กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,292 เหรียญ/ออนซ์และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,268 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.24 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,100 บาท กับ 19,200 บาท และกลับมาปิดที่ 19,000 บาท กับ 19,100 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,619 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 5,950 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 4.7% แบบ 10 บาท ลดลง 2.7% GFV13 ปิด 18,910 บาท และGFZ13 ปิด 18,870 บาท GF10V13 ปิด 18,920 บาท GF10Z13 ปิด 18,980 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 28.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,268.2 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 63.7 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 21.25 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 890.98 ตัน (ขายออก 5.4 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 99 เซ็นต์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 102.02 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 111.04 จุด ปิดที่ 15,237.11 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ความเป็นไปได้ในการเจรจาแก้ปัญหาเพดานหนี้สหรัฐฯ ฉุดให้สัญญาทองคำในคืนวันศุกร์ปรับตัวลดลงหลุดต่ำกว่าระดับ 1,300 เหรียญ จากการเทขายของกลุ่มนักลงทุน
ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาทองคำมีการปรับตัวลดลงเฉลี่ยแล้วคิดเป็น 3.2%
นักวิเคราะห์จาก Kitco คาดว่าในสัปดาห์นี้ตลาดทองคำและตลาดอื่นๆจะยังคงอ่อนกำลัง เนื่องจากสหรัฐฯยังไม่สามารถหาข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาเพดานหนี้และการปิดตัวลงของรัฐบาลกลางบางส่วนได้ และคาดว่าปัญหาดังกล่าวจะยืดเยื้อไปจนถึงสัปดาห์หน้า
นายจอร์แดน เอลิซีโอ้ ประธานนักเศรษฐศาสตร์จากสถาบัน ABC Bullion ของซิดนีย์ กล่าวว่า จนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องเพดานหนี้ ราคาทองคำสัปดาห์นี้น่าจะยังเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways และอาจเคลื่อนไหวลักษณะนี้ต่อในสัปดาห์หน้า
โกล์ดแมนแซ็ค ระบุว่า การที่ทองคำเกิดแรงเทขายอย่างหนัก ถือเป็นสิ่งที่ผิดปกติ ที่จะเห็นว่าธนาคารเพื่อการลงทุนจะทำการขายสินทรัพย์ออกมา ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
โบร์กเกอร์จากฟิวเจอร์ส พาร์ธ เทรดดิ้ง เห็นพ้องกับโกล์ดแมนแซ็ค เนื่องจากความเชื่อมั่นของทองคำเข้าสู่แนวโน้มขาลง และกองทุนทองคำขนาดใหญ่ยังคงมีการเทขายทองคำอย่างต่อเนื่อง
นายชาร์ล เนดอสส์ นักกลยุทธ์อาวุโสประจำ คิงส์วิล ไฟแนนซ์เชียล ระบุว่า แนวรับแรกของทองคำจะอยู่ที่ระดับ 1,250 เหรียญ ซึ่งเป็นระดับแนวรับสำคัญทางด้านจิตวิทยา
อย่างไรก็ดี นายเนดอสส์ กล่าวเพิ่มว่า หากราคาทองคำหลุดระดับ 1,250 เหรียญลงมา เราอาจได้เห็นราคาทองคำที่บริเวณ 1,215 — 1,200 เหรียญได้
กองทุนทองคำ ETF ยังคงลดการถือครองทองคำต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของทองคำ ซึ่งไม่มีใครเชื่อว่าทองคำจะสามารถฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ และอาจจะใช้เวลายาวนานขึ้นในการฟื้นความเชื่อมั่นกลุ่มผู้ซื้อ
ในวันศุกร์ที่ผ่านมา SPDR เทขายทองคำออกอีก 5.40 ตัน ปัจจุบันเหลือการถือครองทองคำ 890.98 ตัน สำหรับเดือนตุลาคมนี้ SPDR มีลดการถือทองคำออกไปแล้วทั้งสิ้น 15.01 ตัน
วันนี้หน่วยงานทางการเงินและตลาดนิวยอร์ก จะปิดทำการเนื่องในวันโคลัมบัส เดย์ (Columbus Day) จึงอาจส่งผลให้มีปริมาณการซื้อขายทองคำเบาบาง
ธนาคารอินเดียมีแผนจะดำเนินการร่วมกับสมาคมอัญมณีเป็นครั้งแรกในเรื่องการรับฝากทองคำ โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเป็นที่น่าดึงดูดกลุ่มผู้ซื้อ และกระตุ้นให้การซื้อขายทองคำและจิวเวอรี่กลับมาคึกคักขึ้น
นายเจย์ คาร์นีย์ โฆษกทำเนียบขาว เผยว่า ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ยินดีจะร่วมลงนามในร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ระยะสั้น หากปราศจากข้อเรียกร้องด้านงบประมาณจากพรรครีพับลิกัน
อย่างไรก็ดี การลงมติเมื่อวานนี้ของวุฒิสภาสหรัฐฯ ยังคงไม่เห็นชอบผ่านร่างกฏหมายขยายเพดานหนี้สหรัฐฯจนถึงสิ้นปี 2014 ซึ่งนำเสนอโดย นายแฮรี่ รีด ผูนำเสียงข้างมากในวุฒิสภาพรรคเดโมแครต โดยมีคะแนนเห็นชอบเพียง 53:45 เสียง ไม่ผ่านเกณฑ์ 60 เสียงตามกำหนด
สมาชิกพรรครีพับลิกัน กล่าวว่า การไม่ผ่านมติร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้สหรัฐฯดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ประธานาธิบดี โอบามา มีความไม่โปร่งใสในการเพิ่มระดับเพดานหนี้ปี 2014
นายจอห์น โบห์เนอร์ โฆษกสภาผู้แทนสหรัฐฯ เปิดเผยว่า การเจรจาทางโทรศัพท์กับ ประธานาธิบดี โอบามา ยังไม่สามารถเจรจาข้อตกลงกันได้ เนื่องจากโอบามา ปฏิเสธข้อเสนอในการเลื่อนเวลาขยายเพดาหนหนี้จากวันที่ 17 ต.ค. เป็น 22 ต.ค แต่ข้อเสนออื่นๆจะยังคงนำมาสู่การเจรจาหาข้อตกลงอื่นๆกับทางทำเนียบขาวต่อไป
นายแอนดรู คัวโม่ ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก เผยว่า รัฐนิวยอร์กได้บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในการเปิดอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพอีกครั้ง หลังจากที่ปิดให้บริการจากผลกระทบของ Debt Ceiling
นางคริสติน ลาร์การ์ด ผู้อำนวยการไอเอ็มเอฟ กล่าวเตือนให้ทุกประเทศเตรียมรับมือความเสี่ยงทางการเงิน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น และกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกในยุคหน้าได้
ทางด้านการประชุม G20 ที่ผ่านมา ประเด็นสำคัญ คือ เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลกอย่างระมัดระวัง และได้เรียกร้องให้สหรัฐฯ ดำเนินการแก้ปัญหาทางการคลังอย่างเร่งด่วน เพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนที่เกิด เพราะหากสหรัฐฯไม่สามารถจัดการได้ เศรษฐกิจทั่วโลกจะเข้าสู่ภาวะชะงักงัน
ในวันนี้จะมีการประกาศดัชนี CPI ประจำเดือนกันยายนของจีน ซึ่งนักวิเคราะห์คาการณ์ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคจะขยายตัวสูงขึ้นแตะระดับ 2.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับตัวสูงขึ้นในคืนวันศุกร์ เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของตลาดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงด้านการคลังของสหรัฐฯ
ในวันนี้ตลาดการเงินสหรัฐฯจะปิดทำการ เนื่องในวันโคลัมบัส เดย์ (Columbus Day)
นอกจากนี้วันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันแห่งกีฬา (Health Sports Day)
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
- Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 77.5 ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 75.2
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางแนวโน้มขาลงในสัปดาห์ที่แล้ว และปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์จนราคาหลุดระดับ 1,280 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิมเมื่อ 2 เดือนก่อน ทำให้ทองคำยังอยู่ในสภาวะกดดันในทิศทางขาลง ในขณะที่ SPDR ลดการถือครองทองคำต่อเนื่องอีก 5.40 ตัน เหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 890.98 ตัน สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆยังไม่ค่อยมีอะไรออกมาเนื่องจากทางภาครัฐบาลสหรัฐฯยังหยุดทำการต่อเนื่องมากว่า 2 สัปดาห์แล้ว และมีกำหนดการเส้นตายอยู่ที่วันที่ 17 ตุลาคมนี้ โดยที่วันนี้เป็นวัน Columbus Day ตลาดสหรัฐฯจะหยุดทำการ จึงทำให้ตลาดทองคำจะมีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 21.00น. คือ หลังจากปิดตลาดลอนดอนแล้วก็จะไม่ตลาดการซื้อขาย ซึ่งในระบบ Gold Online ของ MTS Gold ก็จะหยุดทำการ ณ เวลา 21.30น. เช่นเดียวกัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเป็นแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยความจริงแล้วราคาทองคำเป็นแนวโน้มขาลงตั้งแต่ช่วงต้นปีและทาง MTS Gold ก็ได้เน้นย้ำมาตลอดว่าในระยะกลางและยาวเป็นขาลง ในขณะที่แนวโน้มในระยะสั้น บางครั้งก็จะมีการแกว่งตัวและดีดกลับขึ้นมาอย่างเช่นที่ผ่านมาในเดือนกันยายน แต่หลังจากที่ราคาทองคำหลุดระดับ 1,300 และ 1,280 เหรียญ ถือว่าแนวโน้มในระยะสั้น กลางและยาว เข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างสมบูรณ์ ในเชิงเทคนิคการที่ราคาทองคำหลุดเส้น Neckline หลุดระดับ 1,285 เหรียญ ถือได้ว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปจนถึง 1,200 เหรียญถ้วนๆ หรืออาจหลุด 1,200 เหรียญลงมาไปทำจุดต่ำสุดเดิมเมื่อ 4 เดือนก่อน ในเดือนมิถุนายนที่ระดับ 1,180 เหรียญก็เป็นไปได้ วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะแกว่งอยู่ในกรอบ 1,250 — 1,285 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ในแนวโน้มขาลง ในลักษณะขายก่อนซื้อทีหลัง ยังคงเน้นการทำกำไรในทิศทางขาลงมากกว่า
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ปิดสถานะ Long ตามจังหวะที่ราคาดีดตัวขึ้นมา ทำ Stop Loss เอาไว้เพื่อไม่ให้ขาดทุนเยอะ ถ้าท่านยังถือ Long อยู่
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ซื้อปิดทำกำไรเป็น ช่วงๆ เมื่อราคาเข้าวสู่แนวรับ ยังแนะนำให้ทำ Short Position เพิ่มในจัหวะที่ราคาดีดขึ้นมาหรือสูงกว่า 1,275 เหรียญ
Gold Futures V13 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,000 บาท
Gold Futures Z13 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,860 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,070 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง