กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,323 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,331 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.33 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 961 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 5,147 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 2.7% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 1% GFQ13 ปิด 19,800 บาท และ GFV13 ปิด 19,870 บาท GF10Q13 ปิด 19,800 บาท GF10V13 ปิด 19,860 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 12.9 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,333.4 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 44.4 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 21.787 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 913.23 ตัน (ซื้อเข้า 2.1 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 2 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 106.85 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 113.25 จุด ปิดที่ 15,337.66 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจ PPI และ Core PPI ออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์ ประกอบกับอียิปต์มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเสียชีวิต 10 ราย และสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร หลังจากจีดีพียูโรโซนไตรมาสสองออกมาขยายตัว 0.3%
SPDR กลับมาซื้อเข้าอีกครั้ง 2.1 ตัน หลังจากล่าสุดซื้อไปเมื่อวันศุกร์ ปัจจุบันคงทองคำที่ระดับ 913.23 ตัน
มีรายงานล่าสุดว่า ในไตรมาสที่สอง กองทุนพอลสันลดการถือครองทองคำจากกองทุน SPDR 53% คงเหลือหุ้นทองที่ระดับ 10.2 ล้านหุ้น จาก 21.8 ล้านหุ้นในช่วงสิ้นสุดไตรมาสแรก โดยพอลสันระบุในอีเมลล์ว่า การลดหุ้นเป็นผลมาจากความจำเป็นในการลด Hedging ลง เช่นเดียวกันกับกองทุนโซรอส ฟันด์ เมเนจเมนต์ ขายหุ้นทองคำจำนวน 530,900 หุ้น
เลขาธิการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศของอินเดียระบุเมื่อคืนนี้ว่า ทองคำที่นำเข้าทั้งหมดจะต้องมีใบอนุญาตจากกรมการค้าต่างประเทศ และจะต้องนำเข้าสู่คลังสินค้าทัณฑ์บนของศุลกากร
เมื่อคืนนี้ นายเจมส์ บุลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมีการลด QE ในเดือนกันยายนหรือไม่ โดยเขาแสดงความกังวลถึงอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ และกล่าวว่า เฟดอาจสูญเสียความน่าเชื่อถือหากอัตราเงินเฟ้อไปไม่ถึงเป้าหมาย 2% โดยเขาจะออกมากล่าวอีกครั้งในวันนี้เวลา 19.15 น.
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนยังคงไม่มั่นใจว่าเฟดจะดำเนินมาตรการ QE ต่อไปหรือไม่ หลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดได้ออกมาส่งสัญญาณในทิศทางที่แตกต่างกันไป
ตลาดหุ้นนิกเกอิเช้านี้ร่วงลง ตามดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ โดยนักวิเคราะห์ระบุว่า ปริมาณการซื้อขายยังคงเบาบางเนื่องจากช่วงรายงานผลประกอบการเริ่มหมดลง ในขณะที่นักลงทุนอยู่ในช่วงวันหยุดฤดูร้อน
ดัชนีฮั่งเส็งเช้านี้เปิดบวก โดยนักลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานตลาดปิดทำการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุอูตอร์ และจะมีการจับตาทิศทางหุ้นของเทนเซนต์ อินเตอร์เน็ตค่ายยักษ์ใหญ่ของจีน หลังจากที่การรายงานผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดออกมาต่ำกว่าที่คาด
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.8% คาดการณ์ว่าจะลดลงอยู่ที่ระดับ 0.4% ตัวเลขจริงออกมาลดลงที่ระดับ 0.0%
- Core PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% คาดการณ์ว่าจะเท่าเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% ตัวเลขจริงออกมาลดลงที่ระดับ 0.1%
ปัจจัยที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% คาดการณ์ว่าจะเท่าเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2%
- CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.5% คาดการณ์ว่าจะลดลงอยู่ที่ระดับ 0.2%
- Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 19.8 คาดการณ์ว่าจะลดลงอยู่ที่ระดับ 15.6
- TIC Long-Term Purchases ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -27.2B คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 31.3B
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 333K คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 334K
ทิศทางทางราคาทอง
ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบตามที่ได้คาดในระหว่าง 1,320 — 1,345 เหรียญ โดยที่ตัวเลข Core Retail Sales ออกมาเมื่อวันอังคารมากกว่าที่คาดเล็กน้อย ในขณะที่ตัวเลข PPI เมื่อวานนี้ออกมาต่ำกว่าที่คาด บ่งบอกว่าเศรษฐกิจยังอยู่ในสภาพทรงตัว จึงเกิดความคาดหวังว่าจะมีการต่อมาตรการ QE ของสหรัฐฯ โดยที่มีแรงซื้อกลับในช่วงปลายตลาด COMEX และมาดีดขึ้นในเช้านี้ในตลาดเอเชีย กลับมายืนอยู่เหนือ 1,340 เหรียญอีกครั้งหนึ่ง ตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวมวันนี้ จะมีตัวเลข CPI ดูจะคงที่ ในขณะที่คาดหวังว่า อัตราการว่างงานจะอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมคือมีคนขอรับสวัสดิการการว่างงานเพิ่มขึ้น 1,000 ราย มาอยู่ที่ 334,000 ราย
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในเชิงเทคนิคระยะสั้นมีการแกว่งตัวค่อนข้างมากในกรอบ 1,320 — 1,345 เหรียญ โดยบริเวณ 1,345 — 1,350 เหรียญ ถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญ ถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็จะขึ้นไปทดสอบระดับ 1,400 เหรียญได้ มิฉะนั้นก็จะกลับตกลงมาที่ 1,300 เหรียญอีกครั้งหนึ่ง โดยภาพเทคนิครายวันเริ่มเป็นสัญญาณบวกในทิศทางขาขึ้น ให้นักลงทุนระมัดระวังสถานะการลงทุนให้มาก
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ไม่ถือ Long Position หรือ Short Position ข้างใดข้างหนึ่งมากไป โอกาสที่ราคาอาจจะทดสอบแนวต้านด้านบนดูมีสูงขึ้น ให้ลดสถานะ Short Position ลง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
หาจังหวะขายบริเวณแนวต้านสำคัญ 1,345 เหรียญ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
พยายามปิดสถานะ Short Position และมี Stop Loss บริเวณ 1,347 เหรียญ แนะนำให้ปิดสถานะ Short Position ระมัดระวังการดีดตัวกลับของราคาทองคำ
Gold Futures Q13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,740 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,940 บาท
Gold Futures V13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,000 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง