กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,414 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,379 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.58 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,450 บาท กับ 20,550 บาท และกลับมาปิดที่ 20,450 บาท กับ 20,550 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,146 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 3,396 คู่สัญญา Silver Futures ไม่มีปริมาณการซื้อขาย Open Interest แบบ 50 บาท 2% แบบ 10 บาท 0.1% GFM13 ปิด 20,130 บาท และ GFQ13 ปิด 20,200บาท GF10M13 ปิด 20,130 บาท GF10Q13 ปิด 20,200 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 32.8 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1383 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 96.4 เซนต์ ปิดที่ระดับ 21.743 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,007.14 ตัน (ขายออก 0.6 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.27 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 96.03 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 207.50จุด ปิดที่ 15,248.12 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับตัวลดลง 0.72% โดยที่ปรับตัวสูงขึ้น 1.6% ในสี่วันแรกก่อนการรายงานตัวเลขจ้างงาน และมาปรับตัวลดลงในวันศุกร์วันเดียว 2.32% หลังการรายงานตัวเลขการจ้างงาน ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,383 เหรียญ
รายงานจาก CFTC เก็บข้อมูลจนถึงวันที่ 4 มิถุนายน พบว่า นักลงทุนเพิ่มการลงทุนในสถานะ Long Position 19% สู่ระดับ 57,113 คู่สัญญา เพิ่มขึ้นมา 60% ในรอบสองสัปดาห์ มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
รายงานดังกล่าวออกมาก่อนที่จะมีการรายงานจ้างงานในวันศุกร์ โดย Non-farm payrolls ของสหรัฐประจำเดือนพฤษภาคมออกมาเพิ่มขึ้นที่ 175,000 ตำแหน่ง มากกว่าที่คาดการณ์ 8,000 ตำแหน่ง ในขณะที่อัตราการว่างงานกลับเพิ่มขึ้นเป็น 7.6% จาก 7.5%
นายพลอสเซอร์ ประธานเฟดสาขาฟิลาเดเฟียกล่าวว่า ตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาแสดงให้เห็นว่า การตัดลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐไม่ได้ส่งผลต่อความกังวลใด กลับยิ่งเป็นการเพิ่มความคิดที่ว่า เฟดควรจะต้องลดการเข้าซื้อพันธบัตรตั้งแต่ "ตอนนี้"
กรรมการเฟดคนก่อน ได้ออกมากล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า นายเบน เบอร์นันเก้ จำเป็นต้องเห็นการเติบโตของการจ้างงานในอีก 4 เดือนข้างหน้าที่ระดับเฉลี่ยอย่างน้อย 200,000 ตำแหน่ง เพื่อพิจารณาในเรื่องการลดขนาดการเข้าซื้อพันธบัตร
นายบิล กรอส ผู้จัดการกองทุนพันธบัตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า เฟดไม่น่าจะมีการลดขนาดการเข้าซื้อพันธบัตร
Gold ETP ลดลง 19% สู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปี เนื่องจากนักลงทุนสูญเสียศรัทธาในทองคำจากการที่ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นและอัตราเงินเฟ้อไม่ได้เพิ่มขึ้น
สำหรับ SPDR ขายออกไปเมื่อวันศุกร์อีก 0.6 ตัน คงเหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 1,007.14 ตัน
อ้างอิงข้อมูลจาก EPFR พบว่า นักลงทุนดึงเงินทุนออกจากกองทุนทองคำอีก 1.23 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 5 มิถุนายน
จำนวนเฮดจ์ฟันด์ที่ลงทุนในทองคำลดลงไปสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2010 และมูลค่าสินทรัพย์ต่างๆ ร่วงลง 31% ในปีนี้สู่ระดับ 2.22 หมื่นล้านดอลลาร์
ผลสำรวจบลูมเบิร์กพบว่า เทรดเดอร์ทองคำมองทิศทางทองคำเป็นบวกมากที่สุดในสัปดาห์นี้ โดย 19 รายมองว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ 8 รายมองลง และ 6 รายมอง Sideways
ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี กำลังเปิดวาล์วนิรภัยทองคำในสิงคโปร์ที่สามารถกักเก็บทองคำได้มูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากต้องการเพิ่มดีมานด์ในทองคำในตลาดเอเชีย
ในวันนี้เวลา 9:50 น. นายบุลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์จะออกมากล่าวในหัวข้อ เศรษฐกิจโลกต่อการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน ที่การประชุมเศรษฐกิจนานาชาติ โดยเขาเป็นหนึ่งในสมาชิก FOMC ที่ลงมติในปีนี้
วันนี้จนถึงวันพุธธนาคารจีนปิดทำการเนื่องในเทศกาลดราก้อน โบ๊ท เฟสติวัล แต่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ยังคงเปิดทำการปกติ
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
- Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 149 K ตัวเลขจริงออกมาลดลงที่ระดับ 175K ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์จำนวน 26,000 ตำแหน่ง
- Unemployment Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 7.5% ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 7.6% ออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์ 0.1%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีความผันผวนอย่างมากในการซื้อขายในตลาด COMEX โดยราคาปรับตัวลดลงกว่า 30 เหรียญ จากระดับ 1,410 เหรียญมาหลุดระดับ 1,380 เหรียญลงไป และกลับมาปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,383 เหรียญ โดยที่ SPDR ขายทองคำเมื่อวันศุกร์เล็กน้อยเพียง 0.6 ตัน โดยภาพรวมตลาดยังมีความกังวลในเรื่องการลดการทำ QE อย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาตลาดค่อนข้างผันผวน รวมทั้งตลาดหุ้นดาวโจนส์เองก็ปรับตัวสูงขึ้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค — ภาพรวมราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways และค่อนข้างที่จะเป็น Sideway Down หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำเคลื่อนตัวค่อนข้างเป็น uptrend มีการขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 1,420 เหรียญแล้วไม่ผ่านวิเคราะห์ทางเทคนิคคาดว่า ราคาในสัปดาห์นี้น่าจะเคลื่อนตัวในกรอบด้านล่างมากกว่าบริเวณ 1,350 — 1,400 เหรียญ โอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงนั้นมีอย่างต่อเนื่อง ในระยะสั้นๆ คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวในทิศทาง Sideways ในกรอบ 1,375 — 1,400 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ — ยังคงแนะนำให้ลงทุนในกรอบ โดยเป็นลักษณะเก็งกำไรในกรอบแคบ 1,375 — 1,400 เหรียญ หรือในกรอบของราคาทองคำแท่งที่บริเวณ 19,900 — 20,150 บาท/บาททองคำ โดยที่ค่าเงินบาทน่าจะสามารถทรงตัวอยู่ได้บริเวณนี้ หรือไม่น่าจะขึ้นไปมากกว่านี้เท่าไรนัก
นักลงทุนถือ Long Position ยังคงแนะนำให้ทยอยปิดสถานะ Long Position
นักลงทุนที่ถือ Short Position หาจังหวะทำ Short Position เพิ่มบริเวณแนวต้านที่สำคัญ
Gold Futures M13 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,060 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,260 บาท
Gold Futures Q13 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,120 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,320 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง