กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,328 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,323 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.26 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,600 บาท กับ 19,700 บาท และกลับมาปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 682 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 2,347 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 4% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 0.5% GFQ13 ปิด 19,720 บาท และ GFV13 ปิด 19,800 บาท GF10Q13 ปิด 19,720 บาท GF10V13 ปิด 19,800 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 4.4 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,324 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเลดลง 18.4 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 19.68 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 927.35 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.47 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 103.08 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 1.38 จุด ปิดที่ 15,520.59 จุด
ข่าวที่สำคัญ
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยในการซื้อขายที่เบาบาง โดยนักลงทุนนอกตลาดกลับมาลงทุนในทิศทางขาลงในทองคำเมื่อวานนี้ เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง
- เช้านี้ช่วงประมาณ 8.40 น. ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น 10 เหรียญ ทำจุดสูงสุดเช้านี้ที่ระดับ 1,338 เหรียญโดยประมาณ โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าตั้งแต่ช่วง 7.00 น. ทำจุดสูงสุดเช้านี้ที่ระดับ 31.34 บาท/ดอลลาร์
- นักวิเคราะห์จากแบงก์ชาติแคนาดาระบุว่า ด้วยความที่มีสภาพคล่องมากอยู่แล้วในระบบการเงิน จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากเฟดจะลดวงเงินการเข้าซื้อพันธบัตร โดยคาดว่าแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อจะทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปสู่ระดับ 1,800 เหรียญได้ในระยะยาว แต่มองราคาทองคำในระยะสั้นยังอ่อนแอ คาดการณ์ราคาทองคำ 1,300 เหรียญในปีนี้และปีหน้า
- รัฐมนตรีคลังอินเดียระบุว่า Demand ทองคำอินเดียยังคงเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม แม้จะมีความพยายามจากรัฐบาลในการจำกัดการนำเข้าทองคำ ซึ่งดูเหมือนว่าค่าพรีเมี่ยมจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ 10 เหรียญ/ออนซ์จากระดับ 4 เหรียญในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- มีรายงานจากสำนักข่าวไฟแนนเชียล ไทมส์ ว่า แบงก์ชาติอังกฤษช่วยแบงก์ชาติเยอรมนีขายทองคำนาซี
- นักลงทุนในทองคำรอการแถลงผลการประชุม FOMC ในค่ำคืนวันนี้เวลาตีหนึ่งบ้านเรา โดยสมาชิกเฟดจะได้เห็นการรายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาสที่สองของสหรัฐ ที่จะประกาศเวลา 19.30 น. ก่อนที่จะทำการสรุปผลการประชุมนโยบาย
- สำนักข่าว CNBC รายงานว่า ตัวเลข GDP วันนี้ดูเหมือนจะออกมาชะลอตัวลง ก่อนการประชุมเฟด ซึ่งดูเหมือนเฟดจะไม่ประกาศนโยบายใดใหม่ อาจมีการปรับเปลี่ยนคำพูดเพื่อสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และคาดหวังให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังแข็งแกร่งกว่านี้
- หนังสือพิมพ์เยอรมนีระบุเมื่อวานนี้ว่า นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี ต้องการที่จะเริ่มการตีพิมพ์รายงานผลการประชุมอีซีบีทางโลกออนไลน์ ซึ่งตอนนี้ถูกเก็บไว้เป็นความลับมา 30 ปี และจะมีการเสนอต่อบอร์ดบริหารอีซีบี
- ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดขยับลงเมื่อคืนนี้ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน หลังจากมีรายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐร่วงลงในเดือนก.ค. อย่างไรก็ตาม ดัชนีดาวโจนส์ขยับลงเพียงเล็กน้อยเพราะตลาดได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของราคาบ้านในสหรัฐ
- เช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลง โดยดัชนีอ้างอิงในภูมิภาคปรับตัวลดลงรายเดือนลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน ก่อนการประกาศตัวเลข GDP สหรัฐ และผลการแถลงการประชุม FOMC
- นิกเกอิปรับตัวลดลงในวันที่วุ่นวายที่สุดของฤดูกาลรายงานผลประกอบการ เนื่องจากสกุลเงินเยนแข็งค่าขึ้นเกือบระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยนักวิเคราะห์ระบุว่า หุ้นต่างๆ กำลังปรับตัวลดลงท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากนักลงทุนรอผลการตัดสินของเฟด
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้
- S&P/CS Composite-20 HPI y/y ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 12.1% ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 12.2%
- CB Consumer Confidence ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 82.1 ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 80.3
ปัจจัยที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
-ADP Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 188K ตัวเลขคาดการณ์ออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 179K
-Advance GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.8% ตัวเลขคาดการณ์ออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 1.1%
-Advance GDP Price Index q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.2% ตัวเลขคาดการณ์ออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 1.1%
- Employment Cost Index q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3% ตัวเลขคาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 0.4%
- Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 51.6 ตัวเลขคาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 53.7
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -2.8M ตัวเลขคาดการณ์ออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ -2.1M
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยค่อยๆ ปรับตัวลดลงท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง โดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานมี Consumer Confidence ออกมาลดลง แต่ราคาทองคำค่อยๆ ปรับตัวลดลงมาทดสอบระดับแรกประมาณ 1,278 เหรียญ และมีการดีดกลับขึ้นมาในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียเช้านี้ กลับมายืนเหนือระดับ 1,330 เหรียญอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาในวันนี้ส่วนใหญ่ตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาไม่ดีนักในภาพรวมของเศรษฐกิจ คือ GDP คาดว่าปรับตัวลดลง และการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐคาดว่าจะลดลงประมาณ 7,000 ตำแหน่ง ซึ่งในคืนนี้จะมีการแถลงผลการประชุม FOMC เวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทย ให้นักลงทุนจับตาดูในช่วงที่มีการแถลง คาดว่าราคาทองคำน่าจะแกว่งตัวอย่างมากตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบ Sideway ระหว่าง 1,315 — 1,340 เหรียญ คงจะมีการ Breakout หลังจากการแถลง FOMC ในคืนนี้ คำแนะนำยังเป็นลักษณะการรอการ Breakout มากกว่าที่จะทำอะไร โดยถ้า Break ขึ้นจะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,350 — 1,360 เหรียญ ในกรณีที่ Break ลงจะมีแนวรับอยู่ที่ 1,300 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ wait and see ปรับสมดุลของพอร์ต
นักลงทุนที่ถือ Long Position และนักลงทุนที่ถือ Short Position
ลดสถานะ Long และ Short ออกไปเพื่อปรับพอร์ตสมดุล รอตามตลาดเมื่อเกิดการ Breakout ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
Gold Futures Q13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,680 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,880 บาท
Gold Futures V13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,780 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,980 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
Tel: 02-222-6222 ext. 103 E: research@mtsgoldgroup.com
MTS Gold Co., Ltd. 40, 42, 44 บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด 40, 42, 44