กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,322 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,314 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.31 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,895 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,172 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.6% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 5% GFQ13 ปิด 19,620 บาท และ GFV13 ปิด 19,680 บาท GF10Q13 ปิด 19,620 บาท GF10V13 ปิด 19,700 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 1.8 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,311.2 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 0.4 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 19.62 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 921.05 ตัน (ขายออก 6.3 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 2.86 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 107.89 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 128.48 จุด ปิดที่ 15,628.02 จุด ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าที่คาดทั้ง Unemployment Claims และ ISM Manufacturing PMI ที่ออกมา 55.4 สูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2011 ก่อนที่จะมีการรายงานตัวเลขภาคการจ้างงานสหรัฐ Non-farm payrolls และ Unemployment Rate ในวันนี้
หลังจากที่ SPDR ไม่ได้ทำอะไรติดต่อกัน 4 วัน ก็กลับมาขายอีกครั้ง 6.3 ตัน ปัจจุบันเหลือการถือครองทองคำ 921.05 ตัน โดยเดือนกรกฎาคม SPDR ขายออกไปทั้งสิ้น 42.15 ตัน ตลอดปีนี้ขายออกไป 429.77 ตัน
เช้านี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงเป็นวันที่หก เข้าสู่สัปดาห์ปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบเดือน เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีขึ้นยิ่งเพิ่มความกังวลว่าเฟดอาจจะหยุดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
HSBC ระบุว่า นักลงทุนจับตารอตัวเลขจ้างงานในวันนี้ หากตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาด จะทำให้ตลาดทองคำตอบสนองในเชิงลบ เนื่องจากจะเป็นอีกเหตุผลสำหรับเฟดในการเริ่มลดขนาด QE อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่คาดจะทำให้ทองคำปรับตัวสูงขึ้นในเหตุผลตรงกันข้าม แต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนความเคลื่อนไหวอย่างแท้จริงเนื่องจากในท้ายที่สุดเฟดก็จะสิ้นสุด QE อยู่ดี
อาร์เชอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส ระบุว่า การที่ราคาทองคำสามารถยืนเหนือระดับ 1,300 เหรียญได้ถึงเป็นสัญญาณบวกสำหรับเหล่าเทรดเดอร์ ซึ่งราคากำลังสร้างฐานบริเวณนี้ และหากยืนอยู่ได้อาจกลับไปสู่จุดสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับ 1,348 เหรียญ
แบร์ริค โกลด์ คอร์ป ผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก รายงานผลขาดทุนไตรมาสที่สอง 8.56 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงลดเงินปันผลและลดการคาดการณ์การใช้ต้นทุนในตลาดปีจากราคาทองคำที่ปรับตัวลดลง
ค่าพรีเมี่ยมทองคำในอินเดียยังคงอยู่เหนือระดับ 40 เหรียญ/ออนซ์เมื่อคิดเป็นราคา Spot Price ของตลาดลอนดอน เนื่องจากผู้ส่งออกหยุดการขนส่งส่งผลให้เกิดวิกฤตทางด้านการผลิต
การประชุมอีซีบีเมื่อวานนี้ยังคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมที่ 0.5% และยืนยันว่าจะรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยไว้ในระยะยาว โดยนายดรากีระบุว่า เศรษฐกิจยูโรโซนผ่านช่วงเลวร้ายที่สุดของยุคเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงเท่าที่เคยเป็นมาแล้ว
การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์จากตัวเลขภาคการผลิตที่ออกมาดี รวมไปถึงการที่หุ้นสหรัฐหลายตัวทำจุดสูงสุดใหม่ ส่งผลให้ดัชนี S&P 500 ที่พุ่งแตะระดับ 1,700 จุดได้เป็นครั้งแรก และดัชนีดาวโจนส์ก็ปิดบวกเช่นกัน
เช้านี้ดัชนีนิกเกอิเปิดตลาดสูงบวก 1.23% จากการอ่อนค่าของสกุลเงินเยน และตลาดหุ้นนิวยอร์กที่พุ่งขึ้นแข็งแกร่งเมื่อคืนนี้
ดัชนีฮั่งเส็งก็ได้รับผลบวกจากภาคการผลิตจีนและสหรัฐที่ออกมาดี ส่งผลเช้านี้เปิดตลาดในแดนบวก
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมออกมาอยู่ที่ระดับ 343K ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 326K
-ISM Manufacturing PM ตัวเลขเดิมออกมาอยู่ที่ระดับ 50.9 ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 55.4
ปัจจัยที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 195K คาดการณ์ว่าจะลดลงอยู่ที่ระดับ 184 K
- Unemployment Rateตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 7.6% คาดการณ์ว่าจะลดลงอยู่ที่ระดับ 7.5%
- Factory Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 2.1% คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 2.3%
ทิศทางราคาทองคำ —ราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบตลอดการซื้อขายในช่วงตลาดเอเชีย และค่อยๆ ปรับตัวลดลงในช่วงตลาด COMEX จากข่าวที่ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ที่รายงานเมื่อวานออกมาดีขึ้น อันได้แก่ Unemployment Claims และ ISM Manufacturing PMI ทำให้มีแรงเทขายทองคำ และราคาทองคำแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,310 — 1,320 เหรียญในช่วงตลาด COMEX โดยปรับตัวลดลงและแกว่ง ในขณะที่ SPDR กลับมาเป็นผู้ขายอีกครั้งหนึ่งอีก 6.3 ตัน หลังจากหยุดไป 4 วัน ปัจจุบันเหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 921.05 ตัน โดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้ที่สำคัญทั้งสามตัวจะมีผลต่อราคาทองคำ โดยภาพรวมถ้าตัวเลขออกมาดีราคาทองคำอาจจะตกหลุดระดับ 1,300 เหรียญลงไปได้ และถ้าหลุดลงไปอาจลงไปทดสอบแนวรับเดิมที่ระดับ 1,280 เหรียญ และ 1,250 เหรียญตามลำดับ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค — ราคาทองคำเริ่ม Breakout จากบริเวณแนวรับของ Sideways กรอบด้านล่างที่ระดับ 1,310 เหรียญ ซึ่งถือว่าเชิงเทคนิคน่าจะเป็นการ Breakout ในทิศทางขาลง และน่าจะมีโอกาสทะลุ 1,300 เหรียญลงมา แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับ 1,280 เหรียญ แนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับ 1,330 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ — ปิดสถานะ Long Position
โดยภาพรวมราคาทองคำกำลังเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้งหนึ่ง มีโอกาสที่จะปรับหลุดระดับ 1,300 เหรียญได้ เงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงมาอีกครั้งหนึ่ง มีโอกาสที่ทดสอบ 31.5 เมื่อสองสัปดาห์ก่อน เนื่องจากข่าวการเมืองที่เริ่มมีความตึงเครียดในเรื่อง พรบ. แก้ไขต่างๆ เข้าสู่สภาในช่วงสิงหาคมนี้
นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำปิดสถานะทำ Stop Loss ออกไป
นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้หาจังหวะทำ Short Position เพิ่มบริเวณแนวต้าน 1,325 — 1,330 เหรียญ
Gold Futures Q13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,530 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,730 บาท
Gold Futures V13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,580 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,780 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง