Bangkok--23 Sep--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,363 เหรียญ/ออนซ์และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ1,337 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.89 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,000 บาท กับ 20,100 บาท และกลับมาปิดที่ 19,800 บาท กับ 19,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,370 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,027 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 1% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 % GFV13 ปิด 19,820 บาท และGFZ13 ปิด 19,870 บาท GF10V13 ปิด 19,820 บาท GF10Z13 ปิด 19,880 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 36.8 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,332.5 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 1.365 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 21.927 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 910.19 ตัน (ขายออก 1.81 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.72 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 104.67 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 185.46 จุด ปิดที่ 15,451.09 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ 11 สัปดาห์ จากคำกล่าวของนายเจมส์ บุลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนหลุยส์ ที่ระบุว่าอาจมีการปรับลด QE ช่วงเดือนตุลาคม โดยคาดการณ์ว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ จะมีการฟื้นตัวก่อนการประชุมเฟดในวันที่ 29-30 ตุลาคม ซึ่งกดดันราคาทองคำในทันทีและส่งผลให้ตลาดหุ้นดาวส์โจนร่วงลง 185 จุดเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น 1.8%
เมื่อวันศุกร์ SPDR กลับมาขายออกอีก 1.81 ตัน ปัจจุบันเหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 912 ตัน ปีนี้ขายออกมากว่า 32% แล้ว
ข้อมูลจาก CFTC เก็บข้อมูลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 17 กันยายนระบุว่า นักลงทุนลดการเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สอง โดยลดสถานะ Long 17% สู่ระดับ 70,113 คู่สัญญา ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ก่อนที่ราคาทองคำจะพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในรอบเดือนจากการที่เฟดไม่ได้ลด QE
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ลงมติในสัปดาห์ที่ผ่านมาในการจัดหาเงินให้กับรัฐบาลช่วงกลางเดือนธันวาคม ซึ่งเงินทุนของภาครัฐจะหมดวาระในวันที่ 1 ตุลาคม และสมาชิกวุฒิสภาจะพิจารณามาตรการระดมทุนในสัปดาห์นี้ และนี่ก็เป็นอีกประเด็นที่ตลาดกลับมาให้ความสนใจ
นางอังเกลาร์ แมร์เคล นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สาม ส่งผลให้สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเกือบแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าวันนี้
HSBC Flash Manufacturing PMI ของจีนออกมาตอน 8.45 น.เช้านี้ดีขึ้น จากเดิม 50.1 มาอยู่ที่ 51.2
วันนี้เวลา 20.00 น. นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี มีกำหนดการกล่าวในการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงิน ซึ่งนายดรากีมีความระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน
เวลา 20.30 น. นายวิลเลี่ยม ดัดเล่ย์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ค หนึ่งในสมาชิกโหวต FOMC คาดการณ์มีการถาม-ตอบ
ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลงเมื่อวันศุกร์จากคำกล่าวของนายเจมส์ บุลลาร์ด
นิกเกอิปิดลบ 0.2% เมื่อวันศุกร์ ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสองเดือนจากการเข้าเก็งกำไรของนักลงทุนก่อนวันหยุดยาว ซึ่งวันนี้ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันฤดูใบไม้ร่วง
ตลาดหุ้นฮ่องกงเลื่อนการเทรดภาคเช้า หลังมีประกาศภัยไต้ฝุ่น "อุซางิ" ส่งสัญญาณความรุนแรงระดับสูงสุด และจะยังไม่มีการซื้อขายหากระดับพายุยังอยู่ที่ 8 หรือสูงกว่า
สำนักข่าว Bloomberg ระบุว่า การตัดสินใของประเทศไทยในการขยายเงินช่วยเหลือเกษตรกรยางพาราจำนวน 2.12 หมื่นล้านบาท และให้การสัญญาว่าจะเข้าซื้อข้าว 270 พันล้านบาท เพื่อทำให้การประท้วงสงบลงเป็นความพยายามในการควบคุมหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ว่ารัฐบาลมาเลเซียและอินโดนีเซียจะลดเงินช่วยเหลือก็ตาม
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
- ไม่มีตัวเลขเสรษฐกิจ
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- Flash Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 53.1 ตัวเลขที่คาดการณ์เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 54.2
- ECB President Draghi Speaks
ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมของราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงวันศุกร์ตั้งแต่ช่วงต้นตลาด COMEX หลังจากที่ประธานเฟดสาขาเซนหลุยส์ นายเจมส์ บุลลาร์ด ออกมาให้ความเห็นว่า QE น่าจะมีการปรับลดได้ในเดือนถัดๆ ไปขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจ ทำให้มีแรงเทขายเข้ามาในตลาดทองคำ และเงินดอลลาร์เองยังอยู่ในสภาวะอ่อนค่าลง ทองคำถูกแรงเทขายอย่างหนักจนหลุดระดับ 1,350 เหรียญ และ 1,335 เหรียญซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 1,320 เหรียญ โดยที่ค่าเงินบาทเองยังทรงตัวอยู่ในแนวโน้มที่เป็นการแข็งค่าระดับ 31.05 บาท/ดอลลาร์ อีกทั้ง SPDR ได้ทำการขายทองออกไปอีก 1.81 ตัน ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้คือเรื่องของ Flash Manufacturing PMI ที่คาดว่าจะดีขึ้นบ้างเล็กน้อย หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าที่คาดก็จะกดดันราคาทองคำในทิศทางขาลง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค — ในเชิงเทคนิคราคาทองคำกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงทั้งในระยะสั้น กลาง และยาวอีกครั้งตามที่ MTS Gold ได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ราคาทองคำยังอยู่ในทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่อง และหลังจากที่ราคาหลุด 1,350 เหรียญลงมา ให้ถือว่าโดยภาพรวมหลักในระยะสั้นก็กลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง แนวรับขณะนี้ของทองคำจะอยู่ที่ระดับ 1,300 เหรียญ ซึ่งมีโอกาสที่จะถูกทดสอบในสัปดาห์นี้ และแนวรับถัดไปคือ 1,280 เหรียญ ในขณะที่แนวต้านด้านบนอยู่ที่ 1,335 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ — ยังเป็นกลยุทธ์ในแนวโน้มขาลงเป็นหลัก ซึ่งนักลงทุนยังจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ปิดสถานะ Long โดยทำ Stop Loss ออกไป เก็งกำไรในทิศทางขาลง
นักลงทุนที่ถือ Short Position
ปิดทำกำไรเป็นช่วงๆ และเปิด Short เพิ่มขึ้นเมื่อราคาขึ้นมาชนแนวต้านด้านบน
Gold Futures V13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,480 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,680 บาท
Gold Futures Z13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,530 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,730 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง