กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,363 เหรียญ/ออนซ์และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ1,335(22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.71 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,450 บาท กับ 20,550 บาท และกลับมาปิดที่20,100 บาท กับ 20,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,593 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่6,308 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.4 % แบบ 10 บาท ลดลง 1% GFV13 ปิด 20,020 บาท และGFZ13 ปิด 20,090 บาท GF10V13 ปิด 20,030 บาท GF10Z13 ปิด 20,090 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 33.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,330.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 1.023 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 23.149 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 917.13 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.04 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 108.6 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 25.96 จุด ปิดที่ 15,300.64 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้ลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบสี่สัปดาห์ จากแรงเทขายทางเทคนิคตั้งแต่ช่วงบ่าย หลังจากราคาหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,350 เหรียญลงมา
และราคายังปรับตัวลงต่อจากตัวเลข Jobless Claims ที่ออกมาพบว่าคนว่างงานลดลงถึง 31,000 ราย ทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2006 ซึ่งกระทรวงแรงงานออกมาเปิดเผยภายหลังว่า ตัวเลขที่ออกมาเป็นความผิดพลาดอันเนื่องจากไม่ได้รวมข้อมูลจากสองเขตของสหรัฐเข้าไปด้วย อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำก็ถูกเทขายไปแล้ว
อีกหนึ่งประเด็นกดดันราคาทองคำต่อเนื่องจากการประกาศตัวเลข Federal Budget Balance ก็ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์
CME Group ระบุว่า มีการใช้คำสั่ง Stop Orders อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดภาวะ Circuit Breaker ทำให้การซื้อขายในตลาด COMEX หยุดชั่วคราว 20 วินาที
ราคาทองคำเข้าสู่การปรับตัวลดลงตลอดสัปดาห์มากที่สุดในรอบมากกว่าสองเดือน จากการคาดการณ์ว่า เฟดจะลดขนาด QE ประกอบกับความกังวลในเรื่องซีเรียผ่อนคลายลง
HSBC เพิ่มคาดการณ์ราคาทองคำเฉลี่ยในปีนี้อยู่ที่ 1,446 เหรียญ เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ครั้งที่แล้ว 50 เหรียญ
เครดิต ซูอิส กรุ๊ป เอจี ระบุว่า ราคาทองคำอาจปรับตัวลดลงต่อจากการฟอร์มแพทเทิร์น Head and Shoulder โดยหัวไหล่ซ้ายอยู่ที่บริเวณ 1,360 เหรียญ จุดแนวรับของแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายน และราคาอาจปรับตัวลงต่อไปแตะ 1,337 เหรียญที่ระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ของการฟื้นตัวในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม
นายดรากี ประธานอีซีบีแถลงผลการประชุมเมื่อวานนี้ว่า ผู้กำหนดนโยบายยังคงต้องการให้รักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำต่อไป และการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในประเทศต่างๆ ไม่ได้เป็นการตัดสินเศรษฐกิจ
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากตลาดทะยานขึ้นแข็งแกร่งติดต่อกันในช่วง 3 วันทำการก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ข้อมูลด้านแรงงานที่ออกมาดีเกินคาดทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะใช้เป็นเหตุผลในการปรับลดขนาด QE
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 323K ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 292K
ปัจจัยที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- Core Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.5 % คาดการณ์จะลดลงอยู่ที่ระดับ 0.3%
- PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.0% คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 0.2%
- Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% คาดการณ์จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 0.5%
- Core PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% คาดการณ์จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 0.2%
- Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 82.1 คาดการณ์จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 82.6
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากที่คลายความกังวลในการสงครามกับซีเรีย ตลาดให้ความสนใจกับเรื่องของการตัดสินใจของเฟดที่จะลดขนาด QE ในการประชุมเดือนนี้หรือไม่อย่างไร โดยภาพรวมนักวิเคราะห์เริ่มวิเคราะห์ว่าจะมีการลดขนาด QE ตั้งแต่เดือนนี้ แต่ว่าอาจจะมีผลในเดือนถัดๆ ไป ฉะนั้นก็ขึ้นกับปริมาณการลดขนาดของ QE ซึ่งทำให้เกิดแรงเทขายในตลาดทองคำต่อเนื่องจนหลุดแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,355 เหรียญ ราคาทองคำมี Stop Selling มากมายเข้ามาในตลาด และทำให้ราคาหลุดไปทำจุดต่ำสุดเมื่อคืนในตลาดCOMEX ที่ระดับ 1,320 เหรียญโดยประมาณ โดยที่เมื่อวาน SPDR ไม่ได้ทำอะไร และมีตัวเลข Unemployment Claims ต่ำลงมากว่าที่คาดอย่างมากเหลือเพียง 292,000 ราย ก็เป็นตัวกดดันทำให้มีแรงเทขายหนาแน่นในตลาดทองคำ โดยในคืนนี้จะเป็นตัวค้าปลีกซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะออกมาทั้งดีและไม่ดีผสมกัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค — ราคาทองคำหลุดแนวรับสำคัญด้วยปริมาณการขายที่หนาแน่นบริเวณ 1,350 เหรียญ จึงคาดว่าราคาทองคำยังคงเข้าสู่แนวโน้มขาลงชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง วันนี้จะมีแนวรับแรกที่ระดับ 1,320 เหรียญ และแนวรับสำคัญถัดไปที่ระดับ 1,300 เหรียญ แนวต้านด้านบนอยู่ที่ 1,345 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ — แนะนำให้ใช้กลยุทธ์การลงทุนในแนวโน้มขาลง เป็นลักษณะการขายก่อนและซื้อทีหลัง ยังคงเน้นการควบคุมความเสี่ยงให้ได้เร็วที่สุด
นักลงทุนที่ถือ Long Position
ได้แนะนำให้ปิดสถานะ Long Position มาก่อนหน้านี้นานแล้ว ซึ่งเป็นระดับตั้งแต่ 1,380 เหรียญ ดังนั้นในช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรในกรอบแคบ แต่ยังคงแนะนำให้ใช้กลยุทธ์เป็นลักษณะ Short Position มากกว่า
นักลงทุนที่ถือ Short Position
ซื้อปิดทำกำไร และหาจังหวะเปิด Short Position ตามลงมาเป็นช่วงๆ
Gold Futures V13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,920 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,100 บาท
Gold Futures Z13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,980 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,180 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง