กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,245 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,257 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.25 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,400 บาท กับ 18,500 บาท และกลับมาปิดที่ 18,500 บาท กับ 18,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,048 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 3,588 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.1% แบบ 10 บาทลดลง 0.6% GFQ13 ปิด 18,710 บาท และ GFV13 ปิด 18,780 บาท GF10Q13 ปิด 18,710 บาท GF10V13 ปิด 18,790 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 1.5 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,247.4 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 2.7 เซนต์ ปิดที่ระดับ 19.17 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 939.07 ตัน (ขายออก 0.68 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 2.99 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 106.52 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 8.45 จุด ปิดที่ 15,291.89 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงรายงานการประชุม FOMC และทำจุดสูงสุดเช้านี้ในรอบกว่าสองสัปดาห์ จากคำกล่าวของนายเบน เบอร์นันเก้ที่ระบุว่า เฟดจะยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง
SPDR ขายออก 0.68 ตัน หรือ 0.07% คงเหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 939.08 ตัน
รายงานการประชุมเฟดระบุว่า สมาชิกเฟดประมาณครึ่งหนึ่งในกลุ่มสมาชิก 19 รายที่เห็นด้วยกับการลดขนาด QE ในปลายปีนี้ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ต้องการดูตัวเลขเศรษฐกิจเพิ่มเติมก่อนที่จะสรุปผลการสิ้นสุด QE นอกจากนี้ มีสัญญาณว่าหลายฝ่ายมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ
นายเบน เบอร์นันเก้ ประธานเฟด กล่าวว่า นโยบายการเงินที่สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับสูงในอนาคตเป็นสิ่งที่เศรษฐกิจสหรัฐต้องการ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ และอัตราการว่างงานอาจเกินจริงกว่าสภาพที่ตลาดแรงงานเป็นอยู่
การประชุมเฟดครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 30-31 ก.ค. โดยยังไม่มีการวางแผนปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจ และนายเบน เบอร์นันเก้จะไม่มีการแถลงข่าวจนกว่าจะมีการประชุมในเดือนกันยายน
ผู้ค้าอัญมณีของอินเดียอาจเข้าร่วมการต่อต้านการขายเหรียญทองคำและทองคำแท่งด้วยความสมัครใจในอีก 6 เดือนเพื่อเป็นการสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการจำกัดการนำเข้าทองคำ
อ้างอิงผลสำรวจจากรอยเตอร์สระบุว่า ฟันด์ เมเนเจอร์ในอินเดียยังศรัทธาในพันธบัตรและทองคำอยู่ โดยคาดว่าตลาดจะมีการฟื้นตัวขึ้นจากการเทขายล่าสุด
ตลาดหุ้นและพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นจากคำกล่าวของนายเบอร์นันเก้ที่ช่วยยืนยันนักลงทุนว่า นโยบายการเงินสหรัฐยังไม่สิ้นสุดในเร็ววัน
ตลาดหุ้นนิกเกอิปรับตัวลดลง ในขณะที่สกุลเงินเยนอ่อนค่าจากระดับต่ำกว่า 99 เยน โดยการประชุมนโยบายของบีโอเจคาดว่า จะมีการปรับเพิ่มมุมมองเศรษฐกิจญี่ปุ่น ซึ่งการอ่อนค่าของสกุลเงินเยนและการกระตุ้นเศรษฐกิจในปัจจุบันจะเพียงพอที่จะชดเชยความอ่อนแอของเศรษฐกิจจีน
นายนิชิมุระ รองรัฐมนตรีเศรษฐกิจของญี่ปุ่น กล่าวว่า บีโอเจอาจปรับนโยบายต่างๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก และบีโอเจมีตัวเลือกมากมายสำหรับการตัดสินใจในวันนี้
นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท. แถลงว่า ผลการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 10 ก.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5% เนื่องจากเป็นอัตราที่ผ่อนคลาย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอ่อนๆธปท.พร้อมจะยืดหยุ่นนโยบายตามความเหมาะสม
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Crude Oil Inventories เดิมอยู่ที่ระดับ -10.3M ตัวเลขจริงปรับตัวสู่ระดับ -9.9M
ปัจจัยที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- Unemployment Claims เดิมอยู่ที่ระดับ 343K คาดการณ์จะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 342K
- Import Prices m/m เดิมอยู่ที่ระดับ -0.6% คาดการณ์จะปรับตัวลดลงเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.1%
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำในช่วงตลาดเอเชียเมื่อวานค่อนข้างทรงตัวอยู่ในกรอบแคบ และเริ่มเคลื่อนไหวอย่างมาก หลังจากที่มีข่าวออกมาจากรายงานการประชุมของเฟดว่า เริ่มมีความเห็นเกี่ยวกับ QE ให้ดำเนินต่อ ราคาทองคำที่ทรงตัวก่อนหน้านี้บริเวณ 1,250 — 1,260 เหรียญก็ดีดขึ้นเหนือทะลุแนวต้านแรกที่ระดับ 1,265 เหรียญ และปรับตัวสูงมากขึ้นหลังจากที่นายเบอร์นันเก้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อคืนช่วงประมาณตีสามบ้านเราว่า ยังคงต้องมีการใช้ QE อัดฉีดเศรษฐกิจต่อไป ราคาทองคำดีดตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วทะลุ 1,256 เหรียญ มาทดสอบระดับ 1,289 เหรียญในเช้านี้ และจากคำกล่าวของนายเบอร์นันเก้ทำให้ US Dollar Index ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วและมากที่สุดในรอบ 1 ปี กดดันทำให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงและเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 15 สตางค์ โดยเริ่มจากระดับ 31.25 บาท/ดอลลาร์มาอยู่ที่ระดับ 31.00 บาท/ดอลลาร์ในเช้าวันนี้ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้จะมีผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานคาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง 2,000 ตำแหน่ง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเท่านั้น ในขณะที่ SPDR เมื่อวานขายออก 0.68 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำทะลุแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,265 เหรียญขึ้นมา ซึ่งเป็นลักษณะการ Break ของ Reversal Head and Shoulder ทำให้ราคาเป้าหมายต่อไปอยู่ที่ระดับ 1,300 เหรียญถ้วนในลักษณะของการ Technical Rebound ขึ้นมา ความคาดหมายวันนี้จึงคาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,275 — 1,300 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ปิดสถานะ Short Position และเริ่มเปิด Long Position เพื่อเก็งกำไรระยะสั้น โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1,300 เหรียญ
- นักลงทุนถือ Long Position
หาจังหวะในการทำกำไรบริเวณแนวต้าน ขายบริเวณ 1,295 เหรียญขึ้นไป
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ควรที่จะทำ Stop Loss ออกไปก่อนและเปลี่ยนเป็นสถานะถือ Long Position
Gold Futures Q13 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,050 บาท
Gold Futures V13 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,950 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,150 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง