กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,388 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,390 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.20 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท และกลับมาปิดที่ 19,650 บาท กับ 19,750 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,224คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 4,203 คู่สัญญา Silver Futures อยู่ที่ 6 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.2% แบบ 10 บาท ลดลง 0.1% Silver Futures เพื่มขึ้น 21.4 GFM13 ปิด 19,930 บาท และ GFQ13 ปิด 19,990บาท GF10M13 ปิด 19,950 บาท GF10Q13 ปิด 20,030 บาท
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อคืนนี้ โดยได้รับแรงสนับสนุนส่วนหนึ่งจากการทำ Short Covering และการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์
เมื่อวานนี้ SPDR ซื้อเข้า 0.9 ตัน จากล่าสุดที่ซื้อเมื่อวันที่ 9 พ.ค. ปัจจุบันคงทองที่ระดับ 1,013.15 ตัน ต่ำสุดในรอบมากกว่า 4 ปี
นายโรเซนเกร้น ประธานเฟดสาขาบอสตัน กล่าวเมื่อคืนนี้ว่า การฟื้นตัวในตลาดแรงงานยังไม่เพียงพอที่จะหยุดการใช้มาตรการ QE3 และเขาย้ำอีกว่าประโยชน์ของการซื้อพันธบัตรมีมากกว่าผลเสีย แต่เฟดอาจมีการลดขนาดของ QE ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวประมาณ 2.25% ในครึ่งปีแรก และขยายตัวประมาณ 3% ในครึ่งปีหลัง
นายมาร์คัส กรัป จาก World Gold Council กล่าวเมื่อคืนว่า ปริมาณความต้องการทองคำในตลาดเอเชียยังคงแข็งแกร่ง แม้จะมีการขายออกจากกองทุน ETF อย่างต่อเนื่องก็ตาม
WGC กล่าวต่อไปว่า ในไตรมาสที่ 2 ปริมาณความต้องการทองคำในอินเดียจะทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยการนำเข้าจะมากถึง 300 - 400 ตันในไตรมาสที่ 2 มากกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์
สำนักข่าว CNBC รายงานว่า เทรดเดอร์ต่างๆ มีการพูดกันว่า จุดต่ำสุดในเดือนเมษายนอาจบ่งชี้ถึงจุดต่ำสุดของทองคำแล้ว
ณ ขณะนี้ ธนาคารกลางอินเดียกำลังหารือกันกับกระทรวงพาณิชย์ให้ขยายเวลาการจำกัดการนำเข้าทองคำ
ค่าพรีเมี่ยมทองคำในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในสัปดาห์นี้ แม้ค่าพรีเมี่ยมในประเทศอื่นๆ ในเอเชียจะลดลงก็ตาม
เว็บไซต์ GoldForecaster.com ระบุว่า สถานะต่างๆ ที่นักลงทุนกระทำบ่งชี้ว่า การเคลื่อนไหวของราคาทองคำรอบถัดไปจะปรับตัวลดลงจากหลักฐานที่มีการทำสถานะ Short สูงสุดเป็นประวัติการณ์
ไอเอ็มเอฟ ลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ลงสู่ระดับ 7.75% จาก 8% เนื่องจากจีนประสบกับภาวะอ่อนแอทางเศรษฐกิจและการส่งออก
OECD กล่าวว่า ปัญหาในยุโรปยังคงคุกคามต่อเศรษฐกิจทั่วโลก เศรษฐกิจอินเดียจะสามารถเอาชนะเศรษฐกิจญี่ปุ่นและไต่ขึ้นมาอยู่อันดับสามของโลกได้ ในขณะที่เศรษฐกิจจีนจะสามารถเอาชนะสหรัฐในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
นายคอนสแตนชิโอ รองประธานอีซีบี กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนลดลงมากกว่าที่คาดไว้ และอีซีบีกำลังจับตาในเรื่องนี้ โดยในเดือนเมษายนลดลงไปสู่ระดับ 1.2% จาก 1.7% ในเดือนมีนาคม
เช้านี้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเยนทำจุดต่ำสุดในรอบเกือบสามสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่า เฟดจะลดขนาดการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็วๆ นี้
คืนนี้จะมีการประกาศจีดีพีไตรมาสที่ 1 ของสหรัฐคาดว่าจะทรงตัวเท่าเดิมที่ 2.5% ในขณะที่ตัวเลข Jobless Claims รวมไปถึง Pending Home Sales คาดว่าจะออกมาแย่ลง
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Prelim GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 2.5% คาดการณ์ว่าจะทรงตัวที่ระดับ 2.5%
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 340K คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 342K
- Pending Home Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.5% คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 1.3%
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.3M คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ -0.8M
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวกรอบแคบบริเวณ 1,385 — 1,390 เหรียญโดยยังไม่มีข่าวทางเศรษฐกิจใหม่ ในขณะที่นักลงทุนในตลาดทั่วไปยังพุ่งประเด็นไปที่ QE ว่าจะมีการลดขนาดหรือไม่ ตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ภาพรวมคาดว่าจะแย่ลง ในขณะที่ SPDR ซื้อเข้าประมาณ 0.9 ตัน คงทองปัจจุบันที่ระดับ 1,013.15 ตัน ในขณะที่ราคาทองคำทรงตัวอยู่ได้จากการที่มีการซื้อ Short Covering ขึ้นมา โดยที่ Gold Futures ในตลาด COMEX จะมี First Notice ในวันพรุ่งนี้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในภาพรวมราคาทองคำดูเหมือนจะเคลื่อนตัวในลักษณะ Ascending Triangle โดยมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,392 — 1,400 เหรียญ แนวรับด้านล่างขยับขึ้นมาที่ระดับ 1,380 เหรียญ และคาดว่าจะบีบตัวแคบลงมาเรื่อยๆ ตามปลายของสามเหลี่ยม แนะนำให้เริ่มปิดสถานะ Short Position และ Long Position เพื่อที่จะคอยติดตามภาวะการดีดตัวที่เรียกว่า Breakout ทางใดทางหนึ่ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
พยายามปิดทั้งสถานะ Short Position หรือ Long Position และทำพอร์ตให้สมดุลเพื่อรอการ Breakout แล้วซื้อตามหรือขายตาม ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นทั้ง 2 ทาง Stop Loss ด้านบนจะอยู่ที่บริเวณ 1,403 เหรียญ Stop Loss ด้านล่างจะอยู่ที่บริเวณ 1,370 เหรียญ
- นักลงทุนถือ Long Position และนักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้พยายามปิดสถานะและรอสภาวะการ Breakout หรือเก็งกำไรในระยะสั้นเท่านั้น
Gold Futures M13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,830 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,030 บาท
Gold Futures Q13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,100 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
Tel: 02-222-6222 E: research@mtsgoldgroup.com