กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,285 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,294 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.10 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,900 บาท กับ 19,000 บาท และกลับมาปิดที่ 18,900 บาท กับ 19,000 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 802 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 2,985 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 1.1% แบบ 10 บาทเพิ่มขึ้น 1.7% GFQ13 ปิด 19,120 บาท และ GFV13 ปิด 19,180 บาท GF10Q13 ปิด 19,120 บาท GF10V13 ปิด 19,190 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 43.10 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,336 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 104 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 20 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 932.46 ตัน (ขายออก 2.71 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.41 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 106.91 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 1.81 จุด ปิดที่ 15,545.55 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงวันหยุดของไทย สามารถยืนเหนือระดับ 1,300 เหรียญได้ จากการที่นักลงทุนทำ short covering และมีแรงเข้าซื้อใหม่ เนื่องจากคำสั่ง buy stop ถูกกระตุ้นให้ใช้หลังจากที่ราคาฝ่าแนว 1,300 เหรียญขึ้นมา
ราคาทองคำยังได้รับแรงสนับสนุนจากคำยืนยันของนายเบน เบอร์นันเก้ ประธานเฟดที่ระบุว่า เฟดจะระมัดระวังในการลดขนาด QE
SPDR ขายออกวันศุกร์ 2.71 ตัน และวันจันทร์ 1.2 ตัน รวมขายสองวัน 3.91 ตัน คงเหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 931.26 ตัน
ข้อมูลจาก CFTC เก็บข้อมูลจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคมระบุว่า กลุ่มนักลงทุนเพิ่มการลงทุนทองคำในทิศทางขาขึ้น 48% สู่ระดับ 55,535 ล็อตและเพิ่มเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มต้นเดือนมิถุนายน
HSBC ระบว่า การเก็งกำไรในทิศทางขาลงลดลงสู่ระดับ 17 ล้านออนซ์ จากจุดสูงสุดที่ 17.9 ล้านออนซ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการทำ short covering ในทองคำจะช่วยสนับสนุนราคาทองคำในระยะสั้น
ธนาคารกลางอินเดียมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มการนำเข้าทองคำอีกครั้งเมื่อวานนี้ โดยเรียกร้องให้ธนาคารและบริษัทตัวแทนต่างๆ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้มีการจำกัดส่งออกทองคำในทุกรูปแบบเพียง 1 ส่วน 5 เท่านั้น
นายเดนนิส การ์ทแมน คอมโมดิตี้ส์ เทรดเดอร์ กล่าวกับ CNBC ว่า แนะนำให้เข้าซื้อทองคำเพิ่ม และมันจะเป็นการ hedging ที่ดีในการถือหุ้นและถือทองคำ เพื่อ hedging กับสิ่งอื่น
นายมาร์ค โมบิอุส ผู้เชี่ยวชาญจากแฟรงกลิ้น เทมเพลตัน อินเวสเมนท์ ให้สัมภาษณ์กับไฟแนนเชียล โพสต์ว่า เหตุใดเขาจึงมองทองคำในทิศทางขาขึ้น เนื่องจากช่องว่างระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อลดน้อยลง โดยมีปริมาณความต้องการทองคำในระยะยาวที่แข็งแกร่ง
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สอง โดยเมื่อวานนี้เป็นการปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ 13 เดือน และถ้านับรวมสามวันจะเห็นได้ว่าปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบสองปี
ธนาคารกลางรัสเซียเปิดเผยข้อมูลว่า ในเดือนมิถุนายนทางธนาคารกลางไม่ได้เพิ่มการสำรองทองคำเป็นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ธนาคารกลางจีนประกาศยกเลิกการควบคุมอัตราดอกเบี้ย โดยเปิดทางให้สถาบันการเงินสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ด้วยตนเอง
ผลการเลือกตั้งของญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นบวกต่อราคาทองคำเช่นกัน โดยนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดไฟเขียวในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวต่อไป หลังจากได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนยังคงเข้าซื้อเก็งกำไร อย่างไรก็ตาม ภาวะการซื้อขายในตลาดเป็นไปอย่างซบเซาเนื่องจากสหัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวัง และบริษัทบางแห่งเปิดเผยผลประกอบการที่ผันผวน
ตลาดนิกเกอิเปิดบวกเช้านี้ จากการที่นักลงทุนหันความสนใจไปหาผลประกอบการของบริษัทเพื่อประเมินมุมมองที่รัฐบาลจะมีแคมเปญเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ตลาดฮั่งเส็งเปิดบวกเช่นกัน หลังจากรองนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวย้ำว่า จะใช้นโยบายการเงินต่อไปอย่างระมัดระวัง แต่จะดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและการสังคมสงเคราะห์อย่างมีเหตุผล
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้
-Existing Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 5.14M ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 5.08M
ปัจจัยที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
ภาพรวมราคาทอง
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นกว่า 40 เหรียญในการซื้อขายเมื่อวานนี้ที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเมืองไทย โดยที่หลังจากราคาทะลุเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,300 เหรียญ ก็ดีดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงตลาดเอเชียขึ้นมาเกือบ 20 เหรียญ และยังขึ้นต่อในตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก โดยพบว่ามีแรงซื้อค่อนข้างหนาแน่นและเป็นแรงซื้อจากการปิด Short Covering ในตลาด ในขณะที่ SPDR ในช่วง 2 วันยังมีการขายต่อเนื่องอยู่อีก 2.91 ตัน เหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 931.26 ตัน โดยภาพรวมเกิดจากการที่นักลงทุนเริ่มมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาออกมาที่ไม่ค่อยดีในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว รวมทั้งวานนี้ Existing Home Sales ออกมาต่ำกว่าที่คาด จึงคาดว่าการที่จะลด QE น่าจะสามารถชะลอออกไปได้ จึงหันมาเข้าซื้อทองคำ โดยที่สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโรมาอยู่บริเวณ 1.2190 ดอลลาร์/ยูโร ในขณะที่ตัวเลขการจ้างงานและตัวเลข Manufacturing Index ก็ยังบ่งบอกถึงความไม่แข็งแรงของตัวเลขเศรษฐกิจที่ปรับตัวอย่างช้าๆ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค — ในเชิงเทคนิคราคาทองคำเริ่มเป็นลักษณะ Bottom Out หลังจากที่พุ่งขึ้นหนือ 1,300 เหรียญขึ้นมา การแกว่งตัวของราคาทำให้สามารถดีดขึ้นไปทดสอบแนวต้านทันทีที่ระดับ 1,330 เหรียญ แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 1,350 เหรียญ โดยที่ในขณะนี้ยังแนะนำให้เปิดสถานะ Long Position เพื่อเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นตามที่ได้แนะนำนักลงทุนมาก่อนหน้านี้ให้ปิดสถานะ Short Position ออกไปมาเป็นเวลามากกว่า 5 วันแล้ว ราคาทองคำเมื่อดีดตัวสูงขึ้นเป็นลักษณะของการแกว่ง จึงย้ำให้นักลงทุนของ MTS Gold เข้าออกให้เร็วและทัน นักลงทุนที่ยังคงถือ Short Position แนะนำให้ทำ Stop Loss ออกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้และวันศุกร์แล้ว ดังนั้นให้ปรับพอร์ตให้รวดเร็วตามความผันผวนของตลาด
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ — ปิดสถานะ Short Position และเปิดสถานะ Long Position ในจังหวะที่ราคาอ่อนตัวลงมา แนวรับสำคัญจะอยู่ที่ระดับ 1,315 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,350 เหรียญ มีโอกาสที่จะแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้นได้จากการซื้อ Short Covering เพราะในตลาดยังถือครอง Short Position อยู่ค่อนข้างเยอะ ยังแนะนำให้นักลงทุนปิดสถานะ Short Position และพยายามตัด Cut Loss ออกไป เปิดเป็น Long Position
นักลงทุนถือ Long Position
แนะนำให้ขายทำกำไรออกไปเป็นช่วงๆ และหาจังหวะเปิดสถานะ Long Position เมื่อราคาอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับ
นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ทำ Stop Loss และปิดสถานะ Short
Gold Futures Q13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,560 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,760 บาท
Gold Futures V13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,620 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,820 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง