ที่จะออกมา
- ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่จะออกในวันอังคาร จีดีพีไตรมาสที่ 1 ประกาศเป็นครั้งที่สองออกในวันพฤหัสบดีพร้อมกับ Jobless Claims ตามมาด้วย Pending Home Sales
ในวันอังคาร สัญญาโกลด์ออพชั่นส่งมอบเดือนมิถุนายนจะหมดอายุ โดยมักจะสนับสนุนราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์
- ในวันศุกร์จะเป็นวัน First-notice day ของสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนมิถุนายน ซึ่งเทรดเดอร์มักจะมีการ roll positions
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
- Core Durable Goods Orders m/mตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -1.5% ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ1.3%
- Durable Goods Orders m/mตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -6.9% ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.3%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ (ตลาด Comex ปิดเนื่องในวัน Memorial Day )
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวอย่างมาก ตามสภาพข่าวที่ออกมา โดยที่ SPDR ยังคงเป็นผู้ขายทองต่อเนื่อง วันพฤหัสบดีและวันศุกร์รวมสองวัน SPDR ขายไป 3.91 ตัน เหลือการถือครองทองที่ระดับ 1,016.16 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค — โดยหลักการราคาทองคำยังมีแนวโน้มหลักเป็นขาลง โดยที่แนวโน้มย่อยจะเป็นลักษณะผันผวนตามสภาพข่าว ซึ่งในวันนี้เป็นวันหยุดตลาดสหรัฐเนื่องในวัน Memorial Day คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบแคบ 1,360 — 1,395 เหรียญ ยังคงแนะนำให้หาจังหวะเปิด Short Position เมื่อราคาดีดตัวสูงขึ้น
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ — เป็นลักษณะการลงทุนในกรอบแคบ 1,360 — 1,395 เหรียญ โดยทำกำไรในกรอบ เงินบาทเริ่มทรงตัวบริเวณ 29.92 บาท/ดอลลาร์
นักลงทุนถือ Long Position - แนะนำให้ปิดสถานะทำกำไรเมื่อราคาดีดตัวสูงขึ้น
นักลงทุนที่ถือ Short Position - แนะนำให้ขายปิดทำกำไรเป็นช่วงๆ เช่นเดียวกัน โดยเป็นการเน้นลงทุนในระยะสั้น
Gold Futures M13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,640 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,840 บาท
Gold Futures Q13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,700บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,920 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง